Evolent Health Движение денежных средств 2025-2011 | EVH

Краткий обзор денежной генерации компании Evolent Health

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности колебался около прежнего уровня и завершил период на $38,8 млн против $38,7 млн.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 8,3% против 15,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Итог

Профиль компании Evolent Health выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.

Движение денежных средств по годам Evolent Health

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	38.8 млн	18.8 млн	143 млн	-11.6 млн	38.7 млн	-16.2 млн	-42.6 млн	-20.7 млн	-28 млн	-35.5 млн	-18.5 млн	-	-13.6 млн	-	-
Износ и амортизация	116 млн	118 млн	123 млн	67.2 млн	60 млн	61.5 млн	60.9 млн	44.5 млн	32.4 млн	17.2 млн	7.17 млн	-	1.21 млн	-	-
Кредиторская задолженность	59.8 млн	96 млн	48.2 млн	57.2 млн	96.1 млн	32 млн	37.5 млн	147 млн	42.9 млн	43.9 млн	16.7 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	311 млн	421 млн	472 млрд	269 млн	172 млн	174 млн	71.7 млн	78.4 млн	48.9 млн	40.6 млн	20.4 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Evolent Health

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-9.31 млн	-984 тыс.	48.8 млн	15.8 млн	-30.3 млн	4.56 млн	-26.2 млн	18.7 млн	21.4 млн	4.91 млн	89.4 млн	60.5 млн	654 тыс.	-7.97 млн	35.7 млн	-3.47 млн	13.7 млн	-57.4 млн	66.7 млн	44.5 млн	-	-48.2 млн	-12.9 млн	-20.5 млн	37.7 млн	-20.5 млн	13.2 млн	-16.6 млн	-13.5 млн	-25.7 млн	-25 млн	22.3 млн	6.7 млн	-24.7 млн	6.04 млн	3.82 млн	-3.05 млн	-34.8 млн	-21.5 млн	7.91 млн	-1.11 млн	-20.8 млн	-	-12.2 млн	-5.81 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	15.3 млн	15.3 млн	15.3 млн	38.8 млн	17.3 млн	16.8 млн	16.8 млн	21.9 млн	22.2 млн	22 млн	22 млн	22.1 млн	23.8 млн	24 млн	21.1 млн	10.9 млн	9.5 млн	7.3 млн	7.5 млн	7.3 млн	7.4 млн	7.2 млн	15.3 млн	7.4 млн	7.2 млн	8.4 млн	9.3 млн	9 млн	9.4 млн	9.6 млн	9.1 млн	9.2 млн	6.1 млн	6 млн	5.9 млн	7.8 млн	5.3 млн	4.9 млн	4.8 млн	4.6 млн	2.7 млн	2.6 млн	2.6 млн	-	4.04 млн	800 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	37.8 млн	38.8 млн	63 млн	59.8 млн	72.2 млн	69.5 млн	57.8 млн	96 млн	50.1 млн	39 млн	77.3 млн	48.2 млн	51.8 млн	77 млн	51 млн	57.2 млн	61.9 млн	96.6 млн	64 млн	96.1 млн	37.8 млн	39.9 млн	78.6 млн	32 млн	32.2 млн	73.7 млн	80 млн	37.5 млн	120 млн	28.8 млн	39 млн	147 млн	30.5 млн	34.3 млн	22.4 млн	42.9 млн	27.3 млн	26.3 млн	39.6 млн	43.9 млн	14.5 млн	12.4 млн	17 млн	16.7 млн	16.7 млн	13.5 млн	16.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	443 млн	449 млн	314 млн	310 млн	387 млн	359 млн	430 млн	415 млн	408 млн	374 млн	428 млн	447 млн	394 млн	345 млн	263 млн	255 млн	188 млн	119 млн	179 млн	131 млн	175 млн	243 млн	211 млн	124 млн	95.3 млн	95.8 млн	108 млн	75.7 млн	74.9 млн	71.4 млн	65.6 млн	80.2 млн	60.1 млн	70.8 млн	66.1 млн	48.9 млн	44 млн	45.8 млн	44.6 млн	40.6 млн	22 млн	30.3 млн	25.2 млн	20.4 млн	20.4 млн	24 млн	20.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Evolent Health, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
GoodRx Holdings GDRX	$ 3.61	1.98 %	$ 1.29 млрд	США
Health Catalyst HCAT	$ 1.45	0.35 %	$ 101 млн	США
HealthEquity HQY	$ 102.96	-0.56 %	$ 8.87 млрд	США
Omnicell OMCL	$ 35.73	-0.47 %	$ 1.64 млрд	США
Progyny PGNY	$ 36.47	0.11 %	$ 3.11 млрд	США
Schrödinger SDGR	$ 31.63	-2.41 %	$ 2.32 млрд	США
Teladoc Health TDOC	$ 8.96	0.17 %	$ 1.58 млрд	США
Computer Programs and Systems CPSI	-	4.4 %	$ 133 млн	США
Phreesia PHR	$ 12.83	-2.28 %	$ 766 млн	США
Akerna Corp. KERN	-	-	$ 161 млн	США
MTBC MTBC	-	-0.58 %	$ 51.7 млн	США
Premier PINC	-	-	$ 2.33 млрд	США
Streamline Health Solutions STRM	-	-	$ 21.4 млн	США
Tabula Rasa HealthCare TRHC	-	-	$ 255 млн	США
Change Healthcare CHNG	-	-	$ 9.03 млрд	США
Cerner Corporation CERN	-	-	$ 27.9 млрд	США
Accolade ACCD	-	0.29 %	$ 206 млн	США
NantHealth NH	-	-46.64 %	$ 10.4 млн	США
Covetrus CVET	-	-	$ 2.94 млрд	США
10x Genomics TXG	$ 62.02	-1.4 %	$ 7.74 млрд	США
Veeva Systems VEEV	$ 305.03	-0.17 %	$ 49.9 млрд	США
HealthStream HSTM	$ 28.91	0.42 %	$ 868 млн	США
SCWorx Corp. WORX	$ 1.31	-2.21 %	$ 9.53 млн	США
Zhongchao ZCMD	$ 0.97	0.86 %	$ 3.32 млн	Китай
1Life Healthcare ONEM	-	-	$ 3.37 млрд	США
R1 RCM RCM	-	-	$ 3.81 млрд	США
Signify Health SGFY	-	-0.02 %	$ 7.21 млрд	США
Allscripts Healthcare Solutions MDRX	-	-10.39 %	$ 886 млн	США
NextGen Healthcare NXGN	-	-	$ 1.6 млрд	США
iCAD ICAD	-	-	$ 102 млн	США
So-Young International SY	$ 2.11	4.98 %	$ 164 млн	Китай
OptimizeRx Corporation OPRX	$ 8.85	-5.35 %	$ 164 млн	США
American Well Corporation AMWL	$ 12.34	2.66 %	$ 198 млн	США

Evolent Health Движение денежных средств 2025-2011 | EVH

Краткий обзор денежной генерации компании Evolent Health

Итог

Движение денежных средств по годам Evolent Health

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей