Facebook
X
VK
Telegram
Cardiovascular Systems Мультипликаторы 2022-2009 | CSII
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Cardiovascular Systems
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: EV/EBITDA 541,08x (медиана 249,57x), P/S 2,55x (медиана 5,09x), P/B 2,41x (медиана 5,27x). В среднем эта корзина находится на 24% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -14,8%, ROA -11,4%, ROCE -14,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
По PEG (0,1x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл ускорился на 65,8 дн, достигнув 172,2 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Общая картина
Сдержанная цена компании Cardiovascular Systems сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Cardiovascular Systems
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-16.3 | -60.9 | -52.0 | -4947.5 | 2382.8 | -1864.0 | 886.0 | -17.4 | -202.4 | -87.7 | -49.4 | -12.9 | - | - |
P/S |
2.5 | 3.2 | 6.0 | 5.1 | 19.5 | 14.6 | 5.2 | 1.5 | 7.8 | 7.3 | 3.5 | 1.8 | - | - |
EPS |
-0.9 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -1.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
609 млн | 828 млн | 1.3 млрд | 1.26 млрд | 1.12 млрд | 737 млн | 905 млн | 212 млн | 970 млн | 721 млн | 281 млн | 148 млн | -23.7 млн | -33.4 млн |
EBITDA per Share |
-0.82 | -0.23 | -0.7 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | -1.61 | -0.97 | -1.14 | -1.03 | -0.8 | -0.55 | -1.55 | - |
EV/EBITDA |
-19.0 | -93.7 | -54.6 | 541.1 | 188.6 | 310.5 | -17.3 | -6.9 | -30.1 | -32.3 | -19.5 | -16.9 | 1.0 | - |
PEG |
0.1 | 0.26 | 0.25 | -578.64 | 104.02 | 672.88 | 32.58 | -15.94 | 1.82 | 0.92 | 0.3 | -0.38 | - | - |
P/B |
2.4 | 3.0 | 5.3 | 8.5 | 8.7 | 6.5 | 9.2 | 1.9 | 7.0 | 11.4 | 8.9 | 6.7 | - | - |
P/CF |
-24.8 | -925.1 | -110.9 | 123.6 | 121.2 | 39.3 | -39.2 | -11.8 | -39.8 | -70.5 | -25.1 | -17.2 | - | - |
ROE % |
-14.80 | -4.95 | -10.13 | -0.17 | 0.37 | -0.35 | 1.03 | -10.87 | -3.47 | -12.95 | -17.92 | -51.42 | -134.94 | - |
ROA % |
-11.45 | -3.81 | -8.02 | -0.12 | 0.24 | -0.21 | 0.73 | -8.85 | -2.90 | -8.94 | -9.14 | -23.79 | - | - |
ROCE % |
-14.35 | -4.40 | -9.96 | -0.47 | 1.35 | -1.01 | -52.45 | -23.07 | -22.01 | -30.10 | -31.95 | -27.90 | -129.26 | - |
Current Ratio |
4.4 | 4.3 | 4.8 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 6.1 | 3.2 | 2.0 | 1.9 | - | - |
DSO |
61.6 | 46.0 | 47.2 | 49.5 | 181.0 | 178.9 | 55.3 | 52.5 | 48.2 | 49.8 | 59.5 | 30.7 | - | - |
DIO |
192.4 | 179.2 | 171.3 | 132.7 | 154.9 | 158.9 | 179.7 | 129.0 | 151.6 | 93.5 | 134.1 | 130.5 | - | - |
DPO |
81.8 | 76.4 | 85.1 | 82.8 | 97.9 | 89.0 | 87.7 | 90.2 | 149.3 | 108.2 | 106.6 | 116.2 | - | - |
Операционный цикл |
254.0 | 225.2 | 218.5 | 182.2 | 335.8 | 337.8 | 235.0 | 181.5 | 199.8 | 143.3 | 193.6 | 161.2 | - | - |
Финансовый цикл |
172.2 | 148.7 | 133.4 | 99.3 | 237.9 | 248.8 | 147.3 | 91.3 | 50.5 | 35.1 | 87.1 | 45.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cardiovascular Systems
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.2 | -0.27 | -0.2 | -0.25 | -0.23 | -0.22 | -0.23 | -0.22 | -0.15 | -0.15 | - | -0.05 | -0.1 | -0.17 | -0.1 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.69 | -0.47 | -0.41 | -0.47 | -0.34 | -0.17 | -0.26 | -0.17 | -0.32 | -0.32 | -0.29 | -0.32 | -0.29 | -0.28 | -0.26 | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.23 | -0.22 | -0.23 | -0.22 |
EBITDA per Share |
-0.17 | -0.25 | -0.21 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.18 | -0.09 | -0.14 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.15 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | -0.61 | -0.41 | -0.38 | -0.47 | -0.29 | -0.14 | -0.25 | -0.17 | -0.31 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.2 | -0.2 | -0.17 | -0.21 | -0.17 | -0.22 | -0.18 |
ROE % |
-14.79 | -14.95 | -13.83 | -13.99 | -13.46 | -12.22 | -12.22 | -8.79 | -6.29 | -6.44 | -7.24 | -9.59 | -8.34 | -5.61 | -3.70 | -0.97 | -1.16 | -1.85 | -1.34 | -2.02 | -3.85 | -2.59 | -2.75 | -1.48 | -22.26 | -35.70 | -44.05 | -57.48 | -42.62 | -33.68 | -29.07 | -20.12 | -18.87 | -20.86 | -26.49 | -28.48 | -31.15 | -45.38 | -52.19 | -66.42 | -79.20 | -78.31 | -76.86 | -75.96 | -70.82 | -71.05 | -72.36 | -16.53 | -19.11 | -17.84 |
ROA % |
-11.45 | -11.67 | -10.85 | -11.07 | -10.68 | -9.67 | -9.52 | -6.78 | -4.80 | -4.58 | -4.80 | -6.30 | -5.38 | -3.62 | -2.40 | -0.65 | -0.78 | -1.23 | -0.83 | -1.29 | -2.41 | -1.53 | -1.84 | -0.96 | -15.69 | -26.38 | -33.20 | -43.88 | -34.19 | -27.08 | -23.42 | -16.31 | -15.58 | -17.45 | -20.60 | -22.47 | -23.51 | -28.91 | -29.91 | -35.31 | -37.44 | -35.21 | -34.53 | -32.30 | -31.88 | -32.77 | -33.04 | -7.99 | -8.84 | -8.25 |
ROCE % |
-15.43 | -15.17 | -13.75 | -13.48 | -12.76 | -11.55 | -10.62 | -7.22 | -4.75 | -5.02 | -7.04 | -9.50 | -8.53 | -5.90 | -3.93 | -1.30 | -1.27 | -1.77 | -1.02 | -1.52 | -3.45 | -2.27 | -2.62 | -1.43 | -22.21 | -35.67 | -43.99 | -57.44 | -42.49 | -33.55 | -28.93 | -19.99 | -18.74 | -19.99 | -24.10 | -25.35 | -26.06 | -34.16 | -37.30 | -45.40 | -49.60 | -46.40 | -42.98 | -39.77 | -38.06 | -39.95 | -40.44 | -9.33 | -11.59 | -9.82 |
Current Ratio |
4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 3.2 | 7.3 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
59.8 | 61.5 | 55.6 | 56.5 | 55.1 | 55.8 | 55.1 | 58.2 | 56.3 | 52.3 | 44.4 | 49.6 | 47.0 | 49.9 | 47.3 | 46.8 | 45.6 | 48.8 | 46.9 | 48.5 | 41.8 | 44.7 | 48.3 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
195.6 | 216.2 | 183.0 | 199.1 | 163.6 | 206.6 | 163.6 | 212.0 | 213.8 | 211.0 | 202.1 | 183.8 | 136.2 | 147.5 | 135.6 | 146.2 | 150.2 | 163.0 | 145.8 | 148.4 | 136.9 | 148.6 | 163.3 | 162.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
83.6 | 92.5 | 75.8 | 80.5 | 64.1 | 81.0 | 64.1 | 81.5 | 87.0 | 90.3 | 88.8 | 108.9 | 98.7 | 106.8 | 96.3 | 95.2 | 103.4 | 112.2 | 90.8 | 84.4 | 81.1 | 88.0 | 89.0 | 81.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 255.3 | 259.2 | 115.5 | 255.5 | 218.7 | 268.4 | 122.2 | 263.4 | 246.5 | 248.1 | 209.6 | 219.7 | 183.3 | 185.2 | 168.2 | 182.5 | 195.8 | 199.6 | 179.3 | 194.6 | 213.2 | 219.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 171.7 | 174.2 | 79.2 | 175.1 | 154.5 | 182.4 | 82.5 | 173.1 | 157.7 | 157.4 | 128.4 | 108.5 | 84.6 | 97.7 | 93.8 | 95.4 | 92.4 | 98.5 | 96.3 | 107.7 | 115.3 | 113.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cardiovascular Systems, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Франция
Китай
Израиль
Великобритания
Кюрасао
Канада
