EDAP TMS S.A. logo
EDAP TMS S.A. EDAP
$ 3.45 1.77%

Годовой отчет за 2025 год
добавлен 25.03.2026

report update icon

EDAP TMS S.A. Движение денежных средств 2011-2026 | EDAP

Движение денежных средств по годам EDAP TMS S.A.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

- - -14.7 млн -3.02 млн 4.44 млн 1.98 млн 3.8 млн 175 тыс. -3.06 млн 1.21 млн 1.21 млн -1.01 млн -2.5 млн -162 тыс. -737 тыс.

Износ и амортизация

- - 1.91 млн 1.6 млн 1.92 млн 2.1 млн 1.88 млн 1.61 млн 1.57 млн 1.02 млн 1 млн 900 тыс. 1.18 млн 931 тыс. 1.41 млн

Кредиторская задолженность

- - - - - 5.71 млн 6.03 млн 6.29 млн 6.22 млн 5.96 млн 5.64 млн 5.16 млн 4.96 млн 5.82 млн 6.3 млн

Дебиторская задолженность

- - 17.9 млн 13.4 млн 10.9 млн 11.3 млн 11.3 млн 11.9 млн 11.4 млн 9.44 млн 10.7 млн 6.94 млн 8.21 млн 11.9 млн 13.3 млн

Общие запасы

- - 15.1 млн 11.8 млн 7.5 млн 7.99 млн 8.18 млн 7.21 млн 6.74 млн 8.03 млн 6.15 млн 5.91 млн 4.7 млн 4.26 млн 3.92 млн

Все данные представлены в валюте EUR

Движение денежных средств поквартально EDAP TMS S.A.

2024-Q4 2023-Q4 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Кредиторская задолженность

- - - - - - 5.51 млн - - - 5.71 млн - - - 6.03 млн - - - 6.29 млн - - - 6.22 млн - 5.25 млн - 5.56 млн - 6.32 млн - 5.64 млн - 4.98 млн - 5.16 млн - - - 4.96 млн - - - 5.82 млн - 5.33 млн - 5.72 млн - - -

Дебиторская задолженность

18.6 млн 17.9 млн 13.4 млн - - - 10.9 млн - - - 11.3 млн - - - 11.3 млн - - - 11.9 млн - 12.1 млн - 11.4 млн - 10.3 млн - 9.44 млн - 9.29 млн - 11.3 млн - 9.12 млн - 7.58 млн - - - 8.21 млн - - - 11.9 млн - 12.2 млн - 15 млн - - -

Общие запасы

18.5 млн 15.1 млн 11.8 млн - - - 7.5 млн - - - 7.99 млн - - - 8.18 млн - - - 7.21 млн - 7.07 млн - 6.74 млн - 8.14 млн - 8.03 млн - 7.93 млн - 6.15 млн - 6.02 млн - 5.91 млн - - - 4.7 млн - - - 4.26 млн - 4.46 млн - 3.92 млн - - -

Все данные представлены в валюте EUR

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании EDAP TMS S.A., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Bruker Corporation Bruker Corporation
BRKR
$ 36.74 - $ 5.47 тыс. usaСША
ClearPoint Neuro ClearPoint Neuro
CLPT
$ 9.38 - $ 266 млн usaСША
Acutus Medical Acutus Medical
AFIB
- -26.83 % $ 2.62 млн usaСША
Cytosorbents Corporation Cytosorbents Corporation
CTSO
$ 0.59 - $ 36.7 млн usaСША
AdaptHealth Corp. AdaptHealth Corp.
AHCO
$ 12.07 - $ 1.63 млрд usaСША
Allied Healthcare Products Allied Healthcare Products
AHPI
- 3.58 % $ 2.21 млн usaСША
Delcath Systems Delcath Systems
DCTH
$ 9.7 - $ 347 млн usaСША
Edwards Lifesciences Corporation Edwards Lifesciences Corporation
EW
$ 81.19 - $ 47.5 млрд usaСША
FONAR Corporation FONAR Corporation
FONR
$ 18.6 - $ 122 млн usaСША
Globus Medical Globus Medical
GMED
$ 88.6 - $ 12 млрд usaСША
Apollo Endosurgery Apollo Endosurgery
APEN
- - $ 475 млн usaСША
Helius Medical Technologies Helius Medical Technologies
HSDT
$ 1.9 - $ 1.15 млн usaСША
Integra LifeSciences Holdings Corporation Integra LifeSciences Holdings Corporation
IART
$ 9.31 - $ 717 млн usaСША
Inspire Medical Systems Inspire Medical Systems
INSP
$ 54.14 - $ 1.59 млрд usaСША
IRIDEX Corporation IRIDEX Corporation
IRIX
$ 1.0 - $ 16.9 млн usaСША
Integer Holdings Corporation Integer Holdings Corporation
ITGR
$ 85.63 - $ 2.97 млрд usaСША
OrthoPediatrics Corp. OrthoPediatrics Corp.
KIDS
$ 15.94 - $ 374 млн usaСША
LENSAR LENSAR
LNSR
$ 5.89 -2.81 % $ 70.4 млн usaСША
Avinger Avinger
AVGR
- -20.74 % $ 369 тыс. usaСША
Medtronic PLC Medtronic PLC
MDT
$ 86.28 - $ 111 млрд usaСША
Align Technology Align Technology
ALGN
$ 171.87 - $ 12.9 млрд usaСША
Myomo Myomo
MYO
$ 0.7 - $ 29.3 млн usaСША
AxoGen AxoGen
AXGN
$ 32.64 - $ 1.5 млрд usaСША
Axonics Modulation Technologies Axonics Modulation Technologies
AXNX
- - $ 3.31 млрд usaСША
Orthofix Medical Orthofix Medical
OFIX
$ 11.77 - $ 466 млн curacaoКюрасао
Aziyo Biologics Aziyo Biologics
AZYO
- 1.37 % $ 20.5 млн usaСША
Penumbra Penumbra
PEN
$ 329.87 - $ 12.8 млрд usaСША
Neovasc Neovasc
NVCN
- - $ 111 млн canadaКанада
Insulet Corporation Insulet Corporation
PODD
$ 203.5 - $ 14.3 млрд usaСША
Sintx Technologies Sintx Technologies
SINT
$ 2.53 0.4 % $ 7.02 млн usaСША
Butterfly Network Butterfly Network
BFLY
$ 4.13 -0.24 % $ 874 млн usaСША
Smith & Nephew plc Smith & Nephew plc
SNN
$ 32.63 - $ 23.8 млрд britainВеликобритания
Stryker Corporation Stryker Corporation
SYK
$ 332.3 - $ 127 млрд usaСША
Tactile Systems Technology Tactile Systems Technology
TCMD
$ 24.57 - $ 562 млн usaСША
TELA Bio TELA Bio
TELA
$ 0.63 5.47 % $ 29.6 млн usaСША
TransMedics Group TransMedics Group
TMDX
$ 104.8 - $ 3.56 млрд usaСША
Tandem Diabetes Care Tandem Diabetes Care
TNDM
$ 19.17 - $ 1.3 млрд usaСША
BIOLASE BIOLASE
BIOL
- -13.19 % $ 166 тыс. usaСША
BioSig Technologies BioSig Technologies
BSGM
- 37.08 % $ 85.7 млн usaСША