Экспорт отчётности
Cocrystal Pharma (COCP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cocrystal Pharma Движение денежных средств 2025-2009 | COCP
Краткий обзор денежной генерации компании Cocrystal Pharma
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$8,2 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Итог
Компания Cocrystal Pharma пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Cocrystal Pharma
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.19 млн | -16.5 млн | -14.7 млн | -21.4 млн | -12.7 млн | -9.83 млн | -1.56 млн | -8.29 млн | -6.9 млн | -14.7 млн | -10.3 млн | -6.01 млн | -3.69 млн | -1.59 млн | - | - | - |
Износ и амортизация |
72 тыс. | 126 тыс. | 189 тыс. | 185 тыс. | 190 тыс. | 157 тыс. | 98 тыс. | 50 тыс. | 101 тыс. | 201 тыс. | 192 тыс. | 199 тыс. | 236 тыс. | 139 тыс. | 532 тыс. | 433 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
890 тыс. | 1.54 млн | 1.22 млн | 614 тыс. | 578 тыс. | 657 тыс. | 1.51 млн | 616 тыс. | - | - | - | 299 тыс. | - | 736 тыс. | 1.62 млн | 964 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 556 тыс. | 644 тыс. | - | - | 21 тыс. | 32 тыс. | 122 тыс. | - | 835 тыс. | 523 тыс. | 1.4 млн | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 млн | 1.82 млн | 2.5 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cocrystal Pharma
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.34 млн | - | - | - | -2.94 млн | - | - | - | -4.5 млн | - | - | - | -3.11 млн | - | -16.5 млн | -7.63 млн | -3.91 млн | - | -9.8 млн | -4.39 млн | -1.77 млн | - | -7.45 млн | -4.39 млн | -2.19 млн | - | -333 тыс. | 990 тыс. | 2.02 млн | - | -6.32 млн | -4.17 млн | -2.08 млн | - | -5.32 млн | -3.14 млн | -2.05 млн | - | -3.15 млн | -5.1 млн | -4.04 млн | - | -7.28 млн | -4.09 млн | -1.56 млн | - | -4.26 млн | -3.12 млн | -1.78 млн | - | -2.88 млн | -1.93 млн | -952 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 12 тыс. | - | - | - | 25 тыс. | - | - | - | 35 тыс. | - | - | - | 49 тыс. | - | 47 тыс. | 90 тыс. | 46 тыс. | - | 142 тыс. | 92 тыс. | 45 тыс. | - | 44 тыс. | 36 тыс. | 30 тыс. | - | 24 тыс. | 22 тыс. | 23 тыс. | - | 11 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | - | 77 тыс. | 52 тыс. | 26 тыс. | - | 159 тыс. | 109 тыс. | 56 тыс. | - | 133 тыс. | 88 тыс. | 45 тыс. | - | 154 тыс. | 107 тыс. | 57 тыс. | - | 178 тыс. | 119 тыс. | 129 тыс. | - | 361 тыс. | 239 тыс. | 115 тыс. | - | 372 тыс. | 167 тыс. | 76.4 тыс. |
Кредиторская задолженность |
890 тыс. | 1.37 млн | 1.54 млн | 745 тыс. | 856 тыс. | 808 тыс. | 1.54 млн | 859 тыс. | 1.74 млн | 1.23 млн | 1.22 млн | 568 тыс. | 1.04 млн | 2.65 млн | 614 тыс. | 897 тыс. | 616 тыс. | 858 тыс. | 578 тыс. | 491 тыс. | 939 тыс. | 748 тыс. | 657 тыс. | 657 тыс. | 657 тыс. | 657 тыс. | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 616 тыс. | 616 тыс. | 616 тыс. | 616 тыс. | 494 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 тыс. | 838 тыс. | 737 тыс. | 299 тыс. | 125 тыс. | 299 тыс. | 299 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 589 тыс. | 1.02 млн | 736 тыс. | 736 тыс. | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 тыс. | 556 тыс. | 556 тыс. | 556 тыс. | 644 тыс. | 644 тыс. | 644 тыс. | 644 тыс. | - | - | - | - | 1 тыс. | - | - | - | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 32 тыс. | 32 тыс. | 32 тыс. | 32 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | - | 50.3 тыс. | 1.49 млн | 563 тыс. | 785 тыс. | 920 тыс. | 835 тыс. | 835 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. | 523 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 млн | 1.52 млн | 1.68 млн | 1.51 млн | 2.15 млн | 1.65 млн | 1.65 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.82 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cocrystal Pharma, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
