Facebook
X
VK
Telegram
Centennial Resource Development Мультипликаторы 2025-2011 | CDEV
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Centennial Resource Development
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 4,26x (медиана 6,3x), P/S 1,02x (медиана 1,02x), P/B 0,48x (медиана 0,4x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -5%.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 0%, ROA 0%, ROCE 14,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Денежный цикл удлинился на 27,1 дн, достигнув 49,4 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итоговая оценка
По совокупности коэффициентов компания Centennial Resource Development оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Centennial Resource Development
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 4067.8 | 3151.9 | 3030.1 | 12.2 | -0.6 | 55.2 | 17.7 | 45.9 | -17.8 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 4.0 | 8.1 | 40.8 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.22 млрд | 11 млрд | 8.44 млрд | 5.05 млрд | 2.72 млрд | 1.63 млрд | 2.28 млрд | 4.54 млрд | 3.96 млрд | 4 млрд | 453 тыс. | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.04 | 2.72 | 3.14 | 3.52 | 1.32 | -2.81 | 2.4 | 2.57 | 1.75 | -0.582 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
4.3 | 6.3 | 7.7 | 5.0 | 6.6 | 6.2 | 3.0 | 6.2 | 12.9 | -30.4 | - | - | - | - | - |
PEG |
- | -91.84 | -73.47 | -96.44 | -0.08 | 0.0 | -0.6 | 0.13 | 0.45 | 0.04 | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 2.4 | -2.2 | -6.5 | -4.6 | -4.4 | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 5.02 | -26.22 | 0.48 | 6.16 | 2.52 | -8.88 | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.63 | -17.84 | 0.34 | 4.69 | 2.09 | -8.55 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
14.23 | 19.09 | 17.31 | 34.32 | 13.47 | -29.96 | 4.30 | 8.73 | 3.76 | -8.04 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | - | - | - | - | - |
DSO |
49.4 | 36.9 | 44.7 | 30.3 | 22.3 | 49.2 | 39.4 | 41.2 | 66.9 | 53.7 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 13.3 | 49.9 | 115.1 | 44.3 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
49.4 | 36.9 | 44.7 | 30.3 | 22.3 | 49.2 | 39.4 | 41.2 | 66.9 | 53.7 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
49.4 | 36.9 | 44.7 | 30.3 | 22.3 | 49.2 | 26.1 | -8.6 | -48.2 | 9.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Centennial Resource Development
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.95 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.47 | 0.56 | 0.38 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | - | 0.78 | 0.67 | 0.06 | - | 0.13 | -0.09 | -0.12 | - | -0.19 | 0.02 | -1.99 | - | -0.01 | 0.07 | -0.03 | - | 0.15 | 0.24 | 0.25 | - | 0.06 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.11 | 0.58 | 0.55 | 0.42 | 0.72 | 0.57 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 0.61 | 0.8 | - | 0.78 | 0.99 | 0.58 | - | 0.34 | 0.24 | 0.12 | - | -0.11 | -0.33 | -2.21 | - | 0.04 | 0.14 | 0.02 | - | 0.26 | 0.29 | 0.34 | - | 0.12 | 0.1 | 0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.77 | 6.67 | 10.02 | 11.86 | 11.24 | 8.49 | 6.00 | 5.33 | 7.82 | 13.52 | 12.85 | 11.09 | 12.53 | 7.48 | -0.33 | -0.90 | -2.88 | -4.12 | -24.26 | -22.91 | -23.02 | -20.46 | -20.93 | 0.21 | 1.55 | 3.84 | 5.54 | 5.80 | 6.38 | 5.85 | 4.05 | 1.77 | 1.43 | 0.84 | 0.02 | -0.36 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
6.05 | 3.70 | 5.78 | 6.96 | 6.75 | 5.32 | 3.81 | 3.46 | 5.09 | 5.00 | 5.13 | 3.96 | 3.31 | 0.71 | -0.19 | -0.59 | -1.94 | -2.75 | -16.49 | -15.59 | -15.67 | -13.91 | -14.23 | 0.14 | 1.12 | 2.79 | 4.04 | 4.22 | 4.67 | 4.34 | 3.05 | 1.39 | 1.08 | 0.62 | -0.02 | -0.32 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
18.90 | 16.54 | 16.23 | 17.05 | 18.92 | 18.68 | 18.10 | 17.45 | 16.46 | 20.80 | 23.53 | 19.47 | 23.19 | 21.81 | 13.66 | 7.70 | 6.47 | -0.81 | -26.83 | -28.16 | -27.81 | -25.45 | -21.73 | 1.64 | 3.88 | 6.00 | 7.70 | 7.54 | 8.48 | 7.06 | 4.85 | 2.01 | 1.71 | 0.74 | -0.09 | -0.34 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | - | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
30.5 | 28.8 | 18.7 | 21.9 | 17.6 | 19.3 | 24.8 | 22.2 | 23.0 | 27.2 | 30.4 | - | 12.2 | 10.6 | 21.9 | - | 23.7 | 23.9 | 22.7 | - | 24.6 | 42.0 | 28.0 | - | 29.5 | 28.6 | 30.5 | - | 32.6 | 35.1 | 37.9 | - | 64.4 | 79.0 | 69.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 18.7 | 21.9 | 17.6 | 19.3 | 24.8 | 22.2 | 23.0 | 27.2 | 30.4 | - | 12.2 | 10.6 | 21.9 | - | 23.7 | 23.9 | 22.7 | - | 24.6 | 42.0 | 28.0 | - | 29.5 | 28.6 | 30.5 | - | 32.6 | 35.1 | 37.9 | - | 64.4 | 79.0 | 69.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 18.7 | 21.9 | 17.6 | 19.3 | 24.8 | 22.2 | 23.0 | 27.2 | 30.4 | - | 12.2 | 10.6 | 21.9 | - | 23.7 | 23.9 | 22.7 | - | 24.6 | 42.0 | 28.0 | - | 29.5 | 28.6 | 30.5 | - | 32.6 | 35.1 | 37.9 | - | 64.4 | 79.0 | 69.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Centennial Resource Development, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
