Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2023-Q4
добавлен 23.11.2024
EDAP TMS S.A. Движение денежных средств 2011-2024 | EDAP
Движение денежных средств по годам EDAP TMS S.A.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.7 млн | -3.02 млн | 4.44 млн | 1.98 млн | 3.8 млн | 175 тыс. | -3.06 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | -1.01 млн | -2.5 млн | -162 тыс. | -737 тыс. |
Износ и амортизация |
1.91 млн | 1.6 млн | 1.92 млн | 2.1 млн | 1.88 млн | 1.61 млн | 1.57 млн | 1.02 млн | 1 млн | 900 тыс. | 1.18 млн | 931 тыс. | 1.41 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 5.71 млн | 6.03 млн | 6.29 млн | 6.22 млн | 5.96 млн | 5.64 млн | 5.16 млн | 4.96 млн | 5.82 млн | 6.3 млн |
Дебиторская задолженность |
17.9 млн | 13.4 млн | 10.9 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.9 млн | 11.4 млн | 9.44 млн | 10.7 млн | 6.94 млн | 8.21 млн | 11.9 млн | 13.3 млн |
Общие запасы |
15.1 млн | 11.8 млн | 7.5 млн | 7.99 млн | 8.18 млн | 7.21 млн | 6.74 млн | 8.03 млн | 6.15 млн | 5.91 млн | 4.7 млн | 4.26 млн | 3.92 млн |
Все данные представлены в валюте EUR
Движение денежных средств поквартально EDAP TMS S.A.
| 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 5.51 млн | - | - | - | 5.71 млн | - | - | - | 6.03 млн | - | - | - | 6.29 млн | - | - | - | 6.22 млн | - | 5.25 млн | - | 5.56 млн | - | 6.32 млн | - | 5.64 млн | - | 4.98 млн | - | 5.16 млн | - | - | - | 4.96 млн | - | - | - | 5.82 млн | - | 5.33 млн | - | 5.72 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
17.9 млн | 13.4 млн | - | - | - | 10.9 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | - | 11.9 млн | - | 12.1 млн | - | 11.4 млн | - | 10.3 млн | - | 9.44 млн | - | 9.29 млн | - | 11.3 млн | - | 9.12 млн | - | 7.58 млн | - | - | - | 8.21 млн | - | - | - | 11.9 млн | - | 12.2 млн | - | 15 млн | - | - | - |
Общие запасы |
15.1 млн | 11.8 млн | - | - | - | 7.5 млн | - | - | - | 7.99 млн | - | - | - | 8.18 млн | - | - | - | 7.21 млн | - | 7.07 млн | - | 6.74 млн | - | 8.14 млн | - | 8.03 млн | - | 7.93 млн | - | 6.15 млн | - | 6.02 млн | - | 5.91 млн | - | - | - | 4.7 млн | - | - | - | 4.26 млн | - | 4.46 млн | - | 3.92 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте EUR