Экспорт отчётности
Delcath Systems (DCTH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Delcath Systems Движение денежных средств 2025-1988 | DCTH
Краткий обзор денежной генерации компании Delcath Systems
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$22,6 млн к притоку $22,5 млн, что является важным положительным изменением.
Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $18,5 млн, или 21,7% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Вывод по денежным потокам
Данные компании Delcath Systems показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам Delcath Systems
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
22.5 млн | -18.7 млн | -31.3 млн | -25 млн | -22.6 млн | -22.9 млн | -23.7 млн | -14.7 млн | -15.4 млн | - | - | - | -34.1 млн | -50 млн | -37.4 млн | -24.1 млн | -10.5 млн | - | - |
Износ и амортизация |
238 тыс. | 134 тыс. | 128 тыс. | 132 тыс. | 146 тыс. | 167 тыс. | 212 тыс. | 444 тыс. | 310 тыс. | 305 тыс. | 617 тыс. | 958 тыс. | 1.13 млн | 1.33 млн | 1.04 млн | 472 тыс. | 8 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.66 млн | 961 тыс. | 1.01 млн | 2.02 млн | 638 тыс. | 1.77 млн | 4.53 млн | 7.72 млн | 3.85 млн | 594 тыс. | 284 тыс. | 748 тыс. | 582 тыс. | 939 тыс. | 925 тыс. | 610 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
11.7 млн | 10.9 млн | 241 тыс. | 366 тыс. | 44 тыс. | 57 тыс. | 21 тыс. | 585 тыс. | 317 тыс. | 403 тыс. | 277 тыс. | 174 тыс. | 349 тыс. | 144 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
10.3 млн | 6.93 млн | 3.32 млн | 2 млн | 1.41 млн | 855 тыс. | 654 тыс. | 858 тыс. | 1.25 млн | 660 тыс. | 757 тыс. | 349 тыс. | 719 тыс. | 1.1 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Delcath Systems
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.57 млн | 857 тыс. | - | - | 2.2 млн | - | - | - | -9.58 млн | - | - | - | -4.26 млн | - | -17.6 млн | -12.4 млн | -6.38 млн | - | -16.6 млн | -11.7 млн | -4.57 млн | - | -17.8 млн | -13.1 млн | -5.23 млн | - | -18.3 млн | -5.96 млн | -2.77 млн | - | -12.9 млн | -9.28 млн | -6.44 млн | - | -11.7 млн | -8.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.49 млн | - | - | -21.5 млн | -10.9 млн | - | -40.7 млн | -27.2 млн | -14.2 млн | - | -23.8 млн | -14.3 млн | -6.72 млн |
Износ и амортизация |
100 тыс. | 102 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 43 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 29 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 30 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 31 тыс. | - | 115 тыс. | 78 тыс. | 39 тыс. | - | 125 тыс. | 92 тыс. | 48 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 65 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 120 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 74 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 87 тыс. | - | 100 тыс. | 200 тыс. | 196 тыс. | - | 200 тыс. | 300 тыс. | 249 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 298 тыс. | - | 300 тыс. | 400 тыс. | 322 тыс. | - | 723 тыс. | 456 тыс. | 216 тыс. |
Кредиторская задолженность |
4.01 млн | 3.46 млн | 2.13 млн | 4.72 млн | 1.62 млн | 961 тыс. | 937 тыс. | 3.28 млн | 1.49 млн | 1.01 млн | 753 тыс. | 966 тыс. | 2.43 млн | 2.02 млн | 2.63 млн | 2.07 млн | 1.24 млн | 638 тыс. | 1.19 млн | 1.22 млн | 1.23 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 594 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 748 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 582 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 939 тыс. | 925 тыс. | 6.4 млн | 6.4 млн | 925 тыс. |
Дебиторская задолженность |
15.9 млн | 14.2 млн | 13.8 млн | 15.8 млн | 13.9 млн | 10.9 млн | 6.94 млн | 3.73 млн | 1.56 млн | 241 тыс. | 205 тыс. | 127 тыс. | 458 тыс. | 366 тыс. | 537 тыс. | 438 тыс. | 178 тыс. | 44 тыс. | 69 тыс. | 75 тыс. | 75 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 57 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 21 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 317 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 174 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | 144 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
11.7 млн | 9.81 млн | 10.7 млн | 10.5 млн | 7.13 млн | 6.93 млн | 6.64 млн | 6.32 млн | 3.63 млн | 3.32 млн | 2.67 млн | 2.48 млн | 2.34 млн | 2 млн | 1.93 млн | 2.04 млн | 2.01 млн | 1.41 млн | 1.24 млн | 1.22 млн | 1.11 млн | 855 тыс. | 855 тыс. | 855 тыс. | 855 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Delcath Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Израиль
США
Франция
Кюрасао
Коста-Рика
Канада
