Facebook
X
VK
Telegram
Melco Resorts & Entertainment Limited Мультипликаторы 2025-2007 | MLCO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Melco Resorts & Entertainment Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 36,07x (медиана 98,16x), EV/EBITDA 13,02x (медиана 14,4x), P/S 1,29x (медиана 2,51x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 46,4%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -14,8%, ROA 2,4%, ROCE -48,2%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG на уровне 0,62x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 16,7 дн к 9,6 дн.
Общая картина
Компания Melco Resorts & Entertainment Limited оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Melco Resorts & Entertainment Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
36.1 | 142.9 | -29.0 | -16.0 | -17.7 | -24.5 | 66.1 | 98.2 | 111.1 | 49.0 | 77.7 | 21.7 | 35.3 | 26.5 | 19.7 | -671.6 | -27.9 | -6022.8 | - |
P/S |
1.3 | 1.3 | 2.5 | 11.0 | 7.1 | 18.0 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 6.5 | 10.5 | - |
EPS |
0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
14.2 млрд | 14 млрд | 17.3 млрд | 22.7 млрд | 22.4 млрд | 36.4 млрд | 29.6 млрд | 38.1 млрд | 42.5 млрд | 12.4 млрд | 12.1 млрд | 17 млрд | 25 млрд | 13.6 млрд | 7.73 млрд | 6.63 млрд | 8.41 млрд | 14 млрд | -835 млн |
EBITDA per Share |
0.91 | 0.75 | 0.42 | -0.21 | -0.06 | -0.29 | 0.97 | 0.78 | 0.77 | 1.81 | 1.06 | 1.88 | 2.22 | 1.61 | 1.38 | 0.25 | -0.04 | 0.1 | - |
EV/EBITDA |
13.0 | 14.4 | 31.7 | -78.4 | 5985.3 | -35.8 | 9.2 | 11.0 | 14.2 | 11.6 | 18.6 | 15.0 | 19.3 | 14.2 | 9.4 | 16.3 | -154.1 | 109.5 | - |
PEG |
-6.13 | -3.96 | 0.62 | -1.2 | 0.37 | 1.36 | -80.72 | -11.16 | -74.42 | 0.63 | -0.94 | -4.92 | 1.11 | 0.45 | 0.01 | - | - | - | - |
P/B |
-7.4 | -6.6 | -11.3 | -47.3 | 17.5 | 16.9 | 7.9 | 11.2 | 10.7 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | - | - |
P/CF |
8.2 | 9.9 | 15.2 | -24.0 | -53.5 | -36.0 | 29.5 | 31.7 | 33.0 | 13.3 | -9.9 | -28.0 | 45.4 | 16.6 | 9.1 | 17.6 | -76.8 | -1329.5 | - |
ROE % |
-14.84 | -3.28 | 25.40 | 109.43 | -99.01 | -68.74 | 11.87 | 11.45 | 9.61 | 5.26 | 2.44 | 14.19 | 15.01 | 12.32 | 9.97 | -0.42 | -12.29 | -0.10 | - |
ROA % |
2.44 | 0.55 | -3.92 | -10.00 | -9.14 | -14.01 | 3.93 | 3.73 | 3.77 | 1.88 | 1.02 | 5.83 | 7.23 | 5.25 | 4.70 | -0.22 | -6.34 | - | - |
ROCE % |
-48.17 | -36.54 | -5.05 | 87.39 | -70.43 | -11.90 | 9.39 | 8.80 | 8.10 | 4.62 | 1.07 | 7.28 | 11.09 | 8.15 | 7.85 | 3.67 | -10.84 | 0.05 | - |
Current Ratio |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | - | - | - | - |
DSO |
9.6 | 9.3 | 7.1 | 14.9 | 16.7 | 44.1 | 16.9 | 14.8 | 13.9 | 18.3 | 25.1 | 19.4 | 20.7 | 28.9 | 29.4 | 36.0 | 35.9 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
9.6 | 9.3 | 7.1 | 14.9 | 16.7 | 44.1 | 16.9 | 14.8 | 13.9 | 22.1 | 29.4 | 21.9 | 22.5 | 30.9 | 31.4 | 36.0 | 35.9 | - | - |
Финансовый цикл |
9.6 | 9.3 | 7.1 | 14.9 | 16.7 | 44.1 | 16.9 | 14.8 | 13.9 | 20.1 | 27.3 | 20.3 | 21.5 | 29.2 | 26.3 | 36.0 | 35.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Melco Resorts & Entertainment Limited
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.155 | 0.034 | -0.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.007 | -0.21 | -0.002 | - |
EBITDA per Share |
0.91 | 0.75 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | -0.04 | 0.1 | - |
ROE % |
6.85 | 9.40 | 12.58 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -0.42 | -12.29 | -0.10 | - |
ROA % |
-1.16 | -9.94 | -3.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | -6.34 | - | - |
ROCE % |
-86.08 | -48.76 | -12.17 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | 3.67 | -10.84 | 0.05 | - |
Current Ratio |
0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
2.4 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Melco Resorts & Entertainment Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Китай
Великобритания
Канада
