Orthofix Medical Движение денежных средств 2025-2008 | OFIX

Краткий обзор денежной генерации компании Orthofix Medical

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +80,5% — с $18,5 млн до $33,3 млн. Среднегодовой темп около 15,9% указывает на сильную динамику.

Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 4,1% после 4%.

Рост оборотного капитала составил $114,6 млн (13,9% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Итог

Компания Orthofix Medical сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Orthofix Medical

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	33.3 млн	25.8 млн	-45.8 млн	-11.5 млн	18.5 млн	74.3 млн	32 млн	49.9 млн	39 млн	59.1 млн	43.6 млн	51.2 млн	67 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	77.3 млн	60.1 млн	53.1 млн	29 млн	29.6 млн	30.5 млн	24.7 млн	18.7 млн	20.1 млн	20.8 млн	20.9 млн	22.9 млн	22.8 млн	18.3 млн	23.2 млн	22.1 млн	22.3 млн	-
Кредиторская задолженность	58.4 млн	48.8 млн	58.4 млн	27.6 млн	26.5 млн	23.1 млн	-	18 млн	18.1 млн	14.4 млн	16.4 млн	13.2 млн	20.7 млн	21.8 млн	20.1 млн	19.8 млн	-	-
Дебиторская задолженность	136 млн	135 млн	128 млн	82.9 млн	78.6 млн	72.4 млн	86.8 млн	77.7 млн	63.4 млн	57.8 млн	59.8 млн	61.4 млн	70.8 млн	107 млн	133 млн	134 млн	-	-
Общие запасы	172 млн	189 млн	222 млн	100 млн	83 млн	84.6 млн	82.4 млн	76.8 млн	81.3 млн	63.3 млн	57.6 млн	59.8 млн	72.7 млн	83.4 млн	83 млн	84.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Orthofix Medical

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-23.8 млн	-17.6 млн	-	-	-	-18.4 млн	-	-	-	-18.6 млн	-	-	-	-34 млн	-	-13.9 млн	-	-7.71 млн	-	6.7 млн	-	2.44 млн	-	52 млн	30.1 млн	12.5 млн	-	20.1 млн	8.34 млн	-1.04 млн	-	28.8 млн	13 млн	-3.56 млн	-	9.12 млн	-4.64 млн	-10.9 млн	-	38.4 млн	21.4 млн	4.65 млн	-	26.5 млн	8.95 млн	2.54 млн	-	36 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	13.3 млн	13.5 млн	-	12.9 млн	16.9 млн	34.4 млн	-	15.2 млн	14 млн	14.9 млн	-	13.1 млн	13.3 млн	12.7 млн	-	7.57 млн	6.51 млн	7.52 млн	-	7.15 млн	7.56 млн	7.44 млн	-	9.03 млн	6.94 млн	6.33 млн	-	6.28 млн	6.18 млн	5.73 млн	-	4.74 млн	4.55 млн	4.37 млн	-	15.4 млн	10.4 млн	5.08 млн	-	15.5 млн	10 млн	4.87 млн	-	-	-	405 тыс.	-	508 тыс.	661 тыс.	5.75 млн	-	15.6 млн	10.3 млн	5.07 млн	-	15.6 млн	11.1 млн	5.72 млн	-	17.3 млн	11.3 млн	5.34 млн
Кредиторская задолженность	63.5 млн	54.7 млн	58.4 млн	50.5 млн	45.1 млн	45.2 млн	48.8 млн	47.1 млн	50.4 млн	57.1 млн	58.4 млн	53.3 млн	51.3 млн	45.9 млн	27.6 млн	28 млн	-	27.4 млн	26.5 млн	19.4 млн	20.1 млн	21.1 млн	23.1 млн	23.1 млн	23.1 млн	23.1 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	18 млн	18 млн	18 млн	18 млн	18.1 млн	13.4 млн	18.1 млн	18.1 млн	14.4 млн	14.4 млн	14.4 млн	14.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	13.2 млн	13.2 млн	13.2 млн	13.2 млн	20.7 млн	20.7 млн	20.7 млн	20.7 млн	22.6 млн	22.6 млн	22.6 млн	21.8 млн	18.2 млн	16.5 млн	16.5 млн	20.1 млн
Дебиторская задолженность	136 млн	138 млн	136 млн	131 млн	130 млн	132 млн	135 млн	125 млн	125 млн	126 млн	128 млн	114 млн	112 млн	113 млн	82.9 млн	75.6 млн	-	72.5 млн	78.6 млн	69 млн	73.5 млн	69.7 млн	72.4 млн	72.4 млн	72.4 млн	72.4 млн	86.8 млн	86.8 млн	86.8 млн	86.8 млн	77.7 млн	77.7 млн	77.7 млн	77.7 млн	63.4 млн	63.4 млн	63.4 млн	63.4 млн	57.8 млн	57.8 млн	57.8 млн	57.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	61.4 млн	61.4 млн	61.4 млн	61.4 млн	70.8 млн	70.8 млн	70.8 млн	70.8 млн	104 млн	107 млн	107 млн	107 млн	99.9 млн	133 млн	133 млн	147 млн
Общие запасы	184 млн	178 млн	172 млн	174 млн	173 млн	174 млн	189 млн	206 млн	210 млн	219 млн	222 млн	222 млн	222 млн	222 млн	100 млн	100 млн	-	88.8 млн	83 млн	84.7 млн	81.6 млн	84.2 млн	84.6 млн	84.6 млн	84.6 млн	84.6 млн	82.4 млн	82.4 млн	82.4 млн	82.4 млн	76.8 млн	76.8 млн	76.8 млн	76.8 млн	81.3 млн	81.3 млн	81.3 млн	81.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	57.6 млн	57.6 млн	57.6 млн	57.6 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	72.7 млн	72.7 млн	72.7 млн	72.7 млн	69.8 млн	83.4 млн	83.4 млн	83.4 млн	81.5 млн	83 млн	83 млн	91.2 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Orthofix Medical , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Align Technology ALGN	$ 164.4	3.16 %	$ 11.9 млрд	США
Abbott Laboratories ABT	$ 110.03	-3.18 %	$ 192 млрд	США
Bio-Rad Laboratories BIO	$ 382.08	3.5 %	$ 10.4 млрд	США
EDAP TMS S.A. EDAP	-	-	$ 162 млн	Франция
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 102.08	1.29 %	$ 59.7 млрд	США
Alphatec Holdings ATEC	$ 7.44	-4.62 %	$ 1.12 млрд	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
Medtronic PLC MDT	$ 101.83	-2.9 %	$ 131 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
MiMedx Group MDXG	$ 3.31	0.91 %	$ 489 млн	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Cognyte Software Ltd. CGNT	$ 8.1	0.06 %	$ 591 млн	Израиль
Myomo MYO	$ 1.21	1.68 %	$ 50.6 млн	США
CONMED Corporation CNMD	$ 51.44	-2.42 %	$ 1.6 млрд	США
Nano-X Imaging Ltd. NNOX	$ 0.24	-3.95 %	$ 15.5 млн	Израиль
Penumbra PEN	$ 319.32	-0.59 %	$ 12.4 млрд	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
Insulet Corporation PODD	$ 146.61	-6.09 %	$ 10.3 млрд	США
Smith & Nephew plc SNN	$ 31.16	-2.72 %	$ 27 млрд	Великобритания
Stryker Corporation SYK	$ 325.34	-2.9 %	$ 124 млрд	США
Tactile Systems Technology TCMD	$ 26.03	-0.83 %	$ 595 млн	США
TELA Bio TELA	$ 0.82	5.24 %	$ 38.5 млн	США
TransMedics Group TMDX	$ 87.58	26.96 %	$ 2.98 млрд	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Tandem Diabetes Care TNDM	$ 16.63	-7.59 %	$ 1.13 млрд	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Viemed Healthcare VMD	$ 9.14	1.39 %	$ 356 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Varex Imaging Corporation VREX	$ 18.45	0.03 %	$ 764 млн	США
Vivos Therapeutics VVOS	$ 0.09	-8.67 %	$ 925 тыс.	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
Beyond Air XAIR	$ 2.15	-1.38 %	$ 17.8 млрд	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Xtant Medical Holdings XTNT	$ 0.28	-5.0 %	$ 39.1 млн	США
Zimmer Biomet Holdings ZBH	$ 105.43	-1.42 %	$ 20.9 млрд	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США

Orthofix Medical Движение денежных средств 2025-2008 | OFIX

Краткий обзор денежной генерации компании Orthofix Medical

Итог

Движение денежных средств по годам Orthofix Medical

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей