
Годовой отчет за 2025 год
добавлен 25.03.2026
EDAP TMS S.A. Движение денежных средств 2011-2026 | EDAP
Движение денежных средств по годам EDAP TMS S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -14.7 млн | -3.02 млн | 4.44 млн | 1.98 млн | 3.8 млн | 175 тыс. | -3.06 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | -1.01 млн | -2.5 млн | -162 тыс. | -737 тыс. |
Износ и амортизация |
- | - | 1.91 млн | 1.6 млн | 1.92 млн | 2.1 млн | 1.88 млн | 1.61 млн | 1.57 млн | 1.02 млн | 1 млн | 900 тыс. | 1.18 млн | 931 тыс. | 1.41 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 5.71 млн | 6.03 млн | 6.29 млн | 6.22 млн | 5.96 млн | 5.64 млн | 5.16 млн | 4.96 млн | 5.82 млн | 6.3 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | 17.9 млн | 13.4 млн | 10.9 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.9 млн | 11.4 млн | 9.44 млн | 10.7 млн | 6.94 млн | 8.21 млн | 11.9 млн | 13.3 млн |
Общие запасы |
- | - | 15.1 млн | 11.8 млн | 7.5 млн | 7.99 млн | 8.18 млн | 7.21 млн | 6.74 млн | 8.03 млн | 6.15 млн | 5.91 млн | 4.7 млн | 4.26 млн | 3.92 млн |
Все данные представлены в валюте EUR
Движение денежных средств поквартально EDAP TMS S.A.
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 5.51 млн | - | - | - | 5.71 млн | - | - | - | 6.03 млн | - | - | - | 6.29 млн | - | - | - | 6.22 млн | - | 5.25 млн | - | 5.56 млн | - | 6.32 млн | - | 5.64 млн | - | 4.98 млн | - | 5.16 млн | - | - | - | 4.96 млн | - | - | - | 5.82 млн | - | 5.33 млн | - | 5.72 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
18.6 млн | 17.9 млн | 13.4 млн | - | - | - | 10.9 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | - | 11.9 млн | - | 12.1 млн | - | 11.4 млн | - | 10.3 млн | - | 9.44 млн | - | 9.29 млн | - | 11.3 млн | - | 9.12 млн | - | 7.58 млн | - | - | - | 8.21 млн | - | - | - | 11.9 млн | - | 12.2 млн | - | 15 млн | - | - | - |
Общие запасы |
18.5 млн | 15.1 млн | 11.8 млн | - | - | - | 7.5 млн | - | - | - | 7.99 млн | - | - | - | 8.18 млн | - | - | - | 7.21 млн | - | 7.07 млн | - | 6.74 млн | - | 8.14 млн | - | 8.03 млн | - | 7.93 млн | - | 6.15 млн | - | 6.02 млн | - | 5.91 млн | - | - | - | 4.7 млн | - | - | - | 4.26 млн | - | 4.46 млн | - | 3.92 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте EUR
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании EDAP TMS S.A., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Acutus Medical
AFIB
|
- | -26.83 % | $ 2.62 млн | ||
|
AdaptHealth Corp.
AHCO
|
$ 12.03 | -0.33 % | $ 1.63 млрд | ||
|
Allied Healthcare Products
AHPI
|
- | 3.58 % | $ 2.21 млн | ||
|
ClearPoint Neuro
CLPT
|
$ 9.06 | -3.41 % | $ 257 млн | ||
|
Bruker Corporation
BRKR
|
$ 36.22 | -1.42 % | $ 5.4 тыс. | ||
|
Apollo Endosurgery
APEN
|
- | - | $ 475 млн | ||
|
OrthoPediatrics Corp.
KIDS
|
$ 15.68 | -1.63 % | $ 368 млн | ||
|
Avinger
AVGR
|
- | -20.74 % | $ 369 тыс. | ||
|
Align Technology
ALGN
|
$ 166.59 | -3.07 % | $ 12.5 млрд | ||
|
AxoGen
AXGN
|
$ 30.87 | -5.44 % | $ 1.42 млрд | ||
|
Axonics Modulation Technologies
AXNX
|
- | - | $ 3.31 млрд | ||
|
Aziyo Biologics
AZYO
|
- | 1.37 % | $ 20.5 млн | ||
|
Neovasc
NVCN
|
- | - | $ 111 млн | ||
|
Butterfly Network
BFLY
|
$ 4.01 | -3.14 % | $ 849 млн | ||
|
Smith & Nephew plc
SNN
|
$ 31.7 | -2.85 % | $ 23.8 млрд | ||
|
Cytosorbents Corporation
CTSO
|
$ 0.58 | -1.69 % | $ 36.1 млн | ||
|
TELA Bio
TELA
|
$ 0.67 | 5.89 % | $ 31.5 млн | ||
|
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | ||
|
Delcath Systems
DCTH
|
$ 9.63 | -0.72 % | $ 345 млн | ||
|
BioSig Technologies
BSGM
|
- | 37.08 % | $ 85.7 млн | ||
|
Boston Scientific Corporation
BSX
|
$ 61.38 | -1.92 % | $ 90.9 млрд | ||
|
Alphatec Holdings
ATEC
|
$ 11.14 | 1.55 % | $ 1.67 млрд | ||
|
CONMED Corporation
CNMD
|
$ 34.09 | 0.07 % | $ 1.06 млрд | ||
|
FONAR Corporation
FONR
|
$ 18.6 | - | $ 122 млн | ||
|
Edwards Lifesciences Corporation
EW
|
$ 80.75 | -0.49 % | $ 47.2 млрд | ||
|
Globus Medical
GMED
|
$ 90.0 | 1.55 % | $ 12.2 млрд | ||
|
Helius Medical Technologies
HSDT
|
$ 1.74 | -8.38 % | $ 1.06 млн | ||
|
Integra LifeSciences Holdings Corporation
IART
|
$ 9.32 | 0.11 % | $ 718 млн | ||
|
Inspire Medical Systems
INSP
|
$ 54.12 | -0.01 % | $ 1.59 млрд | ||
|
Conformis
CFMS
|
- | - | $ 16.4 млн | ||
|
IRIDEX Corporation
IRIX
|
$ 1.0 | 0.34 % | $ 16.9 млн | ||
|
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 85.59 | -0.04 % | $ 2.97 млрд | ||
|
LENSAR
LNSR
|
$ 5.85 | -0.68 % | $ 70 млн | ||
|
Cardiovascular Systems
CSII
|
- | 0.15 % | $ 844 млн | ||
|
Cutera
CUTR
|
- | -10.19 % | $ 1.99 млн | ||
|
Medtronic PLC
MDT
|
$ 86.29 | - | $ 111 млрд | ||
|
Dynatronics Corporation
DYNT
|
- | 14.99 % | $ 929 тыс. | ||
|
Eargo
EAR
|
- | - | $ 10.2 млн | ||
|
Myomo
MYO
|
$ 0.66 | -5.67 % | $ 27.6 млн |