Экспорт отчётности
Schrödinger (SDGR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Schrödinger Движение денежных средств 2025-2011 | SDGR
Краткий обзор движения денежных средств компании Schrödinger
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$70,7 млн к притоку $13,9 млн, что является важным положительным изменением.
Основная деятельность приносила деньги в 1 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
На конец периода в денежный поток превращалось 5,4% выручки против -51,2% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Что показывают денежные потоки
По денежным потокам компании Schrödinger нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Schrödinger
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.9 млн | -157 млн | -137 млн | -120 млн | -70.7 млн | 16.8 млн | -26.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
6.02 млн | 6.16 млн | 5.55 млн | 4.34 млн | 2.85 млн | 3.66 млн | 3.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11.5 млн | 10.7 млн | 16.8 млн | 9.47 млн | 8.08 млн | 8.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
83 млн | 236 млн | 66 млн | 56 млн | 31.7 млн | 31.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Schrödinger
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -34.1 млн | -14.8 млн | -16.1 млн | -61.9 млн | -52.2 млн | 144 млн | -31.1 млн | -33.3 млн | -53.7 млн | -39.3 млн | -37.3 млн | -49.9 млн | -18.4 млн | -31.1 млн | -24.9 млн | -30.4 млн | -24.7 млн | -39.7 млн | -19.7 млн | -10.6 млн | -29.4 млн | -10.9 млн | 43.6 млн | -12 млн | -9.05 млн | -5.78 млн | - | -14.8 млн | -8.86 млн | -4.62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 1.49 млн | 1.48 млн | 1.44 млн | 1.46 млн | 1.53 млн | 1.59 млн | 1.76 млн | 1.56 млн | 1.4 млн | 1.44 млн | -3.61 млн | 1.27 млн | 1.16 млн | 1.76 млн | -2.69 млн | 1.11 млн | 1.13 млн | 969 тыс. | -2.2 млн | 581 тыс. | 727 тыс. | 887 тыс. | 1.01 млн | 890 тыс. | 881 тыс. | 877 тыс. | - | 2.73 млн | 1.79 млн | 877 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
7.95 млн | 10.3 млн | 11.9 млн | 11.5 млн | 9.22 млн | 8.8 млн | 11.9 млн | 10.7 млн | 11.2 млн | 8.12 млн | 9.97 млн | 16.8 млн | 10.3 млн | 12.4 млн | 12 млн | 9.47 млн | 10.9 млн | 5.26 млн | 9.77 млн | 8.08 млн | 8.23 млн | 5.96 млн | 7.22 млн | 8.4 млн | 4.81 млн | 5.52 млн | 6.68 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
48.4 млн | 21.4 млн | 27.3 млн | 83 млн | 29.4 млн | 10.1 млн | 20.3 млн | 236 млн | 13.3 млн | 11.8 млн | 19.8 млн | 66 млн | 19.9 млн | 9.65 млн | 46.7 млн | 56 млн | 23.6 млн | 18.8 млн | 29.3 млн | 31.7 млн | 11.4 млн | 21.4 млн | 11.3 млн | 31.4 млн | 12.3 млн | 13.8 млн | 16.3 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Schrödinger, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Progyny
PGNY
|
$ 36.47 | 0.11 % | $ 3.11 млрд |  США |
 |
Teladoc Health
TDOC
|
$ 8.96 | 0.17 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
Computer Programs and Systems
CPSI
|
- | 4.4 % | $ 133 млн | США |
 |
Phreesia
PHR
|
$ 12.83 | -2.28 % | $ 766 млн | США |
 |
Akerna Corp.
KERN
|
- | - | $ 161 млн | США |
 |
MTBC
MTBC
|
- | -0.58 % | $ 51.7 млн | США |
 |
Premier
PINC
|
- | - | $ 2.33 млрд | США |
 |
Streamline Health Solutions
STRM
|
- | - | $ 21.4 млн | США |
 |
Tabula Rasa HealthCare
TRHC
|
- | - | $ 255 млн | США |
 |
Change Healthcare
CHNG
|
- | - | $ 9.03 млрд | США |
 |
Cerner Corporation
CERN
|
- | - | $ 27.9 млрд | США |
 |
Accolade
ACCD
|
- | 0.29 % | $ 206 млн | США |
 |
NantHealth
NH
|
- | -46.64 % | $ 10.4 млн | США |
 |
Covetrus
CVET
|
- | - | $ 2.94 млрд | США |
 |
10x Genomics
TXG
|
$ 62.02 | -1.4 % | $ 7.74 млрд | США |
 |
Veeva Systems
VEEV
|
$ 305.03 | -0.17 % | $ 49.9 млрд | США |
 |
HealthStream
HSTM
|
$ 28.91 | 0.42 % | $ 868 млн | США |
 |
SCWorx Corp.
WORX
|
$ 1.31 | -2.21 % | $ 9.53 млн | США |
 |
Zhongchao
ZCMD
|
$ 0.97 | 0.86 % | $ 3.32 млн |  Китай |
 |
1Life Healthcare
ONEM
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
R1 RCM
RCM
|
- | - | $ 3.81 млрд | США |
 |
Signify Health
SGFY
|
- | -0.02 % | $ 7.21 млрд | США |
 |
Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
|
- | -10.39 % | $ 886 млн | США |
 |
NextGen Healthcare
NXGN
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
iCAD
ICAD
|
- | - | $ 102 млн | США |
 |
So-Young International
SY
|
$ 2.11 | 4.98 % | $ 164 млн | Китай |
 |
OptimizeRx Corporation
OPRX
|
$ 8.85 | -5.35 % | $ 164 млн | США |
 |
American Well Corporation
AMWL
|
$ 12.34 | 2.66 % | $ 198 млн | США |
 |
Evolent Health
EVH
|
$ 4.96 | 2.09 % | $ 566 млн | США |
 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
$ 3.61 | 1.98 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Health Catalyst
HCAT
|
$ 1.45 | 0.35 % | $ 101 млн | США |
 |
HealthEquity
HQY
|
$ 102.96 | -0.56 % | $ 8.87 млрд | США |
 |
Omnicell
OMCL
|
$ 35.73 | -0.47 % | $ 1.64 млрд | США |