Экспорт отчётности
Cara Therapeutics (CARA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cara Therapeutics Движение денежных средств 2025-2011 | CARA
Краткий обзор движения денежных средств компании Cara Therapeutics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$23,5 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итог
Денежные потоки компании Cara Therapeutics остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Cara Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-23.5 млн | -18.3 млн | -92.1 млн | -78.7 млн | -60.1 млн | -5.49 млн | -109 млн | -22.3 млн | -54.8 млн | -47.4 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
95 тыс. | 95 тыс. | 259 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 209 тыс. | 198 тыс. | 370 тыс. | 495 тыс. | 1.46 млн | 839 тыс. | 783 тыс. | 789 тыс. | 1.02 млн | - |
Кредиторская задолженность |
3.22 млн | 2.19 млн | 11.6 млн | 9.6 млн | 5.62 млн | 4.89 млн | 9.1 млн | 4.37 млн | 3.83 млн | 4.74 млн | 1.96 млн | 515 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 407 тыс. | 2.76 млн | 3.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | 900 тыс. | 2.82 млн | 2.38 млн | 2.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cara Therapeutics
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-5.86 млн | - | - | -4.69 млн | - | - | - | -30.5 млн | - | - | - | -34.6 млн | - | -55.2 млн | -30 млн | -25.5 млн | - | -58.8 млн | -44.7 млн | -23.7 млн | - | -87.6 млн | -66 млн | -38.3 млн | - | -78.1 млн | -52.4 млн | -27.5 млн | - | 2.06 млн | 22.6 млн | -18.5 млн | - | -43.4 млн | -33.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
24 тыс. | - | - | - | - | - | - | 42 тыс. | - | - | - | 58 тыс. | - | 187 тыс. | 126 тыс. | 63 тыс. | - | 186 тыс. | 124 тыс. | 63 тыс. | - | 147 тыс. | 96 тыс. | 48 тыс. | - | 150 тыс. | 100 тыс. | 50 тыс. | - | 318 тыс. | 239 тыс. | 125 тыс. | - | 370 тыс. | 245 тыс. | 122 тыс. | - | 1.35 млн | 1.25 млн | 730 тыс. | - | 580 тыс. | 386 тыс. | 193 тыс. | - | 590 тыс. | 393 тыс. | 197 тыс. | - | 592 тыс. | 395 тыс. | 198 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.62 млн | 4.08 млн | 2.42 млн | 4 тыс. | 2.19 млн | 2.54 млн | 6.76 млн | 4.98 млн | 11.6 млн | 7.98 млн | 12.1 млн | 4.42 млн | 9.6 млн | 15.2 млн | 9.74 млн | 5.59 млн | 5.62 млн | 5.37 млн | 3.39 млн | 4.76 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 3.83 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 4.74 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 515 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 1.23 млн | 407 тыс. | 435 тыс. | 359 тыс. | 1.72 млн | 2.76 млн | 3.35 млн | - | - | 3.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 тыс. | - | - | - | - | - | 480 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | 900 тыс. | 900 тыс. | 625 тыс. | 1.64 млн | 2.74 млн | 2.82 млн | 3.27 млн | 3.42 млн | 3.52 млн | 2.38 млн | 1.84 млн | 3.46 млн | 1.91 млн | 2.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cara Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ММЦБ
GEMA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Lyra Therapeutics
LYRA
|
- | - | $ 24.9 млн |  США |
 |
Промомед
PRMD
|
- | - | - | Россия |
 |
Brickell Biotech
BBI
|
- | -5.38 % | $ 6.06 млн | США |
 |
Applied Therapeutics
APLT
|
- | - | $ 8.42 млн | США |
 |
ESSA Pharma
EPIX
|
- | - | $ 8.86 млн |  Канада |
 |
Generation Bio Co.
GBIO
|
- | - | $ 344 млн | США |
 |
Clearside Biomedical
CLSD
|
- | - | $ 25.3 млн | США |
 |
Merus N.V.
MRUS
|
- | - | $ 5.78 млрд |  Нидерланды |
 |
RAPT Therapeutics
RAPT
|
- | - | $ 2.36 млрд | США |
 |
Annexon
ANNX
|
$ 4.21 | 4.99 % | $ 653 млн | США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 291.22 | 1.06 % | $ 515 млрд | США |
 |
22nd Century Group
XXII
|
$ 1.56 | -19.17 % | $ 287 тыс. | США |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 313.68 | -18.01 % | $ 24.5 млрд | США |
 |
Biogen
BIIB
|
$ 248.51 | 1.88 % | $ 36.4 млрд | США |
 |
BioLineRx Ltd.
BLRX
|
$ 1.73 | -2.15 % | $ 4.26 млрд |  Израиль |
 |
Theratechnologies
THTX
|
- | - | $ 83.9 млн | Канада |
 |
Exelixis
EXEL
|
$ 69.55 | 1.22 % | $ 18.9 млрд | США |
 |
Geron Corporation
GERN
|
$ 0.99 | 3.97 % | $ 660 млн | США |
 |
Gilead Sciences
GILD
|
$ 166.9 | -0.4 % | $ 208 млрд | США |
 |
Grifols, S.A.
GRFS
|
$ 8.46 | -0.12 % | $ 5.75 млрд |  Испания |
 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
$ 155.97 | -0.44 % | $ 20.4 млрд | США |
 |
InflaRx N.V.
IFRX
|
$ 1.31 | -3.69 % | $ 88.1 млн |  Германия |
 |
INmune Bio
INMB
|
$ 1.12 | -4.68 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 114.55 | 5.32 % | $ 22.8 млрд | США |
 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
$ 274.89 | 0.95 % | $ 662 млрд | США |
 |
Titan Pharmaceuticals
TTNP
|
- | -3.76 % | $ 3.47 млн | США |
 |
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
|
$ 1.02 | 3.75 % | $ 235 млн | США |
 |
BioVie
BIVI
|
$ 1.33 | 9.92 % | $ 1.96 млн | США |
 |
Longeveron
LGVN
|
$ 1.82 | 6.43 % | $ 32 млрд | США |
 |
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
- | 3.16 % | $ 1.9 млн | США |
 |
TCR2 Therapeutics
TCRR
|
- | - | $ 58.1 млн | США |
 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
$ 84.95 | 0.13 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
Mustang Bio
MBIO
|
$ 0.39 | 0.15 % | $ 1.91 млн | США |
 |
TFF Pharmaceuticals
TFFP
|
- | -60.05 % | $ 125 тыс. | США |
 |
Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
|
$ 1.63 | 1.87 % | $ 2.68 млн | Израиль |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 14.26 | 1.13 % | $ 17.2 млрд |  Австралия |
 |
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
|
$ 93.81 | 0.28 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
|
- | -15.15 % | $ 60.3 млн |  Великобритания |
 |
AVEO Pharmaceuticals
AVEO
|
- | - | $ 521 млн | США |
 |
Codexis
CDXS
|
$ 1.09 | 6.37 % | $ 95 млн | США |
 |
MannKind Corporation
MNKD
|
$ 3.91 | 4.0 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
MediciNova
MNOV
|
$ 1.44 | -0.69 % | $ 70.7 млн | США |
 |
Axcella Health
AXLA
|
- | -16.42 % | $ 249 млн | США |
 |
Merck & Co.
MRK
|
$ 146.81 | -0.07 % | $ 367 млрд | США |
 |
Dynavax Technologies Corporation
DVAX
|
- | - | $ 2.02 млрд | США |
 |
Tyme Technologies
TYME
|
- | 8.07 % | $ 54 млн | США |
 |
Curis
CRIS
|
$ 0.88 | 3.67 % | $ 11.6 млн | США |