Facebook
X
VK
Telegram
Flagstar Bancorp Мультипликаторы 2021-2008 | FBC
Краткий обзор мультипликаторов компании Flagstar Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 4,74x (медиана 7,98x), P/B 0,93x (медиана 1,03x). В среднем эта корзина находится на 25,3% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 21,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 19,6%, ROA 2,1%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
По PEG (0,2x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Мультипликаторы компании Flagstar Bancorp снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Flagstar Bancorp
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.7 | 4.2 | 9.8 | 8.0 | 33.3 | 8.8 | 38.8 | 79.0 | 6.7 | -11.5 | -3.7 | - | - | - |
P/S |
58.7 | 55.3 | 46.4 | 1.6 | 100.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | - | - | - |
EPS |
10.1 | 9.6 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | -1.8 | -1.4 | -7.4 | -16.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
24.2 млрд | 30.5 млрд | 23.2 млрд | 18 млрд | 17.4 млрд | 14.1 млрд | 13.3 млрд | 9.2 млрд | 8.78 млрд | 13 млрд | 12.1 млрд | 11.4 млрд | -1.08 млрд | -507 млн |
EBITDA per Share |
1.59 | 1.35 | 1.24 | 0.97 | 0.7 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 1.13 | - | - |
EV/EBITDA |
288.6 | 401.1 | 331.2 | 322.2 | 435.2 | 439.3 | 552.5 | 383.4 | 381.8 | 1301.1 | 762.3 | 624.7 | -49.8 | - |
PEG |
0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.89 | 0.34 | 9.52 | 0.08 | 0.27 | -0.06 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | - | - | - |
P/CF |
-2.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -2.7 | 0.5 | - | - | - |
ROE % |
19.61 | 24.44 | 12.19 | 11.91 | 4.50 | 12.80 | 2.16 | 0.80 | 11.36 | -8.00 | -6.96 | -14.88 | -83.23 | - |
ROA % |
2.09 | 1.73 | 0.94 | 1.01 | 0.37 | 1.22 | 0.24 | 0.11 | 1.72 | -0.66 | -0.55 | -1.37 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 27.3 | 30.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 27.3 | 30.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 27.3 | 30.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Flagstar Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 1.36 | 1.13 | 0.99 | - | 2.87 | 2.78 | 2.83 | 2.86 | 3.9 | 2.04 | 0.8 | 1.01 | 1.12 | 1.08 | 0.64 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.61 | -0.79 | 0.71 | 0.72 | 0.47 | 0.5 | 0.98 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.7 | 0.69 | 0.43 | 0.07 | -0.61 | 0.33 | -1.51 | 2.79 | 0.16 | 1.11 | 0.33 | -1.75 | 1.37 | 0.15 | -0.02 | -1.41 | -0.03 | -0.14 | -0.06 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.16 | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | 0.12 | - | 0.21 | 0.12 | 0.1 | - | 0.11 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 96.5 | - | 94 | 9.07 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
ROE % |
6.96 | 12.70 | 15.80 | 19.89 | 17.95 | 24.95 | 29.31 | 29.31 | 25.49 | 21.74 | 15.26 | 13.06 | 12.85 | 13.04 | 12.57 | 12.28 | 12.44 | 5.79 | 5.38 | 4.90 | 4.42 | 9.73 | 11.41 | 11.44 | 11.97 | 12.03 | 10.73 | 10.96 | 10.67 | 9.31 | 4.15 | 2.82 | -5.21 | 5.35 | 8.52 | 12.04 | 19.84 | 0.47 | 5.84 | 7.89 | 5.23 | 6.27 | -1.04 | -14.43 | -16.25 | -0.82 | -5.97 | -2.50 |
ROA % |
0.76 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 1.61 | 2.11 | 2.30 | 2.18 | 1.84 | 1.60 | 1.13 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.87 | 1.03 | 1.12 | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | 1.27 | 1.14 | 0.48 | 0.35 | -0.73 | 0.88 | 1.28 | 1.55 | 2.55 | 0.17 | 0.59 | 0.67 | 0.44 | 0.55 | -0.06 | -1.23 | -1.37 | -0.07 | -0.55 | -0.20 |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 32.8 | - | 27.7 | 15.0 | 16.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 32.8 | - | 27.7 | 15.0 | 16.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 32.8 | - | 27.7 | 15.0 | 16.2 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Flagstar Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
