Collegium Pharmaceutical COLL
$ 30.05
-1.28%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
Collegium Pharmaceutical Движение денежных средств 2011-2024 | COLL
Движение денежных средств по годам Collegium Pharmaceutical
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
275 млн | 124 млн | 104 млн | 93.9 млн | 27.8 млн | 169 млн | -67 млн | -75.1 млн | -21.6 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.5 млн | 2.68 млн | 1.74 млн | 870 тыс. | 731 тыс. | 1.07 млн | 594 тыс. | 655 тыс. | 171 тыс. | 187 тыс. | 169 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.69 млн | 3.49 млн | 4.19 млн | 10 млн | 6.25 млн | 12.2 млн | 5.68 млн | 9.11 млн | 3.54 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
180 млн | 183 млн | 106 млн | 83.3 млн | 73 млн | 77.9 млн | 9.97 млн | 2.13 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
32.3 млн | 46.5 млн | 17.4 млн | 15.6 млн | 9.64 млн | 7.82 млн | 1.81 млн | 1.32 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Collegium Pharmaceutical
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | 27.7 млн | - | 57.9 млн | - | -25.3 млн | - | 67.4 млн | - | 20.6 млн | - | 71.4 млн | 37.2 млн | -6.67 млн | - | 12.1 млн | 6.06 млн | -8.57 млн | - | 127 млн | 85.3 млн | 29.7 млн | - | -53.7 млн | -41.2 млн | -23.7 млн | - | -51.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
40.8 млн | 34.5 млн | - | 36.3 млн | 37.5 млн | 817 тыс. | - | 37.6 млн | 37.5 млн | 715 тыс. | 16.8 млн | 1.31 млн | 16.8 млн | 439 тыс. | 16.8 млн | 589 тыс. | 394 тыс. | 198 тыс. | 3.69 млн | 535 тыс. | 355 тыс. | 184 тыс. | - | 732 тыс. | 578 тыс. | 482 тыс. | - | 48 тыс. | 47 тыс. | 208 тыс. | - | 360 тыс. | 87 тыс. | 43 тыс. | - | 130 тыс. | 92 тыс. | 46 тыс. | - | 141 тыс. | 95 тыс. | 48 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.14 млн | 2.41 млн | 8.69 млн | 3.65 млн | 2.42 млн | 2.99 млн | 3.49 млн | 7.64 млн | - | 3.85 млн | 4.19 млн | 7.73 млн | 7.54 млн | 8.67 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 6.25 млн | 6.25 млн | 6.25 млн | 6.25 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 9.11 млн | 9.11 млн | 9.11 млн | 9.11 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
228 млн | 184 млн | 180 млн | 182 млн | 167 млн | 179 млн | 183 млн | 195 млн | - | 166 млн | 106 млн | 149 млн | 90.1 млн | 93.2 млн | 83.3 млн | 83.3 млн | 83.3 млн | 83.3 млн | 73 млн | 73 млн | 73 млн | 73 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 9.97 млн | 9.97 млн | 9.97 млн | 9.97 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
38 млн | 27.9 млн | 32.3 млн | 34.1 млн | 26 млн | 32.9 млн | 46.5 млн | 64.7 млн | - | 80.1 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 19.6 млн | 15.5 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 9.64 млн | 9.64 млн | 9.64 млн | 9.64 млн | 7.82 млн | 7.82 млн | 7.82 млн | 7.82 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD