Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 14.11.2024
Cara Therapeutics Движение денежных средств 2011-2024 | CARA
Движение денежных средств по годам Cara Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-92.1 млн | -78.7 млн | -60.1 млн | -5.49 млн | -109 млн | -22.3 млн | -54.8 млн | -47.4 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
259 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 209 тыс. | 198 тыс. | 370 тыс. | 495 тыс. | 1.46 млн | 839 тыс. | 783 тыс. | 789 тыс. | 1.02 млн | - |
Кредиторская задолженность |
11.6 млн | 9.6 млн | 5.62 млн | 4.89 млн | 9.1 млн | 4.37 млн | 3.83 млн | 4.74 млн | 1.96 млн | 515 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.76 млн | 3.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
2.82 млн | 2.38 млн | 2.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cara Therapeutics
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -30.5 млн | - | - | - | -34.6 млн | - | -55.2 млн | -30 млн | -25.5 млн | - | -58.8 млн | -44.7 млн | -23.7 млн | - | -87.6 млн | -66 млн | -38.3 млн | - | -78.1 млн | -52.4 млн | -27.5 млн | - | 2.06 млн | 22.6 млн | -18.5 млн | - | -43.4 млн | -33.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 42 тыс. | - | - | - | 58 тыс. | - | 187 тыс. | 126 тыс. | 63 тыс. | - | 186 тыс. | 124 тыс. | 63 тыс. | - | 147 тыс. | 96 тыс. | 48 тыс. | - | 150 тыс. | 100 тыс. | 50 тыс. | - | 318 тыс. | 239 тыс. | 125 тыс. | - | 370 тыс. | 245 тыс. | 122 тыс. | - | 1.35 млн | 1.25 млн | 730 тыс. | - | 580 тыс. | 386 тыс. | 193 тыс. | - | 590 тыс. | 393 тыс. | 197 тыс. | - | 592 тыс. | 395 тыс. | 198 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.54 млн | 6.76 млн | 4.98 млн | 11.6 млн | 7.98 млн | 12.1 млн | 4.42 млн | 9.6 млн | 15.2 млн | 9.74 млн | 5.59 млн | 5.62 млн | 5.37 млн | 3.39 млн | 4.76 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 515 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
435 тыс. | 359 тыс. | 1.72 млн | 2.76 млн | 3.35 млн | - | - | 3.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 тыс. | - | - | - | - | - | 480 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
625 тыс. | 1.64 млн | 2.74 млн | 2.82 млн | 3.27 млн | 3.42 млн | 3.52 млн | 2.38 млн | 1.84 млн | 3.46 млн | 1.91 млн | 2.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD