Facebook
X
VK
Telegram
Caesars Entertainment Мультипликаторы 2025-2011 | CZR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Caesars Entertainment
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 11,41x (медиана 12,58x), EV/EBITDA 19,39x (медиана 10,58x), P/S 0,34x (медиана 0,78x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 39,6% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 8,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -14,3%, ROA -1,6%, ROCE 53%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
По PEG (0,48x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период возврата денег из оборота стабилен — 15,4 дн в начале и 15 дн в конце.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Caesars Entertainment выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Caesars Entertainment
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-8.9 | -35.7 | 10.8 | -9.8 | -17.4 | -3.1 | 58.4 | 7.3 | 12.6 | 16.8 | 2.8 | -22.6 | 52.7 | -367.9 | - |
P/S |
0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 4.0 | 1.4 | - |
EPS |
-2.4 | -1.3 | 3.6 | -4.2 | -4.8 | -13.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | -0.5 | 0.8 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
31 млрд | 34.9 млрд | 36.6 млрд | 37.7 млрд | 50.2 млрд | 35.1 млрд | 9.04 млрд | 8.13 млрд | 4.63 млрд | 1.64 млрд | 1.46 млрд | 1.05 млрд | 1.16 млрд | 28.7 млрд | 27.5 млрд |
EBITDA per Share |
15.8 | 16.9 | 17.4 | 13.8 | 12.3 | 8.1 | 8.63 | 6.43 | 4.65 | 3.46 | 2.76 | 1.71 | 0.854 | 0.918 | - |
EV/EBITDA |
9.5 | 9.6 | 9.8 | 12.8 | 19.4 | 28.4 | 10.6 | 7.5 | 9.6 | 7.1 | 8.6 | 19.9 | 28.7 | 448.8 | - |
PEG |
-0.56 | -2.21 | 0.46 | -0.38 | -0.57 | 0.0 | -3.78 | 0.62 | 0.12 | -0.21 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | -3.69 | - |
P/B |
1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 4.2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 13.2 | -0.9 | - |
P/CF |
3.0 | 7.0 | 5.0 | - | - | -683.5 | 33.3 | 3.9 | 19.9 | 8.3 | 16.2 | 14.0 | 61.8 | 19.0 | - |
ROE % |
-12.47 | -5.08 | 18.19 | -24.51 | -22.44 | -34.90 | 7.25 | 9.25 | 7.82 | 8.31 | 42.19 | -9.51 | 25.00 | 0.24 | - |
ROA % |
-1.38 | -0.65 | 2.48 | -2.71 | -2.68 | -4.83 | 1.44 | 1.61 | 2.08 | 1.92 | 8.62 | -1.23 | 6.99 | -0.00 | - |
ROCE % |
53.03 | 55.42 | 54.31 | 46.84 | 32.15 | 0.14 | 9.06 | 6.18 | 6.20 | 8.32 | 5.87 | 2.06 | 9.23 | 0.10 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | - |
DSO |
15.0 | 17.5 | 19.3 | 18.3 | 15.4 | 35.5 | 8.3 | 13.5 | 11.4 | 6.0 | 5.1 | 7.5 | 5.4 | 832.5 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 9.1 | 5.7 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 9.6 | 11.7 | 7.8 | 127.9 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 34.1 | 19.1 | 20.2 | 15.7 | 14.6 | 13.9 | 19.7 | 16.9 | 924.6 | - |
Операционный цикл |
15.0 | 17.5 | 19.3 | 18.3 | 15.4 | 44.6 | 14.0 | 20.7 | 19.0 | 13.5 | 14.7 | 19.2 | 13.2 | 960.3 | - |
Финансовый цикл |
15.0 | 17.5 | 19.3 | 18.3 | 15.4 | 10.5 | -5.1 | 0.4 | 3.3 | -1.1 | 0.8 | -0.5 | -3.7 | 35.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Caesars Entertainment
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.48 | -0.27 | -0.39 | -0.54 | -0.04 | -0.56 | -0.73 | 0.34 | 4.27 | -0.63 | - | 0.24 | -0.57 | -3.18 | - | -1.1 | 0.34 | -2.03 | - | -6.09 | -1.25 | -2.25 | -0.17 | 0.48 | 0.24 | 0.49 | - | 0.49 | 0.48 | 0.27 | 1.16 | 0.39 | -0.68 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.23 | 0.07 | 2.36 | 0.12 | 0.1 | -0.13 | -0.23 | -0.16 | 0.12 | -0.1 | 0.3 | 0.14 | 0.28 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.15 | 4.18 | 4.26 | 3.99 | 4.51 | 3.85 | 3.76 | 4.86 | 4.33 | 4.2 | - | 4.5 | 4.24 | 1.36 | - | 3.78 | 4.26 | 2.31 | - | 0.62 | -0.38 | -0.94 | 0.76 | 2.28 | 2.05 | 2.34 | 1.12 | 1.65 | 1.41 | 1.11 | 0.39 | 1.44 | -0.08 | 0.63 | 0.28 | 0.92 | 0.96 | 0.73 | 0.29 | 0.82 | 0.8 | 0.57 | 0.14 | 0.64 | 0.65 | 0.25 | 0.04 | 0.86 | 0.45 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-9.12 | -6.46 | -7.72 | -9.06 | -4.81 | 15.12 | 14.09 | 18.87 | 13.99 | -23.40 | -19.66 | -24.42 | -24.38 | -30.23 | -12.55 | -31.01 | -28.24 | -33.13 | -23.96 | -25.15 | -3.37 | 0.32 | 7.25 | 8.42 | 8.77 | 10.65 | 9.25 | 18.71 | 18.20 | 9.72 | 7.79 | -1.33 | -1.31 | 7.19 | 8.22 | 48.95 | 47.79 | 45.96 | 40.60 | -7.61 | -12.09 | -11.94 | -9.25 | 7.27 | 13.96 | -1.54 | 9.37 | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.09 | -0.81 | -1.00 | -1.23 | -0.65 | 2.12 | 0.66 | 0.54 | 0.50 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -3.42 | -1.59 | -4.13 | -3.81 | -4.48 | -3.30 | -3.54 | -0.34 | 0.27 | 1.44 | 1.67 | 1.65 | 1.94 | 1.61 | 4.12 | 4.32 | 2.40 | 2.07 | -0.36 | -0.47 | 1.66 | 1.90 | 10.14 | 9.82 | 9.35 | 8.62 | -0.62 | -1.38 | -1.49 | -1.22 | 2.32 | 3.85 | -0.20 | 2.62 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
53.11 | 53.88 | 51.58 | 48.65 | 52.51 | 50.14 | 55.48 | 61.84 | 62.79 | 49.48 | 32.89 | 43.77 | 38.33 | 26.79 | 27.05 | 24.44 | 11.99 | -1.96 | -6.64 | -1.36 | 12.44 | 23.19 | 36.71 | 39.86 | 37.59 | 35.93 | 30.13 | 24.87 | 24.60 | 13.85 | 10.07 | 11.33 | 11.97 | 25.12 | 29.76 | 30.32 | 29.94 | 28.54 | 30.68 | 29.94 | 22.73 | 18.68 | 11.44 | 8.56 | 16.25 | 1.02 | 1.37 | 9.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
13.8 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 17.7 | 18.4 | 16.5 | 8.3 | 9.8 | - | - | 7.3 | 18.4 | - | 14.2 | 13.1 | 17.0 | - | 21.6 | 244.3 | 37.8 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 9.8 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 5.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
14.8 | - | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 17.7 | 18.4 | 16.5 | - | - | - | - | 7.3 | 18.4 | - | 14.2 | 13.1 | 17.0 | - | 21.6 | 244.3 | 37.8 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 9.8 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 5.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
14.8 | - | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 17.7 | 18.4 | 16.5 | - | - | - | - | 7.3 | 18.4 | - | 14.2 | 13.1 | 17.0 | - | 21.6 | 244.3 | 37.8 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 9.8 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 5.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Caesars Entertainment, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Китай
Великобритания
Канада
