Роснефть ROSN

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 06.09.2026

Роснефть Мультипликаторы 2025-2005 | ROSN

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Роснефть

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15x (медиана 6x), EV/EBITDA 2x (медиана 2x), P/S 0,53x (медиана 0,62x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 3,2%, ROA 1,4%, ROCE 12%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.

Ликвидность находится ниже комфортного уровня: текущий коэффициент 0,79x, быстрый 0,79x.

Соотношение долга и капитала 0,4x, покрытие процентов 7,13x. Способность обслуживать обязательства высокая.

Сокращение цикла с -13,4 дн до -61,9 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.

Что показывают коэффициенты

Рыночная оценка компании Роснефть находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.

Мультипликаторы по годам Роснефть

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Цена/Прибыль, P/E	15	6	3.69	5	6.44	32.53	6.76	8.22	13.91	23.57	7.56	5.96	4.75	7.45	165.13	6.6	12.31	3.22	7.25	24.97	15.5
Цена/Выручка, P/S	0.53	0.63	0.62	0.43	0.7	0.9	0.63	0.67	0.58	1.04	0.65	0.56	0.82	1.18	22.36	1.09	1.71	0.52	1.89	2.67	2.7
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.48	0.7	0.67	-	1.03	0.91	1.05	1.11	0.85	1.29	0.93	0.72	0.83	1.14	31.27	1.26	1.79	0.92	3.28	4.03	8.67
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-0.35	-	-	-	0.01	-0.41	0.23	0.06	0.61	-0.48	3.76	-0.16	0.1	0.0	-1.72	0.11	-0.31	0.45	0.03	-0.97	-
Объём операционного денежного потока на акцию	-	232.59	291.05	-	122.74	176.69	104.74	141.72	31.8	59.63	207.11	153.43	117.72	54.8	0.05	48.36	32.4	44.31	42.5	7.16	9.3
Объем свободного денежного потока на акцию	66	122	154.53	93	9.79	96.8	23.12	53.12	-58.41	-8.3	150.88	98.98	62.11	4.78	0.01	19.39	9.0	17.28	25.43	-4.94	2.69
Количество денежных средств на акцию	-	-	-	-	160.21	162.21	65.96	137.48	51.61	109.08	137.48	82.47	45.13	35.79	1.04	35.05	14.21	9.49	3.4	2.67	4.3
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	0.5	0.5	0.5	0.5	0.27	1.3	0.4	0.41	0.47	0.69	0.25	0.39	0.16	0.21	0.0	0.07	0.1	0.05	0.04	0.12	0.01
Дивидендная доходность	0.03	0.08	0.11	0.1	0.04	0.04	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0
Текущая ликвидность	-	-	0.79	-	0.96	0.95	0.87	1.05	0.6	0.83	1.36	1.05	1.13	2.15	1.97	1.97	1.13	0.68	0.68	0.87	0.72
Быстрая ликвидность	-	-	0.79	-	0.82	0.83	0.71	0.91	0.51	0.73	1.24	0.93	0.99	1.85	1.66	1.79	0.99	0.61	0.59	0.78	0.62
Ликвидность денежных средств	-	-	-	-	0.18	0.26	0.08	0.29	0.08	0.28	0.3	0.11	0.19	0.69	0.41	0.36	0.15	0.07	0.05	0.05	0.14
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	-	-	2.59	72.42	1.46	0.43	4.27	-0.09	-	-	-0.81	-4.42	-1989.4	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	-	-	28.26	31.47	26.73	27.21	45.03	31.91	25.07	29.52	30.29	45.5	145.56	322.93	364.23	177.04	436.64	250.25	466.42
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	-	-	92.71	136.25	70.9	78.23	62.69	38.0	30.11	34.46	28.04	40.33	6895.01	222.89	303.2	177.66	461.12	235.31	371.88
Операционный цикл	-	-	-	-	30.85	103.89	28.18	27.64	49.31	31.82	25.07	29.52	29.48	41.07	-1843.84	322.93	364.23	177.04	436.64	250.25	466.42
Цикл конверсии наличности	-	-	-	-	-61.86	-32.36	-42.72	-50.59	-13.38	-6.18	-5.04	-4.94	1.44	0.75	-8738.85	100.05	61.03	-0.62	-24.48	14.93	94.54
Валовая рентабельность	-	-	0.93	-	0.21	0.13	0.2	0.22	0.5	0.21	0.22	0.22	0.23	0.51	0.89	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97
Операционная маржа	0.13	0.21	0.24	-	0.18	0.16	0.17	0.18	0.11	0.15	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18	0.22	0.2	0.17	0.23	0.19	0.17
Маржа прибыли до налогообложения	0.04	0.11	0.21	0.09	0.15	0.03	0.13	0.12	0.07	0.08	0.11	0.13	0.2	0.2	0.17	0.21	0.18	0.19	0.36	0.13	0.26
Чистая рентабельность продаж	0.04	0.11	0.17	0.09	0.11	0.03	0.09	0.08	0.04	0.04	0.09	0.09	0.17	0.16	0.14	0.16	0.14	0.16	0.26	0.11	0.17
Эффективная налоговая ставка	-	-	0.22	-	0.19	-0.12	0.19	0.22	0.25	0.37	0.23	0.27	0.13	0.22	0.2	0.2	0.23	0.15	0.28	0.13	0.26
Рентабельность активов, ROA	0.01	0.05	0.08	-	0.05	0.01	0.05	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.07	0.09	0.12	0.11	0.08	0.14	0.17	0.08	0.14
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.03	0.12	0.18	-	0.16	0.03	0.16	0.14	0.06	0.05	0.12	0.12	0.17	0.15	0.19	0.19	0.15	0.29	0.45	0.16	0.56
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.12	0.17	0.16	0.12	0.12	0.06	0.13	0.12	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.1	0.18	0.17	0.13	0.2	0.21	0.17	0.19
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	1.0	0.78	1.0	0.71	0.81	0.71	0.66	0.56	0.57	0.77	0.73	0.86	0.78	0.79	0.78	0.76	0.85	0.72	0.85	0.67
Операционная прибыль после вычета расходов	0.27	0.51	0.9	-	0.83	0.22	0.76	0.7	0.7	0.5	0.66	0.79	1.16	1.25	0.96	0.98	0.91	1.09	1.58	0.68	1.53
Операционная прибыль на единицу выручки	0.13	0.21	0.24	-	0.18	0.16	0.17	0.18	0.11	0.15	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18	0.22	0.2	0.17	0.23	0.19	0.17
Долговая нагрузка	0.58	0.56	0.55	-	0.27	0.29	0.27	0.31	0.3	0.32	0.33	0.37	0.31	0.25	0.22	0.25	0.28	0.31	0.36	0.3	0.41
Задолженность/Капитал	-	0.4	0.32	-	0.81	0.93	0.78	1.0	1.02	1.05	1.12	1.14	0.76	0.44	0.35	0.43	0.52	0.62	0.96	0.63	1.64
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-	0.28	0.24	-	0.41	0.44	0.39	0.46	0.31	0.36	0.44	0.43	0.35	0.27	0.9	0.25	0.26	0.21	0.29	0.25	0.52
Общая задолженность/Капитализация	-	0.28	0.24	-	0.45	0.48	0.44	0.5	0.51	0.51	0.53	0.53	0.43	0.3	0.26	0.3	0.34	0.38	0.49	0.39	0.62
Покрытие процентов	-	-	-	-	7.13	3.78	5.9	4.7	2.61	3.31	4.26	6.3	10.44	29.25	51.34	23.54	15.54	10.8	7.65	8.48	5.23
Денежный поток/Долг	-	0.68	1.02	-	0.26	0.4	0.31	0.37	0.09	0.18	0.68	0.5	0.51	0.53	0.02	0.64	0.44	0.6	0.63	0.19	0.24
Множитель собственного капитала компании	2.38	2.26	2.23	-	2.97	3.26	2.87	3.25	3.38	3.33	3.34	3.04	2.41	1.73	1.61	1.72	1.86	1.99	2.63	2.14	4.04
Оборот дебиторской задолженности	-	-	-	-	140.88	5.04	250.77	846	85.42	-4108	-	-	-452	-82.54	-0.18	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	-	-	-	-	3.94	2.68	5.15	4.67	5.82	9.61	12.12	10.59	13.02	9.05	0.05	1.64	1.2	2.05	0.79	1.55	0.98
Оборот запасов	-	-	-	-	12.92	11.6	13.66	13.41	8.1	11.44	14.56	12.36	12.05	8.02	2.51	1.13	1.0	2.06	0.84	1.46	0.78
Оборот основных средств	-	-	0.74	-	0.76	0.45	0.85	0.8	0.67	0.58	0.7	0.65	0.59	0.87	1.36	1.03	0.81	1.25	0.95	0.92	1.02
Оборот активов	0.38	0.49	0.49	-	0.5	0.31	0.58	0.51	0.43	0.37	0.43	0.42	0.42	0.56	0.87	0.67	0.56	0.89	0.66	0.71	0.8
Операционный денежный поток/Выручка	-	0.24	0.3	-	0.14	0.36	0.15	0.22	0.06	0.15	0.53	0.44	0.38	0.24	0.01	0.24	0.22	0.21	0.35	0.08	0.12
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	-	0.42	0.53	-	0.08	0.55	0.22	0.37	-1.84	-0.14	0.73	0.65	0.53	0.09	0.18	0.4	0.28	0.39	0.6	-0.69	0.29
Покрытие денежными потоками	-	0.68	1.02	-	0.26	0.4	0.31	0.37	0.09	0.18	0.68	0.5	0.51	0.53	0.02	0.64	0.44	0.6	0.63	0.19	0.24
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	-	-	1.67	2.74	1.77	1.54	0.16	0.43	2.36	1.51	1.77	4	0.0	2.76	1.32	1.02	1.1	0.4	0.73
Покрытие капитальных затрат	-	1.71	2.13	-	1.09	2.21	1.28	1.6	0.35	0.88	3.68	2.82	2.12	1.1	1.22	1.67	1.38	1.64	2.49	0.59	1.41
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	1.24	2.13	-	0.89	1.82	0.97	1.29	0.32	0.75	3.21	2.28	1.84	0.95	1.14	1.55	1.28	1.55	2.31	0.54	1.37
Выплаты дивидендов	0.5	0.5	0.5	0.5	0.27	1.3	0.4	0.41	0.47	0.69	0.25	0.39	0.16	0.21	0.0	0.07	0.1	0.05	0.04	0.12	0.01
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-3.18	6.27	3.84	-3.41	61.17	4.49	19.44	8.01	-4.99	-48.48	1.68	1.98	4.05	56.46	23366.07	11.28	27.98	6.38	9.1	-49.34	75.76
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-	2.6	2.04	-	4.88	2.46	4.29	3.0	9.16	6.75	1.22	1.28	2.14	4.92	4222.21	4.52	7.77	2.49	5.45	34.06	21.92
Цена/Денежный поток, P/CF	-	2.6	2.04	-	4.88	2.46	4.29	3.0	9.16	6.75	1.22	1.28	2.14	4.92	4222.21	4.52	7.77	2.49	5.45	34.06	21.92
Множитель стоимости предприятия, EV	2	3	1.91	2	4.22	7.59	3.82	4.41	5.4	7.05	4.97	4.94	4.34	4.67	3.29	4.69	7.55	3.22	5.3	15.56	8.92
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.48	0.7	0.67	-	1.03	0.91	1.05	1.11	0.85	1.29	0.93	0.72	0.83	1.14	31.27	1.26	1.79	0.92	3.28	4.03	8.67

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Роснефть

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Цена/Прибыль, P/E	3.66	3.39	3.08	3.04	3.51	2.77	7.61	4.64	5.82	9.12	3.19	-14.3	20.8	-5.34	7.54	4.93	5.7	8.48	11.5	9.21	4.6	10.3	7.72	18	12.6	65.9	20.5	34.9	9.82	57.7	12.7	5.74	4.58	11.9	5.7	614	3.86	7.22	4.91	4.93	19.6	5.49	11.2	2.73	-2.22
Цена/Выручка, P/S	2.12	2.08	2.21	1.86	2.37	1.87	2.36	2.68	2.71	3.43	3.31	3.07	4.34	2.22	2.5	2.29	2.39	2.47	2.59	2.76	2.44	2.36	1.77	2.72	2.98	2.96	3.51	3.68	3.39	3.69	2.5	2.62	2.31	2.68	2.4	2.62	2.73	2.68	3.28	2.86	3.11	4.12	-20.5	2.46	-1.1
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.611	0.604	0.67	0.599	0.619	0.489	1.03	1.09	1.08	1.12	0.878	0.921	0.908	0.74	1.05	1.02	1.04	1.07	1.11	1.35	1.09	0.896	0.853	0.971	0.993	1.01	1.29	1.15	1.14	1.07	0.929	0.888	0.811	0.924	0.722	0.758	0.814	0.776	0.854	0.993	0.918	0.818	1.12	0.89	31.3
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-0.585	-0.263	0.331	0.107	-	-	-0.188	0.134	0.103	-0.184	-0.006	0.056	-0.16	0.027	-0.242	0.309	0.118	0.419	-0.494	-0.267	0.027	-0.928	0.123	-1.43	0.026	-0.86	0.252	-0.493	0.015	-0.746	-0.24	-0.351	0.033	-0.309	0.001	-6.18	0.039	-0.188	-5.44	0.009	-0.213	0.018	-0.165	-0.0	0.004
Объём операционного денежного потока на акцию	67.7	46.7	86.2	101	51.8	51.8	24.8	50.2	30.8	16.8	118	25.4	4.25	32.2	32.3	28.9	20.2	23.4	35.5	47.8	32.8	25.6	13.3	-0.755	3.87	15.4	9.62	16.2	14	19.8	28.6	125	31.2	22.5	33.8	34.5	23	62.1	35.5	24.8	19.9	38.6	14.8	16.7	-38.4
Объем свободного денежного потока на акцию	22.7	18.4	45.4	68.6	20.3	20.3	-13.2	24.4	6.11	-7.58	95	4.2	-14.4	14.6	10.8	10.1	-0.755	3.02	11.1	26.4	11.1	4.43	-14.7	-22.3	-17.3	-4.15	-13.2	1.13	-1.32	5.1	10.9	112	18.4	9.91	16.5	21.4	8.96	52.1	17.9	12.3	5.47	27.9	1.08	5.94	-11.7
Количество денежных средств на акцию	-	-	-	-	-	-	160	184	132	148	130	89.3	72	73.7	36.9	70	76.5	87.6	137	79.5	64.4	54.5	51.6	44.3	62.3	82.8	109	107	122	143	137	138	68.9	64.2	82.5	72.1	61.4	65	43.8	39.3	44.1	38.9	36.4	36.9	1.04
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	0.914	0.14	-	-	-	-2.38	-	-	1.03	-	-	-	1.58	-	-	-	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	-	-	-	-	-	-	0.679	-	-0.112
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	0.03	0.008	-	-	-	0.042	-	-	0.034	-	-	-	0.034	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.082	-	-	-	-	-	-	-	0.015	-	0.013
Текущая ликвидность	0.762	0.829	0.794	0.834	0.763	0.763	0.96	1.02	0.916	0.964	0.945	0.716	0.616	0.794	0.87	0.829	0.878	0.936	1.05	0.907	0.911	0.786	0.597	0.523	0.6	0.665	0.829	1.21	1.28	1.34	1.36	1.42	0.966	0.987	1.05	1.07	1.05	1.27	1.13	1.32	1.21	1.18	2.15	2.01	1.97
Быстрая ликвидность	0.762	0.829	0.794	0.834	0.763	0.763	0.825	0.892	0.785	0.826	0.828	0.585	0.501	0.668	0.711	0.682	0.71	0.785	0.915	0.766	0.77	0.667	0.513	0.436	0.511	0.573	0.727	1.08	1.16	1.22	1.24	1.29	0.84	0.868	0.935	0.95	0.921	1.13	0.989	1.13	1.04	0.985	1.85	1.7	1.66
Ликвидность денежных средств	-	-	-	-	-	-	0.179	0.246	0.156	0.206	0.261	0.097	0.069	0.089	0.083	0.072	0.085	0.113	0.287	0.151	0.106	0.109	0.084	0.065	0.14	0.197	0.285	0.43	0.43	0.484	0.297	0.37	0.113	0.067	0.106	0.078	0.088	0.145	0.194	0.232	0.32	0.327	0.693	0.536	0.407
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	-	-	-	-	2.17	-	-	-	27.7	-	-	-	52	-	-	-	60	-	-	-	3.19	-	-	-	-0.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.775	-	-	-	-329	-	24.2
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	-	-	-	-	23.7	24	25.3	30.5	31.4	34	38.4	24.9	25.6	25.5	29.6	26.1	25.4	25.4	27.3	25.8	-87.8	27.1	25.9	26.6	26.4	25.7	26.1	26.9	26.2	26.2	26.1	25.1	28.2	27.1	26.8	29	13.9	41.7	27.3	40.5	19	82.9	-1.13
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	-	-	-	-	77.6	28.7	29.3	30.7	136	35.6	44.9	29.7	68	30.7	32.3	28.9	73.1	29	30.8	33.8	-122	35.1	33.3	27.9	31.5	29.6	29.2	32.8	31.5	33.1	28	29.7	32.9	36.1	28.1	25.6	12.9	39.3	21.9	34.4	16.8	74.6	-53.6
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	25.8	24	25.3	30.5	59.1	34	38.4	24.9	77.6	25.5	29.6	26.1	85.4	25.4	27.3	25.8	-84.6	27.1	25.9	26.6	26.3	25.7	26.1	26.9	26.2	26.2	26.1	25.1	28.2	27.1	26.8	29	13.2	41.7	27.3	40.5	-310	82.9	23.1
Цикл конверсии наличности	-	-	-	-	-	-	-51.8	-4.67	-4.02	-0.141	-77	-1.56	-6.51	-4.81	9.59	-5.19	-2.74	-2.79	12.3	-3.52	-3.42	-7.93	37.6	-8.02	-7.4	-1.31	-5.12	-3.87	-3.12	-5.9	-5.27	-6.88	-1.97	-4.6	-4.72	-9	-1.36	3.39	0.26	2.45	5.43	6.1	-327	8.29	76.7
Валовая рентабельность	0.926	0.914	0.906	0.969	0.909	0.909	0.213	0.22	0.216	0.197	0.172	0.177	0.024	0.103	0.191	0.206	0.202	0.229	0.201	0.244	0.25	0.18	1.19	0.187	0.152	0.168	0.207	0.198	0.243	0.199	0.298	0.173	0.228	0.194	0.14	0.231	0.248	0.256	-0.604	0.548	0.215	0.232	6.13	0.81	0.829
Операционная маржа	0.225	0.249	0.158	0.283	0.259	0.259	0.195	0.195	0.183	0.153	0.582	0.134	-0.039	0.067	0.151	0.183	0.173	0.19	0.166	0.223	0.217	0.142	0.114	0.143	0.103	0.121	0.159	0.142	0.201	0.139	0.236	0.125	0.177	0.145	0.062	0.171	0.202	0.198	0.185	0.214	0.156	0.186	-0.844	0.165	0.173
Маржа прибыли до налогообложения	0.231	0.239	0.131	0.253	0.24	0.24	0.126	0.19	0.163	0.131	0.271	-0.049	0.071	-0.117	0.125	0.154	0.144	0.107	0.087	0.123	0.187	0.089	0.114	0.07	0.083	0.022	0.105	0.051	0.118	0.019	0.074	0.145	0.158	0.071	0.176	0.002	0.222	0.119	0.183	0.193	0.058	0.219	-0.607	0.288	0.159
Чистая рентабельность продаж	0.145	0.154	0.18	0.153	0.169	0.169	0.078	0.144	0.117	0.094	0.259	-0.054	0.052	-0.104	0.083	0.116	0.105	0.073	0.056	0.075	0.133	0.057	0.057	0.038	0.059	0.011	0.043	0.026	0.086	0.016	0.049	0.114	0.126	0.056	0.105	0.001	0.177	0.093	0.167	0.145	0.04	0.188	-0.459	0.226	0.124
Эффективная налоговая ставка	0.234	0.215	0.228	0.228	0.208	0.208	0.224	0.167	0.193	0.192	0.027	0.138	0.224	0.188	0.248	0.167	0.173	0.192	0.204	0.24	0.205	0.24	0.271	0.31	0.158	0.16	0.484	0.4	0.254	0.176	0.329	0.204	0.202	0.211	0.414	0.5	0.196	0.2	0.101	0.239	0.222	0.136	0.23	0.216	0.209
Рентабельность активов, ROA	0.02	0.021	0.024	0.022	0.019	0.019	0.011	0.019	0.015	0.01	0.021	-0.005	0.003	-0.012	0.012	0.017	0.015	0.01	0.007	0.011	0.018	0.007	0.008	0.004	0.006	0.001	0.005	0.003	0.009	0.001	0.005	0.012	0.016	0.007	0.01	0.0	0.022	0.011	0.018	0.02	0.005	0.015	0.015	0.048	-2.19
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.042	0.045	0.054	0.049	0.044	0.044	0.034	0.059	0.047	0.031	0.069	-0.016	0.011	-0.035	0.035	0.052	0.045	0.031	0.024	0.037	0.059	0.022	0.028	0.014	0.02	0.004	0.016	0.008	0.029	0.005	0.018	0.039	0.044	0.019	0.032	0.0	0.053	0.027	0.044	0.05	0.012	0.037	0.025	0.082	-3.52
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.041	0.045	0.029	0.055	0.039	0.039	0.037	0.034	0.03	0.02	0.059	0.015	-0.003	0.01	0.028	0.036	0.032	0.034	0.028	0.042	0.037	0.021	0.024	0.022	0.015	0.018	0.023	0.018	0.027	0.016	0.033	0.016	0.028	0.022	0.008	0.025	0.031	0.029	0.024	0.034	0.021	0.018	0.03	0.04	-3.46
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.629	0.645	1.38	0.602	0.703	0.703	0.615	0.758	0.715	0.716	0.959	1.1	0.741	0.886	0.664	0.75	0.729	0.679	0.645	0.609	0.708	0.648	0.503	0.54	0.716	0.52	0.406	0.52	0.73	0.824	0.671	0.789	0.798	0.789	0.599	0.5	0.799	0.782	0.913	0.75	0.689	0.856	0.757	0.784	0.781
Операционная прибыль после вычета расходов	1.02	0.958	0.824	0.897	0.926	0.926	0.648	0.974	0.888	0.856	0.465	-0.365	-1.81	-1.74	0.829	0.843	0.829	0.566	0.526	0.552	0.863	0.625	1	0.489	0.805	0.179	0.663	0.357	0.589	0.139	0.312	1.15	0.894	0.493	2.81	0.013	1.1	0.598	0.993	0.904	0.369	1.18	0.718	1.75	0.92
Операционная прибыль на единицу выручки	0.225	0.249	0.158	0.283	0.259	0.259	0.195	0.195	0.183	0.153	0.582	0.134	-0.039	0.067	0.151	0.183	0.173	0.19	0.166	0.223	0.217	0.142	0.114	0.143	0.103	0.121	0.159	0.142	0.201	0.139	0.236	0.125	0.177	0.145	0.062	0.171	0.202	0.198	0.185	0.214	0.156	0.186	-0.844	0.165	0.173
Долговая нагрузка	-	-	-	-	-	-	0.272	0.272	0.271	0.281	0.286	0.348	0.313	0.29	0.274	0.281	0.275	0.282	0.308	0.296	0.304	0.303	0.303	0.32	0.295	0.3	0.316	0.296	0.295	0.321	0.334	0.326	0.347	0.378	0.374	0.306	0.277	0.293	0.315	0.331	0.35	0.334	0.252	0.248	0.22
Задолженность/Капитал	-	-	-	-	-	-	0.81	0.83	0.843	0.893	0.933	1.16	1.01	0.859	0.784	0.836	0.827	0.857	1	0.981	1	1	1.02	1.06	0.942	0.949	1.05	0.891	0.917	1.02	1.12	1.06	0.975	1.11	1.14	0.778	0.676	0.723	0.759	0.852	0.901	0.808	0.437	0.423	0.354
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-	-	-	-	-	-	0.406	0.407	0.415	0.433	0.444	0.49	0.434	0.399	0.392	0.392	0.396	0.406	0.457	0.444	0.442	0.418	0.308	0.306	0.291	0.276	0.363	0.386	0.405	0.425	0.442	0.428	0.395	0.427	0.433	0.31	0.289	0.31	0.35	0.398	0.415	0.387	0.273	0.257	0.901
Общая задолженность/Капитализация	-	-	-	-	-	-	0.447	0.453	0.457	0.472	0.483	0.537	0.502	0.462	0.44	0.455	0.453	0.461	0.5	0.495	0.501	0.5	0.505	0.514	0.485	0.487	0.513	0.471	0.478	0.506	0.527	0.514	0.494	0.527	0.532	0.438	0.403	0.42	0.431	0.46	0.474	0.447	0.304	0.297	0.262
Покрытие процентов	-	-	-	-	-	-	8.38	7.87	7.49	4.67	13.7	3.24	-0.667	2.06	9.57	6.47	5.84	5.5	4.38	6.49	5.92	3.39	3.75	3.24	2.23	2.55	3.78	3.11	4.5	2.44	5.62	3.08	5.53	3.2	1.74	7.27	13	8.36	6.82	14.9	11.1	14.3	-	44	-
Денежный поток/Долг	-	-	-	-	-	-	0.053	0.108	0.07	0.037	0.255	0.053	0.011	0.088	0.097	0.084	0.061	0.069	0.093	0.133	0.09	0.073	0.038	-0.002	0.013	0.05	0.029	0.061	0.053	0.068	0.094	0.431	0.112	0.074	0.11	0.145	0.111	0.284	0.159	0.11	0.089	0.165	0.141	0.165	-15.8
Множитель собственного капитала компании	2.14	2.15	2.23	2.2	2.35	2.35	2.97	3.05	3.11	3.18	3.26	3.34	3.21	2.96	2.87	2.97	3	3.03	3.25	3.31	3.3	3.3	3.38	3.31	3.19	3.16	3.33	3.01	3.11	3.18	3.34	3.25	2.81	2.95	3.04	2.54	2.44	2.47	2.41	2.57	2.57	2.42	1.73	1.7	1.61
Оборот дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	-	3.25	-	-	-	1.73	-	-	-	1.5	-	-	-	28.2	-	-	-	-1.22 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-116	-	-	-	-0.274	-	3.71
Оборот кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	1.16	3.14	3.07	2.94	0.662	2.53	2	3.03	1.32	2.93	2.79	3.11	1.23	3.11	2.93	2.67	-0.736	2.56	2.7	3.22	2.86	3.04	3.08	2.74	2.86	2.72	3.21	3.03	2.74	2.49	3.2	3.52	6.97	2.29	4.11	2.61	5.35	1.21	-1.68
Оборот запасов	-	-	-	-	-	-	3.81	3.75	3.56	2.95	2.86	2.64	2.35	3.61	3.51	3.53	3.05	3.45	3.54	3.54	3.29	3.48	-1.02	3.32	3.48	3.38	3.41	3.5	3.45	3.34	3.43	3.44	3.45	3.58	3.19	3.32	3.36	3.11	6.46	2.16	3.3	2.22	4.74	1.09	-79.5
Оборот основных средств	0.202	0.206	0.207	0.226	0.172	0.172	0.224	0.205	0.189	0.151	0.118	0.128	0.09	0.165	0.214	0.223	0.216	0.212	0.206	0.227	0.209	0.175	0.22	0.162	0.155	0.162	0.171	0.163	0.173	0.147	0.182	0.168	0.186	0.175	0.153	0.168	0.176	0.173	0.153	0.191	0.167	0.117	-0.05	0.334	-27.5
Оборот активов	0.135	0.135	0.136	0.146	0.111	0.111	0.146	0.134	0.129	0.103	0.081	0.09	0.065	0.113	0.147	0.15	0.145	0.142	0.132	0.148	0.135	0.115	0.143	0.108	0.104	0.107	0.11	0.104	0.108	0.091	0.111	0.104	0.125	0.117	0.099	0.114	0.122	0.117	0.108	0.135	0.115	0.082	-0.032	0.212	-17.6
Операционный денежный поток/Выручка	0.249	0.171	0.321	0.35	0.255	0.255	0.098	0.219	0.146	0.101	0.897	0.204	0.051	0.227	0.18	0.158	0.116	0.138	0.216	0.267	0.202	0.192	0.081	-0.006	0.036	0.141	0.084	0.174	0.144	0.24	0.283	1.35	0.311	0.239	0.414	0.391	0.253	0.71	0.464	0.27	0.27	0.673	-1.12	0.193	0.198
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.336	0.394	0.526	0.678	0.391	0.391	-0.53	0.486	0.198	-0.45	0.806	0.165	-3.38	0.455	0.333	0.35	-0.037	0.129	0.314	0.552	0.339	0.173	-1.11	29.5	-4.46	-0.27	-1.37	0.07	-0.095	0.257	0.383	0.894	0.589	0.441	0.489	0.62	0.389	0.839	0.504	0.494	0.275	0.724	0.073	0.355	0.304
Покрытие денежными потоками	-	-	-	-	-	-	0.053	0.108	0.07	0.037	0.255	0.053	0.011	0.088	0.097	0.084	0.061	0.069	0.093	0.133	0.09	0.073	0.038	-0.002	0.013	0.05	0.029	0.061	0.053	0.068	0.094	0.431	0.112	0.074	0.11	0.145	0.111	0.284	0.159	0.11	0.089	0.165	0.141	0.165	-15.8
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	-	-	-	-	0.338	0.804	0.585	0.34	1.76	0.389	0.054	0.478	0.546	0.449	0.37	0.416	0.384	0.744	0.445	0.265	0.069	-0.004	0.022	0.085	0.069	0.208	0.205	0.247	0.325	1.48	0.343	0.225	0.333	0.348	0.283	0.762	0.551	0.504	0.425	0.774	1.06	0.981	-2.23
Покрытие капитальных затрат	1.51	1.65	2.11	3.1	1.64	1.64	0.654	1.95	1.25	0.69	5.16	1.2	0.228	1.83	1.5	1.54	0.964	1.15	1.46	2.23	1.51	1.21	0.475	-0.035	0.183	0.787	0.421	1.07	0.914	1.35	1.62	9.45	2.43	1.79	1.96	2.63	1.64	6.21	2.02	1.98	1.38	3.62	1.08	1.55	-1.44
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	1.51	1.65	2.11	3.1	1.64	1.64	0.444	1.65	1.25	0.69	5.16	0.684	0.228	1.83	0.875	1.54	0.964	1.15	0.91	2.23	1.51	1.21	0.417	-0.035	0.183	0.787	0.421	1.07	0.914	1.35	1.62	9.45	2.43	1.79	1.02	2.63	1.64	6.21	2.02	1.98	1.38	3.62	0.83	1.55	-1.3
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	0.914	0.14	-	-	-	-2.38	-	-	1.03	-	-	-	1.58	-	-	-	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	-	-	-	-	-	-	0.679	-	-0.112
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	25.4	30.9	13.1	7.82	23.8	18.8	-45.5	25.1	93.5	-75.5	4.57	91.2	-25.1	21.5	41.8	41.5	-553	139	38.2	18.7	35.6	70.7	-19.8	-14.3	-18.7	-77.9	-30.5	303	-250	59.9	23.1	2.17	12.6	25.4	11.8	10.8	27.8	4.5	14	21.4	41.9	8.47	250	35.9	-18.4
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	8.52	12.2	6.88	5.3	9.31	7.35	24.1	12.2	18.5	34	3.69	15.1	85	9.76	13.9	14.5	20.7	17.9	12	10.3	12.1	12.3	21.9	-422	83.4	21	41.8	21.1	23.6	15.4	8.85	1.94	7.42	11.2	5.79	6.71	10.8	3.77	7.08	10.6	11.5	6.13	18.2	12.8	-5.58
Цена/Денежный поток, P/CF	8.52	12.2	6.88	5.3	9.31	7.35	24.1	12.2	18.5	34	3.69	15.1	85	9.76	13.9	14.5	20.7	17.9	12	10.3	12.1	12.3	21.9	-422	83.4	21	41.8	21.1	23.6	15.4	8.85	1.94	7.42	11.2	5.79	6.71	10.8	3.77	7.08	10.6	11.5	6.13	18.2	12.8	-5.58
Множитель стоимости предприятия, EV	7	6.39	9.52	5.2	6.66	5.26	15.4	14.7	16.9	22	13.4	53.9	26.7	141	17.2	14.9	15.9	13.9	20.3	13.3	14.6	18.2	18.8	19.5	21.5	22.8	21.1	21.9	17.2	30.1	15.9	16.4	16	19.3	16.2	34.6	13.6	19.3	16.2	15.1	29.8	29.7	22.1	12.5	-4.3
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.611	0.604	0.67	0.599	0.619	0.489	1.03	1.09	1.08	1.12	0.878	0.921	0.908	0.74	1.05	1.02	1.04	1.07	1.11	1.35	1.09	0.896	0.853	0.971	0.993	1.01	1.29	1.15	1.14	1.07	0.929	0.888	0.811	0.924	0.722	0.758	0.814	0.776	0.854	0.993	0.918	0.818	1.12	0.89	31.3

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Роснефть, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Нефть и газ: разведка и добыча"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Сургутнефтегаз SNGS	-	-	-	Россия
Татнефть TATN	-	-	-	Россия
НОВАТЭК NVTK	-	-	-	Россия
Antero Resources Corporation AR	$ 35.68	1.92 %	$ 11.1 млрд	США
Borr Drilling Limited BORR	$ 4.23	5.7 %	$ 1.11 млрд	Бермуды
Black Stone Minerals, L.P. BSM	$ 14.77	1.47 %	$ 3.14 млрд	США
Calumet Specialty Products Partners, L.P. CLMT	$ 58.01	0.8 %	$ 4.65 млрд	США
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$ 50.07	2.44 %	$ 105 млрд	Канада
CNX Resources Corporation CNX	$ 33.71	0.23 %	$ 4.77 млрд	США
ConocoPhillips COP	$ 132.54	3.33 %	$ 166 млрд	США
Callon Petroleum Company CPE	-	-	$ 2.31 млрд	США
Enerplus Corporation ERF	-	-	$ 4.25 млрд	Канада
Falcon Minerals Corporation FLMN	-	-2.56 %	$ 2.02 млрд	США
Hess Corporation HES	-	-	$ 45.7 млрд	США
Independence Contract Drilling ICD	-	-11.38 %	$ 8.27 млн	США
PDC Energy PDCE	-	-	$ 7 млрд	США
SilverBow Resources SBOW	-	-	$ 861 млн	США
Southwestern Energy Company SWN	-	-	$ 7.83 млрд	США
TransGlobe Energy Corporation TGA	-	-	$ 371 млн	Канада
Brigham Minerals MNRL	-	-2.97 %	$ 1.97 млрд	США
Pioneer Natural Resources Company PXD	-	-	$ 63.1 млрд	США
Tellurian TELL	-	0.16 %	$ 566 млн	США
Marathon Oil Corporation MRO	-	-	$ 17.3 млрд	США
Dorchester Minerals, L.P. DMLP	$ 29.46	2.15 %	$ 1.4 млрд	США
Battalion Oil Corporation BATL	$ 1.24	2.33 %	$ 20.4 млн	США
Barnwell Industries BRN	$ 1.0	0.48 %	$ 10.1 млн	США
Amplify Energy Corp. AMPY	$ 4.56	2.49 %	$ 184 млн	США
Abraxas Petroleum Corporation AXAS	-	-65.98 %	$ 10.3 млн	США
Devon Energy Corporation DVN	$ 48.44	3.89 %	$ 30.6 млрд	США
VAALCO Energy EGY	$ 6.17	3.99 %	$ 642 млн	США
Evolution Petroleum Corporation EPM	$ 3.63	1.22 %	$ 120 млн	США
EQT Corporation EQT	$ 50.41	0.09 %	$ 30.8 млрд	США
Diamondback Energy FANG	$ 194.54	2.82 %	$ 56.2 млрд	США
Genie Energy Ltd. GNE	$ 16.08	1.07 %	$ 423 млн	США
GeoPark Limited GPRK	$ 11.28	2.79 %	$ 581 млн	Бермуды
Gran Tierra Energy GTE	$ 10.63	3.97 %	$ 377 млн	Канада
Helmerich & Payne HP	$ 41.66	1.96 %	$ 4.14 млрд	США
Indonesia Energy Corporation Limited INDO	$ 2.9	2.61 %	$ 44.6 млн	Индонезия
EOG Resources EOG	$ 144.93	3.5 %	$ 78.7 млрд	США
Epsilon Energy Ltd. EPSN	$ 5.9	0.22 %	$ 136 млн	США
Kosmos Energy Ltd. KOS	$ 2.87	0.16 %	$ 1.37 млрд	Бермуды
Kimbell Royalty Partners, LP KRP	$ 14.61	0.74 %	$ 1.68 млрд	США
Matador Resources Company MTDR	$ 57.73	3.25 %	$ 7.19 млрд	США
Murphy Oil Corporation MUR	$ 38.19	5.76 %	$ 5.47 млрд	США
Mexco Energy Corporation MXC	$ 10.99	4.39 %	$ 22.5 млн	США
Nabors Industries Ltd. NBR	$ 85.72	2.68 %	$ 1.13 млрд	Бермуды
Comstock Resources CRK	$ 13.1	0.07 %	$ 3.81 млрд	США
NextDecade Corporation NEXT	$ 7.06	0.59 %	$ 1.85 млрд	США
California Resources Corporation CRC	$ 54.47	3.32 %	$ 4.74 млрд	США
Ovintiv OVV	$ 62.77	2.94 %	$ 16.1 млрд	Канада

Роснефть Мультипликаторы 2025-2005 | ROSN

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Роснефть

Что показывают коэффициенты

Мультипликаторы по годам Роснефть

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV