Facebook
X
VK
Telegram
Diamondback Energy Мультипликаторы 2025-2009 | FANG
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Diamondback Energy
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 31,32x (медиана 8,84x), EV/EBITDA 12,13x (медиана 6,77x), P/S 3,22x (медиана 2,96x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +9,1%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,2%, ROA 2,2%, ROCE 3,4%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
PEG равен 0,2x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 30,6 дн.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Diamondback Energy выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Diamondback Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
31.3 | 8.8 | 9.5 | 5.5 | 8.7 | -1.7 | 52.1 | 12.7 | 25.5 | -46.6 | -8.6 | 18.8 | 39.5 | 70.9 | - | - | - |
P/S |
3.2 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 10.2 | 14.6 | 10.7 | 7.4 | 10.4 | 11.2 | - | - | - |
EPS |
5.7 | 15.5 | 17.3 | 24.6 | 12.2 | -28.6 | 1.5 | 8.1 | 5.0 | -2.2 | -8.7 | 3.7 | 1.3 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
76.4 млрд | 60 млрд | 42.8 млрд | 35.4 млрд | 28 млрд | 15.2 млрд | 21 млрд | 17.9 млрд | 14.4 млрд | 7.36 млрд | 5.39 млрд | 4.72 млрд | 2.82 млрд | 957 млн | 128 млн | -4.12 млн | -2.43 млн |
EBITDA per Share |
21.8 | 33.9 | 35.1 | 44.5 | 29.9 | -26.4 | 23.7 | 15.4 | 9.67 | 4.77 | 4.65 | 7.17 | 3.85 | 1.23 | - | - | - |
EV/EBITDA |
12.1 | 8.3 | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 7.9 | 4.6 | 9.3 | 14.5 | 19.9 | 17.9 | 11.3 | 16.1 | 17.8 | - | -0.2 | - |
PEG |
-0.7 | -0.11 | -0.14 | -0.1 | -0.21 | -1.08 | -0.64 | 0.2 | 0.08 | -0.62 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 1.82 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | - | - | - |
P/CF |
5.5 | 5.1 | 5.4 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | -12.9 | -5.6 | -5.1 | -9.0 | -9.8 | -3.3 | -2.8 | -6.6 | - | - | - |
ROE % |
4.18 | 9.81 | 20.07 | 30.40 | 16.47 | -46.07 | 1.61 | 5.97 | 8.64 | -4.11 | -26.11 | 9.76 | 6.46 | 2.56 | - | 7.13 | - |
ROA % |
2.18 | 5.50 | 11.50 | 17.41 | 9.53 | -25.64 | 1.02 | 3.92 | 6.21 | -3.08 | -19.96 | 6.26 | 3.59 | 1.95 | - | - | - |
ROCE % |
3.42 | 11.65 | 27.49 | 43.36 | 30.21 | -55.85 | 6.67 | 5.09 | 8.41 | 3.44 | 2.85 | 7.52 | 6.80 | 3.28 | - | 7.96 | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 8.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
DSO |
30.5 | 33.7 | 27.6 | 23.0 | 23.6 | 46.1 | 56.6 | 65.8 | 70.2 | 83.2 | 64.5 | 72.2 | 68.9 | 72.1 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 5.9 | 13.3 | 6.2 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 20.4 | 48.4 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 28.7 | 45.2 | 64.3 | 59.0 | 21.9 | 37.1 | 9.7 | 94.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
30.6 | 33.7 | 27.6 | 23.0 | 23.6 | 46.1 | 62.6 | 79.0 | 76.3 | 85.6 | 66.4 | 76.2 | 89.3 | 120.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
30.6 | 33.7 | 27.6 | 23.0 | 23.6 | 46.1 | 33.9 | 33.8 | 12.1 | 26.7 | 44.5 | 39.0 | 79.6 | 25.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Diamondback Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
6.65 | 0.08 | 3.51 | 2.38 | 4.83 | - | 3.19 | 4.66 | 4.28 | - | 5.07 | 3.05 | 3.88 | - | 6.72 | 7.93 | 4.35 | - | 3.55 | 1.72 | 1.34 | - | -7.05 | -15.16 | -1.72 | -3.04 | 2.27 | 2.12 | 0.06 | 2.5 | 1.59 | 2.22 | 1.65 | 1.17 | 0.74 | 1.61 | 1.46 | 0.32 | -0.03 | -2.17 | -0.46 | -2.8 | -2.4 | -3.45 | 0.1 | 1.74 | 0.79 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
13.5 | 4.98 | 8.73 | 8.23 | 9.56 | - | 7.09 | 9.19 | 8.89 | - | 9.96 | 7.94 | 7.85 | - | 11.2 | 13.1 | 11.1 | - | 8.31 | 7.16 | 5.14 | - | -6.13 | -14.8 | -2.48 | -2.42 | 4.39 | 4.67 | 3.89 | 1.19 | 4.2 | 4.17 | 3.88 | 2.18 | 2.35 | 2.11 | 1.88 | 0.97 | 0.67 | -1.32 | 0.2 | -2.81 | -3.1 | -3.94 | 1.05 | 0.67 | 1.97 | 2.03 | 1.63 | 0.8 | 1.06 | 0.87 | 0.52 | 0.06 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | - | - | - | - |
ROE % |
9.44 | 8.12 | 9.75 | 11.67 | 14.13 | 10.48 | 15.86 | 17.60 | 17.50 | 13.23 | 21.37 | 25.82 | 28.19 | 23.77 | 28.99 | 23.62 | 15.69 | 9.90 | -2.76 | -35.20 | -41.05 | -42.96 | -46.64 | -31.20 | -1.36 | 1.81 | 7.73 | 6.10 | 5.06 | 6.18 | 6.11 | 6.36 | 7.77 | 9.18 | 7.69 | 6.24 | -0.98 | -4.46 | -15.15 | -23.44 | -30.55 | -29.35 | -13.73 | -2.87 | 10.03 | 11.07 | 7.81 | 7.04 | 7.16 | 6.46 | -7.19 | -8.82 | -7.59 | -7.90 | -3.51 | -1.68 | 0.32 | -6.87 | 1.92 | - | - |
ROA % |
5.02 | 4.35 | 5.31 | 6.33 | 7.94 | 5.94 | 9.20 | 10.11 | 10.35 | 7.76 | 12.73 | 12.91 | 13.86 | 11.27 | 12.74 | 7.78 | 8.79 | 5.35 | -0.97 | -17.42 | -20.43 | -21.44 | -23.51 | -15.63 | -0.57 | 1.02 | 4.51 | 3.67 | 3.21 | 3.92 | 3.97 | 4.18 | 5.21 | 6.21 | 5.21 | 4.23 | -0.72 | -3.08 | -10.38 | -16.03 | -20.85 | -20.02 | -10.02 | -2.90 | 5.71 | 6.26 | 4.39 | 3.94 | 3.99 | 3.59 | -6.32 | -7.20 | -5.91 | -6.02 | -0.80 | 0.01 | 0.24 | -3.36 | 0.88 | - | - |
ROCE % |
13.04 | 10.76 | 12.27 | 15.35 | 18.62 | 14.27 | 22.16 | 26.50 | 26.62 | 20.42 | 31.50 | 37.36 | 43.17 | 36.82 | 46.19 | 43.13 | 34.29 | 22.30 | 8.02 | -31.73 | -48.89 | -53.79 | -56.69 | -39.77 | -6.28 | 5.25 | 9.57 | 8.89 | 7.84 | 7.38 | 10.02 | 10.78 | 11.25 | 11.51 | 9.80 | 7.27 | 1.11 | -1.86 | -14.22 | -27.98 | -40.28 | -39.46 | -27.28 | -10.08 | 9.48 | 12.15 | 14.44 | 14.30 | 12.98 | 11.26 | 7.27 | 4.67 | 3.31 | 3.75 | 7.01 | 8.68 | 1.46 | 3.74 | 2.55 | - | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | - | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 1.9 | - | - |
DSO |
28.7 | 33.5 | 29.7 | 32.4 | 30.7 | - | 32.9 | 26.6 | 28.4 | - | 26.0 | 27.3 | 29.0 | - | 12.5 | 15.9 | 29.6 | - | 30.8 | 30.1 | 31.3 | - | 35.6 | 60.3 | 45.5 | 47.6 | 49.4 | 43.8 | 45.1 | 56.5 | 66.6 | 67.9 | 59.4 | 52.9 | 68397.0 | 135478.8 | 5344786.2 | - | 168215.9 | 607446.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 29.7 | 32.4 | 30.7 | - | 32.9 | 26.6 | 28.4 | - | 26.0 | 27.3 | 29.0 | - | 12.5 | 15.9 | 29.6 | - | 30.8 | 30.1 | 31.3 | - | 35.6 | 60.3 | 45.5 | 47.6 | 49.4 | 43.8 | 45.1 | 56.5 | 66.6 | 67.9 | 59.4 | 52.9 | 68397.0 | 135478.8 | 5344786.2 | - | 168215.9 | 607446.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 29.7 | 32.4 | 30.7 | - | 32.9 | 26.6 | 28.4 | - | 26.0 | 27.3 | 29.0 | - | 12.5 | 15.9 | 29.6 | - | 30.8 | 30.1 | 31.3 | - | 35.6 | 60.3 | 45.5 | 47.6 | 49.4 | 43.8 | 45.1 | 56.5 | 66.6 | 67.9 | 59.4 | 52.9 | 68397.0 | 135478.8 | 5344786.2 | - | 168215.9 | 607446.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Diamondback Energy, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
