Facebook
X
VK
Telegram
Fidelity D & D Bancorp Мультипликаторы 2025-2008 | FDBC
Краткий обзор мультипликаторов компании Fidelity D & D Bancorp
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 8,78x (медиана 11,84x), P/B 1,04x (медиана 1,45x), P/CF 5,84x (медиана 8,33x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 28,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 11,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 11,8%, ROA 1%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итог
Фундаментальная эффективность компании Fidelity D & D Bancorp выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Fidelity D & D Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.8 | 11.8 | 15.1 | 8.9 | 12.9 | 21.9 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 12.1 | 11.2 | 12.5 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | -3.7 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | - | - | - |
EPS |
4.9 | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | -2.3 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.61 млрд | 2.54 млрд | 2.48 млрд | 2.45 млрд | 2.42 млрд | 1.75 млрд | 1.12 млрд | 1.09 млрд | 935 млн | 779 млн | 720 млн | 658 млн | 608 млн | 570 млн | 549 млн | -4.64 млн | -8.33 млн | -12.8 тыс. |
EBITDA per Share |
0.95 | 0.99 | 1 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | - | - |
EV/EBITDA |
474.7 | 448.7 | 434.3 | 467.1 | 446.1 | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.0 | -5195.3 | - |
PEG |
-13.27 | - | - | - | - | 0.01 | 4.51 | 0.82 | 1.63 | 1.53 | 1.05 | -0.94 | 0.27 | 533.34 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 380.9 | - | - |
P/CF |
5.8 | 8.3 | 9.3 | 5.4 | 43.1 | 963.2 | 10.7 | 22.0 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 16.1 | 2.9 | 19.1 | 3.2 | 1.2 | - | - |
ROE % |
11.81 | 10.19 | 9.61 | 18.42 | 11.34 | 7.82 | 10.84 | 11.76 | 9.97 | 9.54 | 9.30 | 8.80 | 10.78 | 8.32 | 9.41 | -10.33 | -0.00 | - |
ROA % |
1.03 | 0.80 | 0.73 | 1.26 | 0.99 | 0.77 | 1.15 | 1.12 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 0.81 | 0.83 | -860.64 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 29.2 | 30.6 | 28.6 | 25.5 | 27.0 | 26.6 | 25.1 | 27.4 | 28.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Fidelity D & D Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.34 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.04 | - | 0.87 | 0.86 | 0.88 | - | 0.94 | 0.95 | 1.25 | - | 1.36 | 1.35 | 1.33 | - | 0.86 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 1 | 0.05 | 0.69 | 0.71 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 1.15 | 0.64 | 0.64 | 0.6 | 0.4 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
EBITDA per Share |
0.48 | 0.24 | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.21 | - | 0.66 | 0.44 | 0.25 | - | 0.75 | 0.58 | 0.28 | - | 0.62 | 0.39 | 0.22 | - | 0.64 | 0.41 | 0.2 | - | 0.6 | 0.4 | 0.2 | - | 0.63 | 0.41 | 0.21 | - | 0.68 | 0.72 | 0.35 | - | 1.09 | 0.71 | 0.33 | - | 0.96 | 0.64 | 0.32 | - | 1.08 | 0.73 | 0.37 | - | 1.14 | 0.77 | 0.37 | - | 1 | 0.72 | 0.36 |
ROE % |
12.73 | 12.46 | 11.80 | 11.12 | 10.39 | 7.56 | 10.79 | 11.41 | 12.89 | 10.25 | 15.50 | 16.98 | 18.26 | 14.25 | 16.62 | 14.68 | 13.43 | 9.14 | 12.24 | 12.86 | 9.70 | 7.82 | 7.26 | 7.13 | 9.79 | 10.84 | 11.34 | 11.54 | 11.68 | 11.76 | 11.38 | 10.87 | 10.41 | 9.97 | 9.83 | 9.80 | 9.70 | 9.54 | 9.41 | 9.41 | 9.35 | 9.30 | 9.19 | 8.92 | 8.84 | 8.80 | 10.63 | 10.65 | 10.69 | 10.78 | 8.25 | 8.35 | 8.29 | 8.32 | 8.98 | 9.08 | 9.25 | 9.41 | 2.47 | 2.40 | 2.29 |
ROA % |
1.07 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.59 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 0.72 | 1.04 | 1.14 | 1.23 | 0.94 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 0.79 | 1.09 | 1.19 | 0.91 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 1.02 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Fidelity D & D Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
