Facebook
X
VK
TelegramBonanza Creek Energy, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | BCEI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Bonanza Creek Energy, Inc.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2013 до 2020 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 4,15x (медиана 5,69x), EV/EBITDA 11,2x (медиана 9,18x), P/S 1,97x (медиана 1,22x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -2,2%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 24,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 9,9%, ROA 8,8%, ROCE 3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Денежный цикл вырос на 204,3 дн и составляет -28,9 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Bonanza Creek Energy, Inc. выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Bonanza Creek Energy, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.1 | 5.7 | 2.9 | - | -0.6 | -0.2 | 51.6 | 23.3 | 27.3 | 37.1 |
P/S |
2.0 | 1.2 | 1.7 | - | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 5.5 | 4.2 |
EV/EBITDA |
11.2 | 2.3 | 3.2 | - | 72.1 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 9.7 | 7.2 |
PEG |
0.08 | -0.09 | 0.88 | - | -0.01 | 0.0 | -0.73 | 0.5 | 0.16 | 0.15 |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 0.9 |
P/CF |
4.5 | -11.8 | -3.2 | -7.0 | -2.4 | -0.4 | -2.0 | -11.0 | -8.1 | -4.6 |
ROE % |
9.90 | 7.16 | 19.47 | - | -1043.75 | -356.03 | 2.74 | 10.55 | 8.04 | 2.40 |
ROA % |
8.75 | 5.56 | 15.84 | - | -17.54 | -58.55 | 1.01 | 4.48 | 4.64 | 1.91 |
ROCE % |
2.97 | 10.60 | 12.23 | - | -147.50 | -11.73 | 6.64 | 10.72 | 8.72 | 5.57 |
DSO |
79.4 | 95.4 | 104.7 | - | 39.7 | 70.5 | 60.0 | 60.9 | 69.6 | 57.9 |
DIO |
22.5 | 27.7 | 16.5 | - | 11.0 | 9.7 | 18.6 | 20.8 | 6.6 | 44.0 |
DPO |
50.4 | 61.4 | 54.9 | - | 2.7 | 1.2 | 6.7 | 6.4 | 37.9 | 65.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Bonanza Creek Energy, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Бермуды
Россия
Китай
