Facebook
X
VK
Telegram
Golden Entertainment Мультипликаторы 2025-2010 | GDEN
Краткий обзор рыночной оценки компании Golden Entertainment
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2024.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 17,19x (медиана 14,33x), EV/EBITDA 4,85x (медиана 7,03x), P/S 1,31x (медиана 1,05x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +6,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 5,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -1,4%, ROA -0,6%, ROCE 5,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
По PEG (0,26x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл уменьшился на 81,4 дн и составляет -76 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Golden Entertainment находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Golden Entertainment
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 17.2 | 4.1 | 14.3 | 9.0 | -4.1 | -12.6 | -24.4 | 327.5 | 14.8 | 6.0 | -3.6 | 11.4 | -52.4 | -9.8 | - |
P/S |
- | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 5.5 | 2.6 | 5.5 | - |
EPS |
-0.2 | 1.8 | 8.9 | 2.9 | 5.6 | -4.9 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | -1.9 | 1.4 | 0.2 | -0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
542 млн | 1.42 млрд | 1.81 млрд | 2.2 млрд | 2.53 млрд | 1.86 млрд | 1.84 млрд | 1.45 млрд | 1.66 млрд | 405 млн | 246 млн | 69.3 млн | 191 млн | 69.1 млн | 107 млн | -3.75 млн |
EBITDA per Share |
4.25 | 7.17 | 17 | 8.66 | 9.5 | 2.03 | 6.02 | 5.53 | 2.62 | 1.91 | 1.01 | -1.53 | 0.683 | 0.064 | -1.11 | - |
EV/EBITDA |
4.8 | 7.0 | 3.7 | 8.9 | 9.2 | 15.8 | 9.1 | 9.0 | 26.3 | 9.0 | 13.1 | -3.1 | 10.3 | 35.7 | -3.3 | - |
PEG |
- | 0.26 | 0.05 | 0.17 | 0.1 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | -3.75 | -0.3 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | - |
P/B |
- | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | - |
P/CF |
- | 9.4 | 8.9 | 7.9 | 4.9 | 15.2 | 75.0 | 17.8 | -96.6 | 35.8 | 105.0 | -28.0 | -12.4 | 6.6 | 17.4 | - |
ROE % |
-1.44 | 10.70 | 47.56 | 23.33 | 50.63 | -84.71 | -13.65 | -6.64 | 0.68 | 7.78 | 11.65 | -23.09 | 14.16 | -1.66 | -12.55 | - |
ROA % |
-0.59 | 4.70 | 17.61 | 5.46 | 10.01 | -8.70 | -2.27 | -1.53 | 0.16 | 3.89 | 6.47 | -20.36 | 12.70 | -1.55 | -10.90 | - |
ROCE % |
5.12 | 23.64 | 74.24 | 41.92 | 51.96 | -41.82 | 3.14 | 4.52 | 1.54 | 3.87 | 1.76 | -20.55 | 10.60 | -9.06 | -35.23 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 15.3 | 18.6 | 20.2 | 4.8 | - |
DSO |
7.8 | 8.2 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 10.7 | 8.2 | 10.5 | - | 20.7 | 48.2 | 60.8 | - |
DIO |
65.6 | 63.5 | 63.6 | 57.8 | - | - | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
149.5 | 159.4 | 172.1 | 173.4 | - | - | 19.0 | 19.7 | 20.7 | 14.8 | 24.9 | 5.5 | 7.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
73.4 | 71.8 | 70.1 | 64.2 | 5.4 | 7.9 | 11.3 | 10.3 | 16.6 | 11.5 | 10.5 | - | 20.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-76.0 | -87.6 | -102.0 | -109.3 | 5.4 | 7.9 | -7.7 | -9.5 | -4.1 | -3.3 | -14.3 | -5.5 | 13.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Golden Entertainment
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.18 | 0.18 | 0.09 | - | 0.18 | 0.02 | 1.46 | - | 8.37 | 0.43 | 0.41 | - | 0.49 | 0.73 | 1.25 | - | 1 | 3.6 | 0.38 | - | -0.25 | -2.8 | -1.17 | -0.28 | -0.34 | -0.52 | -0.29 | -0.9 | -0.11 | 0.13 | 0.14 | -0.53 | 0.38 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 1.07 | 0.16 | -0.01 | -0.13 | - | -1.72 | - | -0.14 | -0.06 | 1.48 | 0.02 | -0.03 | - | -0.04 | 0.02 | 0.07 | - | - | 0.36 | 0.05 |
EBITDA per Share |
0.91 | 1.31 | 1.27 | - | 1.04 | 1.26 | 3.56 | - | 12 | 1.98 | 1.98 | - | 2.08 | 2.42 | 2.05 | - | 2.48 | 3.03 | 1.9 | - | 1.46 | -1.07 | 0.62 | 0.38 | 1.42 | 1.58 | 1.41 | 0.2 | 1.2 | 1.53 | 1.54 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.26 | 0.45 | 0.54 | 0.43 | 1.25 | -0.14 | 0.07 | -0.03 | 0.01 | -1.64 тыс. | 0.09 | -0.06 | -0.17 | 1.47 | -0.03 | -0.06 | - | -0.09 | -0.04 | -0.06 | - | -0.39 | 0.6 | 0.05 |
ROE % |
1.52 | 2.71 | 9.03 | 8.49 | 52.70 | 55.03 | 58.22 | 50.85 | 54.82 | 16.95 | 24.43 | 21.13 | 30.64 | 63.90 | 63.77 | 52.94 | 48.63 | -9.60 | -67.06 | -73.26 | -75.91 | -74.86 | -31.11 | -13.65 | -19.03 | -16.76 | -10.65 | -6.64 | -2.83 | 0.83 | 0.23 | 0.65 | 9.63 | 7.58 | 8.38 | 7.78 | 14.15 | 14.96 | 13.54 | 11.65 | 0.48 | -22.40 | -22.26 | -23.09 | -23.68 | 12.60 | 12.73 | 14.12 | 13.89 | -0.57 | 0.86 | 1.11 | 1.08 | 9.79 | 1.62 | - | -0.03 | 7.83 | - |
ROA % |
0.70 | 1.20 | 3.55 | 3.32 | 18.93 | 19.28 | 20.01 | 17.21 | 18.12 | 4.75 | 5.70 | 4.92 | 11.11 | 10.20 | 10.86 | 8.61 | 8.17 | 1.40 | -6.86 | -7.52 | -7.96 | -8.06 | -3.89 | -2.27 | -3.68 | -3.37 | -2.28 | -1.53 | -0.67 | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 3.52 | 3.20 | 3.75 | 3.89 | 7.69 | 8.18 | 7.46 | 6.47 | 0.25 | -19.46 | -19.37 | -20.36 | -20.90 | 11.32 | 11.44 | 12.67 | 12.42 | -0.53 | 0.82 | 1.04 | 1.01 | 8.79 | 1.52 | - | -0.03 | 6.95 | - |
ROCE % |
6.60 | 8.91 | 20.29 | 17.89 | 77.22 | 85.62 | 92.38 | 78.31 | 88.26 | 42.24 | 42.39 | 33.13 | 47.94 | 59.66 | 61.75 | 51.88 | 57.74 | 4.52 | -25.73 | -41.13 | -37.50 | -39.95 | 3.30 | 15.92 | 14.03 | 13.70 | 14.92 | 16.17 | 16.00 | 13.66 | 8.41 | 4.78 | 3.93 | 4.50 | 6.10 | 6.22 | 18.55 | 13.55 | 11.15 | 8.72 | -4.13 | -21.66 | -21.36 | -22.26 | -24.00 | 10.15 | 8.99 | 9.10 | 8.48 | -5.41 | -5.97 | -4.55 | -13.20 | 2.05 | -1.41 | - | -8.65 | 13.07 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 7.6 | 17.4 | 9.0 | - |
DSO |
8.0 | 8.1 | 8.1 | - | 8.6 | 9.4 | 9.1 | - | 5.2 | 4.4 | 5.8 | - | 3.4 | 3.2 | 6.5 | - | 16.4 | 14.9 | 5.5 | - | 6.1 | 16.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 12.4 | 12.1 | 9.2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 18.1 | 13.1 | 4.4 | 1.8 | - | - | - | 10.4 | 35.9 | 45.5 | - | 34.2 | 3.5 | 43.3 | - | 5.8 | 0.0 | - |
DIO |
62.9 | 63.1 | 61.9 | - | 59.0 | 57.8 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
152.5 | 143.5 | 156.7 | - | 154.0 | 189.8 | 121.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
71.0 | 71.2 | 70.0 | - | 67.6 | 67.2 | 48.9 | - | 5.2 | 4.4 | 5.8 | - | 3.4 | 3.2 | 6.5 | - | 16.4 | 14.9 | 5.5 | - | 6.1 | 16.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 12.4 | 12.1 | 9.2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 18.1 | 13.1 | 4.4 | 1.8 | - | - | - | 10.4 | 35.9 | 45.5 | - | 34.2 | 3.5 | 43.3 | - | 5.8 | 0.0 | - |
Финансовый цикл |
-81.6 | -72.3 | -86.7 | - | -86.3 | -122.7 | -73.0 | - | 5.2 | 4.4 | 5.8 | - | 3.4 | 3.2 | 6.5 | - | 16.4 | 14.9 | 5.5 | - | 6.1 | 16.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 12.4 | 12.1 | 9.2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 18.1 | 13.1 | 4.4 | 1.8 | - | - | - | 10.4 | 35.9 | 45.5 | - | 34.2 | 3.5 | 43.3 | - | 5.8 | 0.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Golden Entertainment, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Китай
Великобритания
Канада
