AdaptHealth Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | AHCO

Краткий обзор движения денежных средств компании AdaptHealth Corp.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +118,3% — с $275,7 млн до $601,8 млн. Среднегодовой темп около 21,6% указывает на сильную динамику.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На конец периода в денежный поток превращалось 18,5% выручки против 11,2% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании AdaptHealth Corp.: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам AdaptHealth Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	602 млн	542 млн	481 млн	374 млн	276 млн	196 млн	60.4 млн	68.4 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	382 млн	365 млн	383 млн	351 млн	258 млн	82.4 млн	62.6 млн	47.9 млн	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	352 млн	282 млн	212 млн	223 млн	248 млн	191 млн	79.2 млн	40.8 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	371 млн	408 млн	389 млн	359 млн	360 млн	171 млн	78.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	151 млн	140 млн	114 млн	128 млн	123 млн	58.8 млн	13.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально AdaptHealth Corp.

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	239 млн	93.7 млн	-	-	-	95.5 млн	-	-	-	49 млн	-	-	-	140 млн	-	277 млн	170 млн	66.5 млн	-	175 млн	148 млн	18.4 млн	-	145 млн	111 млн	24.4 млн	-	43.2 млн	26 млн	16.2 млн	-	-1.27 млн	-913 тыс.	-380 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	227 млн	106 млн	-	92.6 млн	87.2 млн	94.3 млн	-	85.2 млн	85.6 млн	92.9 млн	-	90.3 млн	89.3 млн	93.8 млн	-	82.4 млн	69.4 млн	77 млн	-	181 млн	111 млн	47.2 млн	-	55.2 млн	35.1 млн	16.7 млн	-	45.1 млн	28.2 млн	15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	390 млн	432 млн	352 млн	341 млн	340 млн	294 млн	282 млн	266 млн	280 млн	226 млн	212 млн	205 млн	227 млн	302 млн	223 млн	238 млн	198 млн	213 млн	248 млн	211 млн	261 млн	229 млн	191 млн	191 млн	191 млн	191 млн	79.2 млн	79.2 млн	79.2 млн	79.2 млн	70.6 млн	40.8 тыс.	40.8 тыс.	40.8 тыс.	60.5 тыс.	60.5 тыс.	60.5 тыс.	60.5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	390 млн	392 млн	371 млн	380 млн	394 млн	418 млн	408 млн	401 млн	437 млн	430 млн	389 млн	371 млн	366 млн	353 млн	359 млн	358 млн	355 млн	370 млн	360 млн	348 млн	302 млн	261 млн	171 млн	171 млн	171 млн	171 млн	78.6 млн	78.6 млн	78.6 млн	78.6 млн	53 млн	2.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	105 млн	159 млн	151 млн	149 млн	149 млн	129 млн	140 млн	133 млн	124 млн	109 млн	114 млн	116 млн	115 млн	136 млн	128 млн	125 млн	103 млн	99.6 млн	123 млн	99.9 млн	81.5 млн	75.5 млн	58.8 млн	58.8 млн	58.8 млн	58.8 млн	13.2 млн	13.2 млн	13.2 млн	13.2 млн	7.67 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AdaptHealth Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ClearPoint Neuro CLPT	$ 9.24	0.38 %	$ 262 млн	США
Cytosorbents Corporation CTSO	$ 3.09	0.26 %	$ 192 млн	США
CONMED Corporation CNMD	$ 44.93	0.02 %	$ 1.39 млрд	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Electromed ELMD	$ 27.48	0.75 %	$ 227 млн	США
Establishment Labs Holdings ESTA	$ 57.88	0.66 %	$ 1.71 млрд	Коста-Рика
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Titan Medical TMDI	-	-26.32 %	$ 19.6 млн	Канада
Natus Medical Incorporated NTUS	-	1.94 %	$ 1.05 млрд	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США
Invacare Corporation IVC	-	-	$ 24.7 млн	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Axonics Modulation Technologies AXNX	-	-	$ 3.31 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Helius Medical Technologies HSDT	$ 2.22	0.42 %	$ 48.9 млн	США
Integra LifeSciences Holdings Corporation IART	$ 13.18	1.25 %	$ 1.01 млрд	США
Inogen INGN	$ 6.13	0.7 %	$ 163 млн	США
Inspire Medical Systems INSP	$ 68.07	0.68 %	$ 2 млрд	США
IRIDEX Corporation IRIX	$ 0.82	0.18 %	$ 13.9 млн	США
IRadimed Corporation IRMD	$ 89.83	0.2 %	$ 1.14 млрд	США
Integer Holdings Corporation ITGR	$ 126.61	0.02 %	$ 4.4 млрд	США
InMode Ltd. INMD	$ 14.28	0.03 %	$ 923 млн	Израиль
LivaNova PLC LIVN	$ 76.08	0.04 %	$ 4.15 млрд	Великобритания
LENSAR LNSR	$ 6.11	0.8 %	$ 73.1 млн	США
Pulmonx Corporation LUNG	$ 1.78	1.14 %	$ 72.4 млн	США
Medtronic PLC MDT	$ 94.23	1.33 %	$ 121 млрд	США
Myomo MYO	$ 1.24	1.42 %	$ 51.9 млн	США
InspireMD NSPR	$ 0.47	1.71 %	$ 30.2 млн	Израиль
Outset Medical OM	$ 3.84	1.25 %	$ 58.4 тыс.	США
Quanterix Corporation QTRX	$ 3.06	0.48 %	$ 130 млн	США
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 86.45	1.38 %	$ 50.6 млрд	США
Insulet Corporation PODD	$ 133.93	0.32 %	$ 9.42 млрд	США
Profound Medical Corp. PROF	$ 6.62	0.14 %	$ 200 млн	Канада
AVITA Medical RCEL	$ 13.1	0.07 %	$ 365 млн	Австралия

AdaptHealth Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | AHCO

Краткий обзор движения денежных средств компании AdaptHealth Corp.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам AdaptHealth Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей