Facebook
X
VK
Telegram
CNB Financial Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | CCNE
Краткий обзор оценки и рентабельности компании CNB Financial Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 32,03x (медиана 7,72x), P/B 0,76x (медиана 0,8x), P/CF 10,2x (медиана 7,57x). В среднем корзина находится на 34,9% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 2,4%, ROA 0,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG равен 10,35x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итог
Мультипликаторы компании CNB Financial Corporation выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам CNB Financial Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
32.0 | 32.5 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 10.2 | 11.4 | 11.6 | 17.6 | 17.0 | 11.8 | 10.6 | 14.1 | 12.3 | 13.3 | 12.6 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
EPS |
0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.66 млрд | 5.63 млрд | 5.38 млрд | 5.27 млрд | 4.6 млрд | 4.11 млрд | 3.72 млрд | 3.3 млрд | 2.91 млрд | 2.68 млрд | 2.32 млрд | 2.22 млрд | 2.17 млрд | 1.81 млрд | 1.63 млрд | 1.41 млрд | -22.4 млн | -31.3 млн |
EBITDA per Share |
0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - |
EV/EBITDA |
702.3 | 680.5 | 695.6 | 801.8 | 735.7 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692.5 | -11.2 | - |
PEG |
10.35 | - | - | - | - | -0.58 | 0.61 | 0.28 | 1.74 | -2.17 | -3.08 | 0.28 | -0.89 | 0.98 | 0.42 | - | - | - |
P/B |
0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | - | - |
P/CF |
10.2 | 6.8 | 9.0 | 6.7 | 7.6 | 11.6 | 10.7 | 9.6 | 16.4 | 21.0 | 9.8 | 10.9 | 8.3 | 8.2 | 7.0 | 12.7 | - | - |
ROE % |
2.37 | 2.47 | 10.16 | 11.91 | 13.03 | 7.87 | 13.14 | 12.83 | 9.78 | 9.70 | 10.99 | 12.24 | 10.11 | 11.79 | 11.45 | 10.32 | 12.26 | - |
ROA % |
0.25 | 0.24 | 1.01 | 1.15 | 1.08 | 0.69 | 1.06 | 1.05 | 0.86 | 0.80 | 0.97 | 1.05 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.80 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 65.3 | 72.1 | 67.7 | 87.4 | 73.1 | 76.6 | 130.3 | 71.9 | 89.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CNB Financial Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.92 | 0.88 | 0.22 | 0.61 | 0.5 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | - | 0.6 | 0.61 | 0.73 | - | 0.9 | 0.85 | 0.84 | - | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.4 | 0.47 | 1.57 | 0.57 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.6 | 0.55 | 0.46 | 0.23 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.27 |
EBITDA per Share |
0.26 | 0.12 | 0.03 | - | 0.1 | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | - | 0.28 | 0.09 | - | 0.27 | 0.19 | 0.1 | - | 0.24 | 0.16 | 0.08 | - | 0.26 | 0.18 | 0.09 | - | 0.23 | 0.14 | 0.07 | - | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.22 | 0.14 | 0.07 | - | 0.13 | 0.09 | 0.04 | - | 0.13 | 0.09 | - | - | 0.13 | 0.08 | - |
ROE % |
9.18 | 7.90 | 7.16 | 8.54 | 8.53 | 9.19 | 9.40 | 10.21 | 8.03 | 11.25 | 12.40 | 13.46 | 10.44 | 13.85 | 13.88 | 13.63 | 10.06 | 11.95 | 10.42 | 13.14 | 11.86 | 13.40 | 14.92 | 12.15 | 13.14 | 13.11 | 13.23 | 13.24 | 12.83 | 10.84 | 10.30 | 9.83 | 9.78 | 10.75 | 10.81 | 9.99 | 9.70 | 10.05 | 9.75 | 10.61 | 10.99 | 11.84 | 12.05 | 12.25 | 12.24 | 11.53 | 11.44 | 10.25 | 10.11 | 9.92 | 10.21 | 11.40 | 11.79 | 12.05 | 11.99 | 11.96 | 11.45 | 3.08 | 2.95 | 2.48 |
ROA % |
0.96 | 0.81 | 0.72 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.78 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 0.89 | 1.16 | 0.84 | 1.13 | 0.85 | 1.01 | 0.89 | 1.15 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CNB Financial Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
