Tabula Rasa HealthCare Движение денежных средств 2022-2011 | TRHC

Краткий обзор денежной генерации компании Tabula Rasa HealthCare

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2022 годом.

Поток от операций сократился на 53,5% — с $15,8 млн до $7,4 млн. Направление динамики требует внимания.

Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.

В денежный поток теперь превращается 2,5% выручки против 7,7% ранее. Такое снижение требует контроля.

Итоговая оценка

Денежный профиль компании Tabula Rasa HealthCare выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Tabula Rasa HealthCare

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	7.36 млн	15.5 млн	4.82 млн	-5.82 млн	15.8 млн	18.3 млн	6.77 млн	3.26 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	23.3 млн	20.5 млн	16.6 млн	34.3 млн	16.8 млн	9.51 млн	5.12 млн	3.93 млн	1.82 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	19.5 млн	8.87 млн	11.2 млн	8.62 млн	14.8 млн	16.2 млн	6.12 млн	6.81 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	19.3 млн	21.4 млн	32.5 млн	29.1 млн	28 млн	17.1 млн	6.65 млн	6.01 млн	-	-	-	-
Общие запасы	6.57 млн	5.44 млн	4.26 млн	3.7 млн	3.59 млн	2.8 млн	2.91 млн	2.3 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Tabula Rasa HealthCare

	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-3.65 млн	-8.75 млн	-	9.75 млн	8.84 млн	-15.7 млн	-	3.02 млн	900 тыс.	-4.08 млн	-	5.35 млн	3.39 млн	-797 тыс.	-	-6.81 млн	-15.9 млн	-26.6 млн	-	9.24 млн	3.76 млн	209 тыс.	-	11.7 млн	6.82 млн	1.98 млн	-	2.48 млн	6.91 млн	-	-	2.78 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	6.1 млн	6.2 млн	-	5.72 млн	5.49 млн	5.74 млн	-	12.1 млн	11.6 млн	11.6 млн	-	12.2 млн	10.2 млн	9.91 млн	-	9.14 млн	9.08 млн	6.3 млн	-	4.1 млн	3.97 млн	4.05 млн	-	2.17 млн	1.8 млн	1.76 млн	-	1.28 млн	1.14 млн	1 млн	-	992 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	20.6 млн	21.9 млн	19.5 млн	14.7 млн	15.8 млн	9.54 млн	8.87 млн	13 млн	10.3 млн	6.73 млн	11.2 млн	7.27 млн	7.25 млн	10.4 млн	8.62 млн	11 млн	11.1 млн	16.5 млн	14.8 млн	10.6 млн	13.7 млн	13.8 млн	16.2 млн	14.4 млн	6.17 млн	5.94 млн	6.12 млн	6 млн	6.12 млн	6.12 млн	6.81 млн	6.81 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	18.6 млн	19.1 млн	19.3 млн	19 млн	20.3 млн	22.4 млн	21.4 млн	31.7 млн	35.3 млн	29.4 млн	32.5 млн	32.3 млн	36.9 млн	36.2 млн	29.1 млн	31 млн	33 млн	33.5 млн	28 млн	25 млн	21.3 млн	20.4 млн	17.1 млн	16.6 млн	8.55 млн	8.59 млн	6.65 млн	7.74 млн	6.65 млн	6.65 млн	6.01 млн	6.01 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	8.66 млн	7.39 млн	6.57 млн	5.74 млн	5.8 млн	4.9 млн	5.44 млн	5.13 млн	4.87 млн	4.08 млн	4.26 млн	4.19 млн	4.1 млн	5.14 млн	3.7 млн	3.81 млн	3.68 млн	3.71 млн	3.59 млн	3.61 млн	3.39 млн	2.67 млн	2.8 млн	2.78 млн	3.2 млн	3.02 млн	2.91 млн	2.61 млн	2.91 млн	2.91 млн	2.3 млн	2.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tabula Rasa HealthCare, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Change Healthcare CHNG	-	-	$ 9.03 млрд	США
Cerner Corporation CERN	-	-	$ 27.9 млрд	США
Accolade ACCD	-	0.29 %	$ 206 млн	США
NantHealth NH	-	-46.64 %	$ 10.4 млн	США
Covetrus CVET	-	-	$ 2.94 млрд	США
10x Genomics TXG	$ 62.02	-1.4 %	$ 7.74 млрд	США
Veeva Systems VEEV	$ 305.03	-0.17 %	$ 49.9 млрд	США
HealthStream HSTM	$ 28.91	0.42 %	$ 868 млн	США
SCWorx Corp. WORX	$ 1.31	-2.21 %	$ 9.53 млн	США
Zhongchao ZCMD	$ 0.97	0.86 %	$ 3.32 млн	Китай
1Life Healthcare ONEM	-	-	$ 3.37 млрд	США
R1 RCM RCM	-	-	$ 3.81 млрд	США
Signify Health SGFY	-	-0.02 %	$ 7.21 млрд	США
Allscripts Healthcare Solutions MDRX	-	-10.39 %	$ 886 млн	США
NextGen Healthcare NXGN	-	-	$ 1.6 млрд	США
iCAD ICAD	-	-	$ 102 млн	США
So-Young International SY	$ 2.11	4.98 %	$ 164 млн	Китай
OptimizeRx Corporation OPRX	$ 8.85	-5.35 %	$ 164 млн	США
American Well Corporation AMWL	$ 12.34	2.66 %	$ 198 млн	США
Evolent Health EVH	$ 4.96	2.09 %	$ 566 млн	США
GoodRx Holdings GDRX	$ 3.61	1.98 %	$ 1.29 млрд	США
Health Catalyst HCAT	$ 1.45	0.35 %	$ 101 млн	США
HealthEquity HQY	$ 102.96	-0.56 %	$ 8.87 млрд	США
Omnicell OMCL	$ 35.73	-0.47 %	$ 1.64 млрд	США
Progyny PGNY	$ 36.47	0.11 %	$ 3.11 млрд	США
Schrödinger SDGR	$ 31.63	-2.41 %	$ 2.32 млрд	США
Teladoc Health TDOC	$ 8.96	0.17 %	$ 1.58 млрд	США
Computer Programs and Systems CPSI	-	4.4 %	$ 133 млн	США
Phreesia PHR	$ 12.83	-2.28 %	$ 766 млн	США
Akerna Corp. KERN	-	-	$ 161 млн	США
MTBC MTBC	-	-0.58 %	$ 51.7 млн	США
Premier PINC	-	-	$ 2.33 млрд	США
Streamline Health Solutions STRM	-	-	$ 21.4 млн	США

Tabula Rasa HealthCare Движение денежных средств 2022-2011 | TRHC

Краткий обзор денежной генерации компании Tabula Rasa HealthCare

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Tabula Rasa HealthCare

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей