Экспорт отчётности
Capstar Financial Holdings (CSTR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Capstar Financial Holdings Мультипликаторы 2023-2011 | CSTR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Capstar Financial Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2023 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 13,53x (медиана 13,15x), P/B 1,12x (медиана 1,07x), P/CF 9,09x (медиана 9,09x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +2,9%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 7,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 8,2%, ROA 0,9%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,84x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Рыночная оценка компании Capstar Financial Holdings находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Capstar Financial Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.5 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 43.3 | -303.3 | 2264.1 | 60.4 | - | - | - | - | - |
P/S |
119.2 | 74.5 | 29.5 | 13.0 | 24.8 | 38.0 | 33.0 | 24.0 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.18 млрд | 3.14 млрд | 3.23 млрд | 2.97 млрд | 2 млрд | 1.92 млрд | 1.32 млрд | 1.29 млрд | 998 млн | 952 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1130.7 | 989.6 | 934.7 | 927.3 | 693.4 | 1871.8 | 2934.9 | 3059.9 | 1972.4 | 1522.8 | - | - | - |
PEG |
0.84 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 1.45 | 0.05 | -1.69 | 0.51 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | - | - | - | - | - |
P/CF |
9.1 | -15.9 | 4.1 | 16.9 | -2.8 | 6.4 | -12.4 | 28.1 | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.24 | 11.02 | 12.81 | 7.19 | 1.99 | -0.28 | 0.06 | 2.10 | 1.93 | 0.67 | - | - | - |
ROA % |
0.95 | 1.25 | 1.55 | 0.83 | 0.27 | -0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.17 | 0.06 | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 23.0 | 32.4 | 28.2 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 23.0 | 32.4 | 28.2 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 23.0 | 32.4 | 28.2 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Capstar Financial Holdings
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.43 | 0.37 | 0.3 | - | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.3 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | -0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.01 | 0.39 | -0.3 | 0.03 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.04 | - | 0.1 | 0.07 | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.04 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.96 | 9.17 | 9.82 | 7.99 | 11.28 | 12.50 | 13.07 | 13.38 | 12.92 | 11.62 | 10.46 | 7.74 | 6.91 | 7.08 | 7.08 | 8.43 | 6.17 | 6.07 | 6.18 | 6.49 | 6.83 | 7.57 | 2.85 | 0.94 | 2.98 | 1.44 | 5.64 | 6.54 | 6.37 | 6.72 | 5.61 | 1.93 | 1.88 | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.97 | 1.02 | 1.11 | 0.91 | 1.31 | 1.48 | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 1.30 | 1.17 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 1.10 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.32 | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Capstar Financial Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
