Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 08.11.2024
Delcath Systems Движение денежных средств 2011-2024 | DCTH
Движение денежных средств по годам Delcath Systems
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-31.3 млн | -25 млн | -22.6 млн | -22.9 млн | -23.7 млн | -14.7 млн | -15.4 млн | - | - | - | -34.1 млн | -50 млн | -37.4 млн |
Износ и амортизация |
128 тыс. | 132 тыс. | 146 тыс. | 167 тыс. | 212 тыс. | 444 тыс. | 310 тыс. | 305 тыс. | 617 тыс. | 958 тыс. | 1.13 млн | 1.33 млн | 1.04 млн |
Кредиторская задолженность |
1.01 млн | 2.02 млн | 638 тыс. | 1.77 млн | 4.53 млн | 7.72 млн | 3.85 млн | 594 тыс. | 284 тыс. | 748 тыс. | 582 тыс. | 939 тыс. | 925 тыс. |
Дебиторская задолженность |
241 тыс. | 366 тыс. | 44 тыс. | 57 тыс. | 21 тыс. | 585 тыс. | 317 тыс. | 403 тыс. | 277 тыс. | 174 тыс. | 349 тыс. | 144 тыс. | - |
Общие запасы |
3.32 млн | 2 млн | 1.41 млн | 855 тыс. | 654 тыс. | 858 тыс. | 1.25 млн | 660 тыс. | 757 тыс. | 349 тыс. | 719 тыс. | 1.1 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Delcath Systems
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -9.58 млн | - | - | - | -4.26 млн | - | -17.6 млн | -12.4 млн | -6.38 млн | - | -16.6 млн | -11.7 млн | -4.57 млн | - | -17.8 млн | -13.1 млн | -5.23 млн | - | -18.3 млн | -5.96 млн | -2.77 млн | - | -12.9 млн | -9.28 млн | -6.44 млн | - | -11.7 млн | -8.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.49 млн | - | - | -21.5 млн | -10.9 млн | - | -40.7 млн | -27.2 млн | -14.2 млн | - | -23.8 млн | -14.3 млн | -6.72 млн |
Износ и амортизация |
100 тыс. | 100 тыс. | 29 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 30 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 31 тыс. | - | 115 тыс. | 78 тыс. | 39 тыс. | - | 125 тыс. | 92 тыс. | 48 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 65 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 120 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 74 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 87 тыс. | - | 100 тыс. | 200 тыс. | 196 тыс. | - | 200 тыс. | 300 тыс. | 249 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 298 тыс. | - | 300 тыс. | 400 тыс. | 322 тыс. | - | 723 тыс. | 456 тыс. | 216 тыс. |
Кредиторская задолженность |
937 тыс. | 3.28 млн | 1.49 млн | 1.01 млн | 753 тыс. | 966 тыс. | 2.43 млн | 2.02 млн | 2.63 млн | 2.07 млн | 1.24 млн | 638 тыс. | 1.19 млн | 1.22 млн | 1.23 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 594 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 925 тыс. | 6.4 млн | 6.4 млн | 925 тыс. |
Дебиторская задолженность |
6.94 млн | 3.73 млн | 1.56 млн | 241 тыс. | 205 тыс. | 127 тыс. | 458 тыс. | 366 тыс. | 537 тыс. | 438 тыс. | 178 тыс. | 44 тыс. | 69 тыс. | 75 тыс. | 75 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
6.64 млн | 6.32 млн | 3.63 млн | 3.32 млн | 2.67 млн | 2.48 млн | 2.34 млн | 2 млн | 1.93 млн | 2.04 млн | 2.01 млн | 1.41 млн | 1.24 млн | 1.22 млн | 1.11 млн | 855 тыс. | 855 тыс. | 855 тыс. | 855 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD