Экспорт отчётности
Cardiovascular Systems (CSII)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cardiovascular Systems Движение денежных средств 2022-2009 | CSII
Краткий обзор качества денежных потоков компании Cardiovascular Systems
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2022.
Последний год принёс операционный отток -$24,3 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
В денежный поток теперь превращается -10,3% выручки против 16,1% ранее. Такое снижение требует контроля.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $22,5 млн, что соответствует 9,5% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
Запас прочности компании Cardiovascular Systems по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Cardiovascular Systems
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-24.3 млн | -884 тыс. | -12.8 млн | 10.2 млн | 9.67 млн | 19.6 млн | -23.6 млн | -22.4 млн | -26.8 млн | -10.8 млн | -11.3 млн | -8.36 млн | -13.6 млн | - |
Износ и амортизация |
3.69 млн | 3.1 млн | 2.94 млн | 3.15 млн | 3.73 млн | 3.92 млн | 3.69 млн | 2.15 млн | 1.24 млн | 70 тыс. | 55 тыс. | 54 тыс. | 51 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
14.4 млн | 14.1 млн | 11.5 млн | 11.2 млн | 10.4 млн | 10.7 млн | 8.51 млн | 9.76 млн | 9.7 млн | 7.23 млн | 5.61 млн | 5.18 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
39.7 млн | 40 млн | 25.2 млн | 36 млн | 31.2 млн | 28.5 млн | 23.1 млн | 30.8 млн | 21.4 млн | 14.7 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | - | - |
Общие запасы |
34.6 млн | 32.3 млн | 27.7 млн | 18.1 млн | 16.6 млн | 16.9 млн | 17.4 млн | 14 млн | 12.9 млн | 6.24 млн | 7.06 млн | 5.82 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cardiovascular Systems
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-17.2 млн | -13.7 млн | - | -14.4 млн | -12.3 млн | -10.8 млн | - | -10.8 млн | -2.42 млн | - | - | -2.16 млн | -1.78 млн | -5.72 млн | - | 4.91 млн | 3.53 млн | -1.27 млн | - | 1.68 млн | -825 тыс. | -2.5 млн | - | 16.5 млн | 13.8 млн | -2.08 млн | - | -20.2 млн | -17.6 млн | -4.84 млн | - | -15.1 млн | -11.1 млн | -4.47 млн | - | -18.3 млн | -12.5 млн | -5.62 млн | - | -9.36 млн | -7.29 млн | -1.79 млн | - | -8.47 млн | -6.19 млн | -2.03 млн | - | -2.03 млн | -6.19 млн | -2.03 млн |
Износ и амортизация |
1.8 млн | 874 тыс. | 345 тыс. | 2.84 млн | 1.9 млн | 954 тыс. | 346 тыс. | 954 тыс. | 2.23 млн | 304 тыс. | 304 тыс. | 725 тыс. | 1.49 млн | 740 тыс. | 337 тыс. | 2.38 млн | 1.58 млн | 801 тыс. | 55 тыс. | 2.93 млн | 1.99 млн | 994 тыс. | - | 2.93 млн | 1.94 млн | 957 тыс. | - | 2.73 млн | 1.81 млн | 887 тыс. | - | 1.29 млн | 751 тыс. | 367 тыс. | - | 138 тыс. | 102 тыс. | 28 тыс. | - | 144 тыс. | 102 тыс. | 28 тыс. | - | 40 тыс. | - | - | - | 42 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
17.1 млн | 16.8 млн | 17.1 млн | 13.6 млн | 12.5 млн | 12.9 млн | 12.5 млн | 12.9 млн | 12.6 млн | 14.1 млн | 13.7 млн | 13.4 млн | 16.6 млн | 13.1 млн | 16.6 млн | 12.4 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 9.84 млн | 9.72 млн | 10.7 млн | 9.72 млн | 8.81 млн | 7.62 млн | 8.76 млн | 7.62 млн | 8.34 млн | 8.31 млн | 9.82 млн | 8.31 млн | 17.5 млн | 18.3 млн | 18.2 млн | 18.3 млн | 11.3 млн | 8.51 млн | 8.52 млн | 8.51 млн | 6.18 млн | 5.01 млн | 5.6 млн | 5.01 млн | 5.07 млн | 5.63 млн | 5.2 млн | 5.63 млн | 5.2 млн | 5.18 млн | 5.18 млн |
Дебиторская задолженность |
40.2 млн | 40.3 млн | 40.2 млн | 34.7 млн | 34.9 млн | 36.4 млн | 34.9 млн | 36.4 млн | 38.1 млн | 40 млн | 32.5 млн | 30 млн | 35.8 млн | 34.6 млн | 35.8 млн | 35 млн | 29.9 млн | 30.3 млн | 29.9 млн | 31.9 млн | 27.9 млн | 27.3 млн | 27.9 млн | 27.9 млн | 25.4 млн | 24.3 млн | 25.4 млн | 23 млн | 25.8 млн | 26.9 млн | 25.8 млн | 31.2 млн | 26.1 млн | 22.4 млн | 26.1 млн | 19.5 млн | 15.9 млн | 15.3 млн | 15.9 млн | 15.2 млн | 13 млн | 13.5 млн | 13 млн | 13 млн | 12.5 млн | 11.8 млн | 12.5 млн | 11.8 млн | 13.3 млн | 13.3 млн |
Общие запасы |
41.2 млн | 37.9 млн | 41.2 млн | 32.9 млн | 31.7 млн | 33.1 млн | 31.7 млн | 33.1 млн | 33.4 млн | 32.3 млн | 32.5 млн | 29.2 млн | 21.5 млн | 19.5 млн | 21.5 млн | 19.3 млн | 19.7 млн | 18.1 млн | 19.7 млн | 17 млн | 17.4 млн | 17 млн | 17.4 млн | 16.6 млн | 16.2 млн | 16.9 млн | 16.2 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | 15.4 млн | 18.2 млн | 13.2 млн | 14 млн | 14.6 млн | 14 млн | 11.9 млн | 10.3 млн | 8.27 млн | 10.3 млн | 6.8 млн | 7.16 млн | 6.96 млн | 7.16 млн | 7.82 млн | 7.96 млн | 7.06 млн | 7.96 млн | 7.06 млн | 5.82 млн | 5.82 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cardiovascular Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Apyx Medical Corporation
APYX
|
$ 2.95 | 0.34 % | $ 121 млн |  США |
 |
Establishment Labs Holdings
ESTA
|
$ 67.19 | -1.94 % | $ 1.99 млрд |  Коста-Рика |
 |
Delcath Systems
DCTH
|
$ 20.08 | -0.96 % | $ 719 млн | США |
 |
Electromed
ELMD
|
$ 27.2 | 1.29 % | $ 225 млн | США |
 |
Inogen
INGN
|
$ 6.02 | -1.64 % | $ 160 млн | США |
 |
Globus Medical
GMED
|
$ 75.35 | -1.34 % | $ 10.2 млрд | США |
 |
IRadimed Corporation
IRMD
|
$ 86.87 | -0.08 % | $ 1.11 млрд | США |
 |
ClearPoint Neuro
CLPT
|
$ 8.79 | -4.2 % | $ 249 млн | США |
 |
Accuray Incorporated
ARAY
|
$ 3.17 | -17.02 % | $ 389 млн | США |
 |
AxoGen
AXGN
|
$ 50.89 | 0.49 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
IRIDEX Corporation
IRIX
|
$ 0.7 | -0.41 % | $ 11.9 млн | США |
 |
Cytosorbents Corporation
CTSO
|
$ 5.81 | -0.34 % | $ 362 млн | США |
 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation
IART
|
$ 14.54 | 1.18 % | $ 1.11 млрд | США |
 |
Bruker Corporation
BRKR
|
$ 62.25 | -5.4 % | $ 9.45 млрд | США |
 |
LivaNova PLC
LIVN
|
$ 91.39 | -1.32 % | $ 4.99 млрд |  Великобритания |
 |
LENSAR
LNSR
|
$ 4.97 | -8.97 % | $ 59.4 млн | США |
 |
Orthofix Medical
OFIX
|
$ 7.12 | -9.94 % | $ 282 млн |  Кюрасао |
 |
Pulmonx Corporation
LUNG
|
$ 2.81 | 0.18 % | $ 114 млн | США |
 |
InspireMD
NSPR
|
$ 0.78 | 9.49 % | $ 50.2 млн |  Израиль |
 |
InMode Ltd.
INMD
|
$ 13.26 | -1.89 % | $ 857 млн | Израиль |
 |
OrthoPediatrics Corp.
KIDS
|
$ 33.43 | -1.65 % | $ 784 млн | США |
 |
Outset Medical
OM
|
$ 4.22 | 2.43 % | $ 64.2 млн | США |
 |
PAVmed
PAVM
|
$ 1.64 | 0.31 % | $ 1.1 млн | США |
 |
Sintx Technologies
SINT
|
$ 1.56 | 4.36 % | $ 4.33 млн | США |
 |
AVITA Medical
RCEL
|
$ 17.62 | 2.92 % | $ 491 млн |  Австралия |
 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
$ 18.7 | 2.92 % | $ 1.27 млрд | США |
 |
AdaptHealth Corp.
AHCO
|
$ 7.72 | 4.97 % | $ 1.04 млрд | США |
 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
$ 62.36 | -3.06 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 126.66 | 0.08 % | $ 4.4 млрд | США |
 |
Avanos Medical
AVNS
|
$ 24.99 | - | $ 1.16 млрд | США |
 |
Aziyo Biologics
AZYO
|
- | 1.37 % | $ 20.5 млн | США |
 |
BioSig Technologies
BSGM
|
- | 37.08 % | $ 85.7 млн | США |
 |
Helius Medical Technologies
HSDT
|
$ 1.83 | -4.69 % | $ 40.3 млн | США |
 |
Dynatronics Corporation
DYNT
|
- | 14.99 % | $ 929 тыс. | США |
 |
Second Sight Medical Products
EYES
|
- | -0.97 % | $ 54.4 млн | США |
 |
FONAR Corporation
FONR
|
- | - | $ 140 млн | США |
 |
GBS
GBS
|
- | -0.57 % | $ 7.12 млн | США |
 |
NanoVibronix
NAOV
|
- | - | $ 1.08 млн | США |
 |
Ra Medical Systems
RMED
|
- | 10.0 % | $ 610 тыс. | США |
 |
ReWalk Robotics Ltd.
RWLK
|
- | 7.07 % | $ 66.1 млн | Израиль |
 |
STRATA Skin Sciences
SSKN
|
- | - | $ 6.6 млн | США |
 |
Abbott Laboratories
ABT
|
$ 110.59 | 0.07 % | $ 193 млрд | США |
 |
EDAP TMS S.A.
EDAP
|
- | - | $ 162 млн |  Франция |