Экспорт отчётности
Cortexyme (CRTX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cortexyme Движение денежных средств 2025-2011 | CRTX
Краткий обзор качества денежных потоков компании Cortexyme
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$41,4 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Cortexyme указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Cortexyme
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-41.4 млн | -31.9 млн | -18.3 млн | -44 млн | -62.9 млн | -50.8 млн | -33.3 млн | -11.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
142 тыс. | 186 тыс. | 322 тыс. | 204 тыс. | 344 тыс. | 332 тыс. | 188 тыс. | 51 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.22 млн | 2.9 млн | 2.03 млн | 570 тыс. | 4.91 млн | 3.56 млн | 3.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cortexyme
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.63 млн | - | - | -9.6 млн | - | - | - | -8.35 млн | - | - | - | -3.57 млн | - | -38.2 млн | -31.5 млн | -16.1 млн | - | -48.5 млн | -31.2 млн | -13.6 млн | - | -37.5 млн | -25.2 млн | -10.8 млн | - | -22.3 млн | -13.5 млн | -7.22 млн | - | -7.72 млн | -5.8 млн | -3.18 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
36 тыс. | - | - | 32 тыс. | - | - | - | 40 тыс. | - | - | - | 17 тыс. | - | 162 тыс. | 122 тыс. | 38 тыс. | - | 260 тыс. | 173 тыс. | 86 тыс. | - | 247 тыс. | 163 тыс. | 83 тыс. | - | 112 тыс. | 53 тыс. | 19 тыс. | - | 27 тыс. | 17 тыс. | 8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.39 млн | 3.4 млн | 1.76 млн | 3.01 млн | 2.9 млн | 1.62 млн | 2.4 млн | 2.07 млн | 2.03 млн | 409 тыс. | 353 тыс. | 1.65 млн | 570 тыс. | 1.18 млн | 1.87 млн | 3.73 млн | 4.91 млн | 2.88 млн | 7.19 млн | 2.84 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 495 тыс. | 495 тыс. | 495 тыс. | 495 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cortexyme, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Израиль
Ирландия
