Facebook
X
VK
Telegram
Cohen & Steers Мультипликаторы 2025-2008 | CNS
Краткий обзор рыночной оценки компании Cohen & Steers
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 23,99x (медиана 23,99x), P/B 5,8x (медиана 7,58x), P/CF 45,07x (медиана 33,26x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 27,3%, ROA 17,5%, ROCE 31,6%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Текущий PEG на уровне 0,94x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итоговая оценка
По совокупности коэффициентов компания Cohen & Steers оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Cohen & Steers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
24.0 | 28.8 | 27.4 | 20.6 | 18.9 | 38.7 | 26.5 | 15.3 | 20.5 | 17.0 | 21.3 | 25.0 | 23.6 | 21.6 | 26.9 | 20.9 | -407.5 | - |
P/S |
6.6 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 8.7 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | - |
EPS |
3.0 | 3 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.77 млрд | 4.41 млрд | 3.59 млрд | 3.52 млрд | 3.95 млрд | 3.1 млрд | 3.65 млрд | 1.86 млрд | 1.83 млрд | 1.47 млрд | 1.3 млрд | 1.81 млрд | 1.53 млрд | 1.46 млрд | 1.39 млрд | 877 млн | 544 млн | -122 млн |
EBITDA per Share |
3.66 | 3.61 | 3.42 | 4.52 | 5.47 | 2.09 | 3.48 | 3.24 | 3.49 | 3.11 | 2.94 | 2.83 | 2.53 | 2.33 | 2.13 | 1.34 | 0.41 | - |
EV/EBITDA |
20.1 | 24.2 | 21.3 | 16.0 | 14.8 | 31.0 | 21.0 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 14.5 | 15.3 | 31.0 | - |
PEG |
0.94 | 1.68 | 1.56 | 0.98 | 0.7 | -8.87 | 1.53 | 0.67 | -10.35 | 0.4 | -1.33 | 2.56 | 11.9 | 1.09 | 1.73 | - | - | - |
P/B |
5.8 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 11.6 | 17.0 | 16.7 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 8.3 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | - | - |
P/CF |
-30.5 | 45.1 | 20.6 | 57.0 | 16.4 | 33.3 | 25.7 | 25.2 | 30.9 | 15.1 | 15.7 | 38.7 | 23.1 | 84.3 | 21.0 | 17.9 | 31.5 | - |
ROE % |
27.27 | 29.56 | 33.85 | 50.67 | 82.84 | 43.95 | 62.99 | 51.16 | 33.37 | 34.96 | 27.85 | 33.12 | 30.47 | 30.53 | 23.08 | 19.88 | - | - |
ROA % |
17.48 | 18.62 | 17.52 | 25.40 | 42.91 | 21.98 | 33.45 | 26.33 | 22.42 | 27.85 | 21.14 | 26.90 | 24.78 | 19.60 | 18.97 | 16.71 | - | - |
ROCE % |
31.63 | 33.78 | 43.14 | 63.97 | 102.03 | 54.56 | 42.98 | 36.73 | 40.65 | 42.63 | 44.29 | 44.09 | 39.78 | 29.36 | 33.95 | 22.62 | - | - |
Current Ratio |
3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 5.4 | 4.9 | 9.5 | 16.8 | 12.1 | 46.2 | 26.2 | 31.7 | 7.7 | 6.3 | - | - |
DSO |
50.6 | 26.2 | - | - | - | - | 54.1 | 61.9 | 58.2 | 49.9 | 56.3 | 52.5 | 53.7 | 83.6 | 77.0 | 32.6 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 13.4 | 17.1 | 13.9 | 15.2 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
50.6 | 26.2 | - | - | - | - | 54.1 | 61.9 | 58.2 | 49.9 | 56.3 | 52.5 | 53.7 | 83.6 | 77.0 | 32.6 | - | - |
Финансовый цикл |
50.6 | 26.2 | - | - | - | - | 40.6 | 44.8 | 44.3 | 34.8 | 40.6 | 52.5 | 53.7 | 83.6 | 77.0 | 32.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cohen & Steers
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.96 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.78 | - | 0.78 | 0.63 | 0.69 | - | 0.65 | 0.64 | 0.72 | - | 0.91 | 1.06 | 0.86 | - | 1.06 | 0.96 | 1.01 | -0.09 | 0.67 | 0.6 | 0.43 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.5 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.3 |
EBITDA per Share |
1.07 | 1.02 | 1 | 0.89 | 0.93 | - | 0.93 | 0.81 | 0.86 | - | 0.84 | 0.85 | 0.93 | - | 1.19 | 1.27 | 1.07 | - | 1.43 | 1.26 | 1.1 | -0.25 | 0.93 | 0.76 | 0.62 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 0.8 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.47 | 0.75 | 0.28 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.44 |
ROE % |
30.44 | 29.91 | 30.47 | 29.75 | 31.75 | 23.91 | 32.68 | 33.60 | 37.22 | 28.25 | 42.37 | 50.05 | 60.52 | 50.04 | 70.66 | 56.54 | 82.35 | 65.90 | 63.37 | 62.22 | 57.96 | 43.95 | 63.67 | 61.28 | 59.57 | 62.99 | 57.29 | 55.20 | 53.99 | 51.16 | 47.08 | 42.35 | 37.42 | 33.37 | 35.81 | 35.69 | 36.50 | 34.96 | 30.46 | 26.80 | 25.67 | 27.85 | 29.39 | 32.05 | 33.57 | 33.12 | 34.92 | 35.12 | 32.23 | 30.47 | 31.82 | 28.38 | 28.96 | 30.53 | 27.46 | 26.89 | 26.27 | 23.56 | 4.17 | 6.80 | 5.63 |
ROA % |
20.54 | 19.83 | 20.32 | 19.17 | 19.26 | 14.50 | 19.27 | 18.90 | 20.51 | 15.52 | 24.32 | 26.76 | 32.66 | 26.99 | 38.55 | 29.74 | 44.41 | 37.21 | 35.94 | 34.11 | 30.74 | 21.98 | 32.37 | 31.67 | 31.27 | 33.45 | 29.64 | 27.59 | 26.03 | 23.68 | 23.34 | 23.05 | 22.55 | 22.42 | 25.28 | 26.32 | 28.03 | 27.85 | 24.06 | 20.95 | 19.74 | 21.14 | 22.68 | 25.11 | 26.79 | 26.90 | 28.37 | 28.54 | 26.20 | 24.78 | 24.16 | 20.55 | 19.76 | 19.60 | 18.77 | 19.08 | 19.79 | 18.97 | 3.36 | 5.48 | 4.53 |
ROCE % |
34.94 | 34.88 | 35.13 | 34.53 | 36.96 | 28.06 | 39.20 | 41.63 | 46.66 | 36.04 | 54.15 | 62.97 | 77.20 | 63.88 | 90.30 | 72.19 | 99.64 | 79.67 | 72.83 | 71.89 | 65.72 | 54.56 | 83.13 | 77.06 | 74.63 | 74.93 | 68.60 | 67.44 | 65.91 | 66.04 | 65.47 | 62.72 | 59.98 | 56.16 | 54.81 | 53.94 | 53.22 | 50.98 | 50.58 | 50.17 | 50.77 | 55.03 | 56.13 | 56.72 | 56.29 | 53.49 | 52.43 | 50.65 | 50.41 | 47.57 | 49.55 | 42.80 | 42.06 | 44.52 | 39.30 | 43.37 | 41.26 | 37.74 | 9.72 | 9.93 | 8.20 |
Current Ratio |
4.4 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 4.5 | - | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
DSO |
- | 21.4 | 22.0 | - | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 51.8 | 52.1 | 51.2 | 53.4 | 49.0 | 46.8 | 48.7 | 50.3 | 49.4 | 50.8 | 53.0 | 50.9 | 47.2 | 44.8 | 48.9 | 52.0 | 49.8 | 51.0 | 48.7 | 47.9 | 48.4 | 49.0 | 50.5 | 52.8 | 50.8 | 50.4 | 48.0 | 53.7 | 57.0 | 56.8 | 60.1 | 60.1 | 60.8 | 58.6 | 58.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 51.8 | 52.1 | 51.2 | 53.4 | 49.0 | 46.8 | 48.7 | 50.3 | 49.4 | 50.8 | 53.0 | 50.9 | 47.2 | 44.8 | 48.9 | 52.0 | 49.8 | 51.0 | 48.7 | 47.9 | 48.4 | 49.0 | 50.5 | 52.8 | 50.8 | 50.4 | 48.0 | 53.7 | 57.0 | 56.8 | 60.1 | 60.1 | 60.8 | 58.6 | 58.8 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 51.8 | 52.1 | 51.2 | 53.4 | 49.0 | 46.8 | 48.7 | 50.3 | 49.4 | 50.8 | 53.0 | 50.9 | 47.2 | 44.8 | 48.9 | 52.0 | 49.8 | 51.0 | 48.7 | 47.9 | 48.4 | 49.0 | 50.5 | 52.8 | 50.8 | 50.4 | 48.0 | 53.7 | 57.0 | 56.8 | 60.1 | 60.1 | 60.8 | 58.6 | 58.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cohen & Steers, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
