FONAR Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | FONR

Краткий обзор денежной генерации компании FONAR Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток снизился с $19,1 млн до $11,3 млн, или на 41%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,46x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

В денежный поток теперь превращается 10,8% выручки против 21,2% ранее. Такое снижение требует контроля.

Вывод по денежным потокам

Денежные потоки компании FONAR Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам FONAR Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	11.3 млн	14.1 млн	14.5 млн	15.3 млн	19.1 млн	20.4 млн	19.4 млн	18.7 млн	16.8 млн	16.6 млн	13.3 млн	13.4 млн	7.54 млн	7.41 млн	3.15 млн
Износ и амортизация	4.7 млн	4.6 млн	4.54 млн	4.54 млн	4.08 млн	3.91 млн	3.84 млн	3.9 млн	3.53 млн	3.3 млн	3.54 млн	3.82 млн	2.42 млн	2.23 млн	2.07 млн
Кредиторская задолженность	1.3 млн	1.86 млн	1.58 млн	1.55 млн	1.87 млн	1.97 млн	1.86 млн	1.3 млн	1.42 млн	1.25 млн	1.78 млн	2.48 млн	2.75 млн	2.08 млн	-
Дебиторская задолженность	5.3 млн	4.04 млн	3.86 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	2.81 млн	2.72 млн	2.57 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально FONAR Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	3.44 млн	1.86 млн	-	1.69 млн	3.9 млн	-	-	1.66 млн	6.69 млн	-	-	2.62 млн	5.86 млн	-	-	2.7 млн	5.86 млн	-	-	1.24 млн	5.8 млн	-	-	3.78 млн	9.55 млн	3.78 млн	-	4.24 млн	10.2 млн	4.24 млн	-	3.77 млн	9.64 млн	3.77 млн	-	3.74 млн	8.88 млн	3.74 млн	-	3.35 млн	6.66 млн	3.35 млн	-	3.46 млн	7.91 млн	3.46 млн	-	2.89 млн	5.91 млн	2.89 млн	-	3.86 млн	6.77 млн	-3.86 млн	-	-1.63 млн	4.06 млн	1.63 млн	-	1.03 млн	2.28 млн	1.03 млн
Износ и амортизация	-	-	-	-	1.24 млн	1.24 млн	1.24 млн	1.06 млн	1.22 млн	1.13 млн	1.22 млн	1.2 млн	1.1 млн	1.14 млн	1.1 млн	1.12 млн	2.22 млн	1.18 млн	1.19 млн	1.17 млн	2.36 млн	1.09 млн	1.04 млн	968 тыс.	1.04 млн	968 тыс.	1.01 млн	995 тыс.	1.01 млн	995 тыс.	952 тыс.	922 тыс.	952 тыс.	922 тыс.	998 тыс.	959 тыс.	998 тыс.	959 тыс.	863 тыс.	856 тыс.	863 тыс.	856 тыс.	848 тыс.	829 тыс.	848 тыс.	829 тыс.	888 тыс.	888 тыс.	888 тыс.	888 тыс.	972 тыс.	982 тыс.	972 тыс.	982 тыс.	395 тыс.	415 тыс.	395 тыс.	415 тыс.	524 тыс.	525 тыс.	1.05 млн	525 тыс.
Кредиторская задолженность	2.29 млн	1.91 млн	1.91 млн	2.52 млн	953 тыс.	1.22 млн	953 тыс.	1.08 млн	1.34 млн	1.68 млн	1.34 млн	1.04 млн	866 тыс.	1.72 млн	866 тыс.	773 тыс.	1.55 млн	1.01 млн	775 тыс.	1.13 млн	1.87 млн	1.87 млн	2.2 млн	1.85 млн	1.97 млн	1.96 млн	1.28 млн	1.52 млн	1.86 млн	1.86 млн	1.29 млн	1.51 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.36 млн	1.61 млн	1.42 млн	1.42 млн	1.47 млн	1.3 млн	1.25 млн	1.25 млн	1.29 млн	1.6 млн	1.78 млн	1.78 млн	2.4 млн	2.8 млн	2.48 млн	2.48 млн	2.94 млн	2.7 млн	2.75 млн	2.75 млн	2.02 млн	2.21 млн	2.08 млн	2.08 млн	1.96 млн	2.07 млн	2.19 млн	2.19 млн
Дебиторская задолженность	4.72 млн	4.76 млн	4.76 млн	5.15 млн	3.39 млн	4.6 млн	3.39 млн	3.87 млн	-	3.31 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44 млн	5.36 млн	5.03 млн	4.44 млн	4.44 млн	4.92 млн	4.91 млн	5.1 млн	5.1 млн	4.82 млн	4.7 млн	5.26 млн	5.26 млн
Общие запасы	2.83 млн	-	-	-	2.86 млн	2.71 млн	2.86 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FONAR Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Orthofix Medical OFIX	$ 9.74	-1.12 %	$ 386 млн	Кюрасао
TransMedics Group TMDX	$ 72.4	-3.14 %	$ 2.46 млрд	США
Alphatec Holdings ATEC	$ 10.86	-0.41 %	$ 1.63 млрд	США
Bruker Corporation BRKR	$ 59.11	5.68 %	$ 8.97 млрд	США
Abbott Laboratories ABT	$ 100.51	-2.1 %	$ 175 млрд	США
Cytosorbents Corporation CTSO	$ 5.35	0.56 %	$ 333 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Electromed ELMD	$ 27.32	-0.44 %	$ 226 млн	США
Establishment Labs Holdings ESTA	$ 62.28	1.98 %	$ 1.84 млрд	Коста-Рика
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Helius Medical Technologies HSDT	$ 2.36	1.29 %	$ 52 млн	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Integer Holdings Corporation ITGR	$ 126.7	-0.04 %	$ 4.4 млрд	США
Aethlon Medical AEMD	$ 5.07	-4.52 %	$ 3.42 млн	США
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Abiomed ABMD	-	-	$ 17.2 млрд	США
Titan Medical TMDI	-	-26.32 %	$ 19.6 млн	Канада
Natus Medical Incorporated NTUS	-	1.94 %	$ 1.05 млрд	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США
Allied Healthcare Products AHPI	-	3.58 %	$ 2.21 млн	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Axonics Modulation Technologies AXNX	-	-	$ 3.31 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
LivaNova PLC LIVN	$ 78.44	-1.59 %	$ 4.28 млрд	Великобритания
LENSAR LNSR	$ 5.69	-2.07 %	$ 68 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Accuray Incorporated ARAY	$ 0.14	-3.52 %	$ 17.2 млн	США
Pulmonx Corporation LUNG	$ 1.83	0.55 %	$ 74.5 млн	США
Zynex ZYXI	-	-	$ 21.1 млн	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Align Technology ALGN	$ 151.37	0.58 %	$ 11 млрд	США
Apyx Medical Corporation APYX	$ 2.51	2.87 %	$ 103 млн	США
Boston Scientific Corporation BSX	$ 44.51	-2.38 %	$ 65.9 млрд	США
Bio-Rad Laboratories BIO	$ 360.5	1.79 %	$ 9.83 млрд	США
ClearPoint Neuro CLPT	$ 9.25	-2.12 %	$ 262 млн	США
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США

FONAR Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | FONR

Краткий обзор денежной генерации компании FONAR Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам FONAR Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей