Экспорт отчётности
HealthEquity (HQY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
HealthEquity Движение денежных средств 2026-2011 | HQY
Краткий обзор денежной генерации компании HealthEquity
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2022–2026.
За период поток от основной деятельности увеличился на +224,2% — с $141 млн до $457,1 млн. Среднегодовой темп около 34,2% указывает на сильную динамику.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 4,48x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
В денежный поток теперь превращается 34,8% выручки против 65,2% ранее. Такое снижение требует контроля.
Итоговая оценка
Компания HealthEquity сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам HealthEquity
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
457 млн | 340 млн | 243 млн | 151 млн | 141 млн | 182 млн | 105 млн | 113 млн | 81.7 млн | 45.6 млн | 26.5 млн | 15 млн | 18 млн | 11.8 млн | - | - |
Износ и амортизация |
155 млн | 162 млн | 153 млн | 161 млн | 137 млн | 116 млн | 55.4 млн | 18.2 млн | 16 млн | 13.2 млн | 8.6 млн | 5.89 млн | 4.27 млн | 3.36 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
12.2 млн | 14.4 млн | 12 млн | 13.9 млн | 27.5 млн | 1.61 млн | 3.98 млн | 3.52 млн | 2.42 млн | 3.22 млн | 2.43 млн | 1.3 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
124 млн | 118 млн | 105 млн | 96.8 млн | 87.4 млн | 72.8 млн | 70.9 млн | 25.7 млн | 21.6 млн | 17 млн | 14.3 млн | 9.05 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | 215 тыс. | 592 тыс. | 620 тыс. | 625 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально HealthEquity
| 2027-Q2 | 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 97.5 млн | - | 339 млн | 201 млн | 64.7 млн | - | - | - | 64.7 млн | - | - | - | 65.4 млн | - | - | - | 31.5 млн | - | 95.2 млн | 47.2 млн | 7.08 млн | - | 90.4 млн | 68.2 млн | 30.9 млн | - | 121 млн | 68.7 млн | 15 млн | - | 74.1 млн | 56.8 млн | 25.3 млн | - | 80.8 млн | - | 22.7 млн | - | - | 39.8 млн | 15.6 млн | - | 31 млн | 15.5 млн | 2.11 млн | - | 18.8 млн | 7.29 млн | 1.77 млн | - | 10.6 млн | 5.32 млн | 1.46 млн | - | 12.4 млн | 7.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
38 млн | 38.2 млн | - | 116 млн | 77.2 млн | 38.7 млн | - | 400 тыс. | 500 тыс. | 38.7 млн | - | 1 млн | 1.3 млн | 38.9 млн | - | 1.8 млн | 2 млн | 39 млн | - | 2.9 млн | 3.2 млн | 39.5 млн | - | 98.4 млн | 64.8 млн | 31.8 млн | - | 85.5 млн | 56.1 млн | 27.5 млн | - | 28.8 млн | 9.72 млн | 4.77 млн | - | 13.5 млн | 800 тыс. | 4.52 млн | - | 700 тыс. | 7.14 млн | 3.48 млн | - | 9.54 млн | 6.12 млн | 2.95 млн | 1.1 млн | 5.73 млн | 3.66 млн | 1.75 млн | 728 тыс. | 4.19 млн | 2.64 млн | 1.25 млн | - | 3.14 млн | 1.99 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
12.2 млн | 14.2 млн | 14.4 млн | 19.5 млн | 9.6 млн | 13.5 млн | 12 млн | 19.5 млн | 9.6 млн | 13.5 млн | 14.4 млн | 10.4 млн | 10.6 млн | 18.2 млн | 12 млн | 13.4 млн | 12.5 млн | - | 13.9 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 13.7 млн | 1.61 млн | 5.24 млн | 4.7 млн | 9.64 млн | 3.98 млн | 6.75 млн | 11.7 млн | 7.34 млн | 3.52 млн | 7.97 млн | 2.74 млн | 1.96 млн | 2.42 млн | 1.5 млн | 1.77 млн | 3.11 млн | 3.22 млн | 3.3 млн | 1.59 млн | 1.54 млн | 2.43 млн | 1.58 млн | 1.8 млн | 1.23 млн | 1.3 млн | 2.41 млн | 1.03 млн | 990 тыс. | 2.37 млн | 908 тыс. | 463 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
124 млн | 122 млн | 118 млн | 111 млн | 111 млн | 116 млн | 105 млн | 111 млн | 111 млн | 116 млн | 118 млн | 107 млн | 108 млн | 106 млн | 105 млн | 96.2 млн | 92.6 млн | - | 96.8 млн | 87.7 млн | 90.4 млн | 86 млн | 72.8 млн | 84.1 млн | 74.2 млн | 74.5 млн | 70.9 млн | 64.3 млн | 70.2 млн | 69.8 млн | 25.7 млн | 66.6 млн | 27.4 млн | 27 млн | 21.6 млн | 24.5 млн | 24.9 млн | 23 млн | 17 млн | 21.5 млн | 20.9 млн | 19 млн | 14.3 млн | 14.1 млн | 16.7 млн | 15.7 млн | 9.05 млн | 9.92 млн | 10.9 млн | 10.5 млн | 5.7 млн | 6.05 млн | 6.29 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 тыс. | 164 тыс. | 163 тыс. | 177 тыс. | 592 тыс. | 169 тыс. | 339 тыс. | 529 тыс. | 620 тыс. | 944 тыс. | 699 тыс. | 598 тыс. | 625 тыс. | 815 тыс. | 590 тыс. | 667 тыс. | 391 тыс. | 756 тыс. | 369 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании HealthEquity, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Signify Health
SGFY
|
- | -0.02 % | $ 7.21 млрд |  США |
 |
Tabula Rasa HealthCare
TRHC
|
- | - | $ 255 млн | США |
 |
OptimizeRx Corporation
OPRX
|
$ 9.34 | -1.37 % | $ 173 млн | США |
 |
Change Healthcare
CHNG
|
- | - | $ 9.03 млрд | США |
 |
Cerner Corporation
CERN
|
- | - | $ 27.9 млрд | США |
 |
10x Genomics
TXG
|
$ 62.88 | -3.34 % | $ 7.84 млрд | США |
 |
Veeva Systems
VEEV
|
$ 306.1 | -0.1 % | $ 50.1 млрд | США |
 |
SCWorx Corp.
WORX
|
$ 1.31 | -5.76 % | $ 9.53 млн | США |
 |
Zhongchao
ZCMD
|
$ 0.94 | -5.99 % | $ 3.21 млн |  Китай |
 |
HealthStream
HSTM
|
$ 28.69 | -0.14 % | $ 861 млн | США |
 |
Accolade
ACCD
|
- | 0.29 % | $ 206 млн | США |
 |
Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
|
- | -10.39 % | $ 886 млн | США |
 |
NantHealth
NH
|
- | -46.64 % | $ 10.4 млн | США |
 |
Covetrus
CVET
|
- | - | $ 2.94 млрд | США |
 |
NextGen Healthcare
NXGN
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
1Life Healthcare
ONEM
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
iCAD
ICAD
|
- | - | $ 102 млн | США |
 |
R1 RCM
RCM
|
- | - | $ 3.81 млрд | США |
 |
So-Young International
SY
|
$ 2.0 | 0.5 % | $ 156 млн | Китай |
 |
American Well Corporation
AMWL
|
$ 12.0 | -3.73 % | $ 193 млн | США |
 |
Evolent Health
EVH
|
$ 4.79 | 1.7 % | $ 547 млн | США |
 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
$ 3.54 | -3.01 % | $ 1.26 млрд | США |
 |
Health Catalyst
HCAT
|
$ 1.46 | -3.31 % | $ 102 млн | США |
 |
Omnicell
OMCL
|
$ 35.87 | -3.96 % | $ 1.65 млрд | США |
 |
Progyny
PGNY
|
$ 36.44 | 1.35 % | $ 3.11 млрд | США |
 |
Schrödinger
SDGR
|
$ 32.42 | -2.89 % | $ 2.38 млрд | США |
 |
Teladoc Health
TDOC
|
$ 8.96 | -0.28 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
Computer Programs and Systems
CPSI
|
- | 4.4 % | $ 133 млн | США |
 |
Phreesia
PHR
|
$ 13.15 | 1.94 % | $ 786 млн | США |
 |
Akerna Corp.
KERN
|
- | - | $ 161 млн | США |
 |
MTBC
MTBC
|
- | -0.58 % | $ 51.7 млн | США |
 |
Premier
PINC
|
- | - | $ 2.33 млрд | США |
 |
Streamline Health Solutions
STRM
|
- | - | $ 21.4 млн | США |