Facebook
X
VK
Telegram
GreenTree Hospitality Group Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | GHG
Краткий обзор мультипликаторов компании GreenTree Hospitality Group Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 33,03x (медиана 18,14x), EV/EBITDA 11,17x (медиана 6,58x), P/S 9,28x (медиана 7,36x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 69,7% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 10,6%, ROA 3,5%, ROCE 3,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 1,95x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл составляет 7,3 дн против 10,9 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Что показывают коэффициенты
Компания GreenTree Hospitality Group Ltd. сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам GreenTree Hospitality Group Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | 33.0 | 18.1 | 18.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 9.3 | 7.4 | 7.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - |
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.53 млрд | 1.96 млрд | 2.82 млрд | 3.33 млрд | - | 2.55 млрд | 2.7 млрд | 1.01 млрд | 1.06 млрд | -42.1 млн | 633 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | 3.78 | 5.34 | 5.65 | 2.03 | 1.71 | 1.62 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
11.2 | 7.4 | 6.6 | -8.7 | - | 2.2 | 1.8 | -0.2 | -0.3 | -2.6 | -1.5 | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.81 | 1.95 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | - | - | - |
P/B |
- | - | - | - | - | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | - | - | 7.1 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
ROE % |
10.58 | 7.54 | 18.67 | -26.38 | - | 11.62 | 21.94 | 21.15 | 48.96 | 25.90 | 30.34 | - | - | - | - |
ROA % |
3.48 | 2.22 | 5.32 | -7.48 | - | 6.38 | 11.60 | 13.07 | 16.25 | 14.18 | 16.76 | - | - | - | - |
ROCE % |
3.59 | 11.10 | 23.27 | -30.19 | - | 9.90 | 16.70 | 22.87 | 41.07 | 22.56 | 27.63 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 3.3 | 3.1 | - | - | - | - |
DSO |
30.1 | 30.4 | 29.0 | 16.8 | 15.4 | 130.9 | 71.5 | 51.1 | 29.9 | 104.7 | 68.5 | - | - | - | - |
DIO |
3.0 | 6.1 | 8.2 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | - |
DPO |
25.8 | 28.8 | 37.9 | 21.1 | 5.5 | 18.2 | 16.5 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 10.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
33.1 | 36.4 | 37.2 | 20.5 | 16.4 | 134.4 | 74.2 | 54.4 | 33.6 | 107.5 | 71.1 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
7.3 | 7.7 | -0.7 | -0.6 | 10.9 | 116.2 | 57.7 | 42.5 | 22.2 | 95.8 | 60.7 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально GreenTree Hospitality Group Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE % |
10.58 | 7.54 | 18.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.48 | 2.22 | 5.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
3.59 | 11.10 | 23.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
7.5 | 7.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
0.8 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
6.5 | 7.2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании GreenTree Hospitality Group Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Великобритания
Канада
Нидерланды
