Экспорт отчётности
Teladoc Health (TDOC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Teladoc Health Движение денежных средств 2025-2011 | TDOC
Краткий обзор денежной генерации компании Teladoc Health
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Денежный результат основной деятельности прибавил +51,7%, поднявшись с $194 млн до $294,4 млн; ежегодная динамика около 11% была высокой.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 9,5% в начале и 11,6% в конце периода.
Общая картина
Профиль компании Teladoc Health скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Teladoc Health
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
294 млн | 294 млн | 350 млн | 189 млн | 194 млн | -53.5 млн | 29.9 млн | -4.86 млн | -34.4 млн | -51.9 млн | -47.2 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
351 млн | 363 млн | 326 млн | 256 млн | 195 млн | 69.5 млн | 39 млн | 35.6 млн | 19.1 млн | 8.27 млн | 4.86 млн | 2.32 млн | 754 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
48 млн | 33.1 млн | 43.6 млн | 47.7 млн | 47.3 млн | 46 млн | 9.08 млн | 7.77 млн | 3.88 млн | 2.24 млн | 2.21 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
193 млн | 214 млн | 217 млн | 211 млн | 169 млн | 169 млн | 56.9 млн | 43.6 млн | 27.1 млн | 13.8 млн | 12.1 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
38.2 млн | 38.1 млн | 29.5 млн | 56.3 млн | 73.1 млн | 56.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Teladoc Health
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
74.2 млн | 9.52 млн | 207 млн | - | 15.9 млн | - | - | - | 8.92 млн | - | - | - | 13.2 млн | - | 124 млн | - | -31.7 млн | - | 111 млн | - | -18 млн | - | 61.4 млн | 29.2 млн | -6.32 млн | - | 11.7 млн | -1.74 млн | -7.89 млн | - | -7.34 млн | -17.5 млн | -13.9 млн | - | -27.2 млн | -15.4 млн | -12.5 млн | - | -44.3 млн | -28.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
88.4 млн | 89.8 млн | 85.8 млн | 88.7 млн | 84.3 млн | - | 86.9 млн | 94.9 млн | 95.1 млн | - | 91.8 млн | 72.5 млн | 66.9 млн | - | 62 млн | 59.4 млн | 58.9 млн | - | 152 млн | 51.3 млн | 48.7 млн | - | 32.5 млн | 19.6 млн | 9.71 млн | 9.89 млн | 33.9 млн | 22.4 млн | 11.6 млн | 9.56 млн | 9.75 млн | 8.05 млн | 8.25 млн | 7.4 млн | 6.42 млн | 2.67 млн | 2.61 млн | 2.6 млн | 2.61 млн | 1.56 млн | 1.51 млн | - | 1.49 млн | 923 тыс. | 903 тыс. | - | 650 тыс. | 554 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
37.5 млн | 45.2 млн | 52.2 млн | 54.4 млн | 52.1 млн | 33.1 млн | 37.8 млн | 56.1 млн | 37.7 млн | 43.6 млн | 26 млн | 16.1 млн | 38.6 млн | 47.7 млн | 70.8 млн | - | 47.4 млн | 47.3 млн | 34.7 млн | 42.1 млн | 34.4 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 9.08 млн | 9.08 млн | 9.08 млн | 9.08 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 3.88 млн | 3.88 млн | 3.88 млн | 3.88 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
221 млн | 214 млн | 211 млн | 225 млн | 233 млн | 214 млн | 212 млн | 218 млн | 214 млн | 217 млн | 206 млн | 215 млн | 216 млн | 211 млн | 202 млн | - | 192 млн | 169 млн | 178 млн | 179 млн | 178 млн | 169 млн | 169 млн | 169 млн | 169 млн | 56.9 млн | 56.9 млн | 56.9 млн | 56.9 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 6.84 млн | 6.84 млн | 6.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
28.8 млн | 31.6 млн | 39.9 млн | 38.2 млн | 38 млн | 38.1 млн | 37 млн | 34.9 млн | 32.3 млн | 29.5 млн | 35.9 млн | 34.1 млн | 45.8 млн | 56.3 млн | 59.3 млн | - | 70.7 млн | 73.1 млн | 56.9 млн | 57 млн | 58.3 млн | 56.5 млн | 56.5 млн | 56.5 млн | 56.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Teladoc Health, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Health Catalyst
HCAT
|
$ 1.74 | -0.57 % | $ 122 млн |  США |
 |
So-Young International
SY
|
$ 2.19 | -3.1 % | $ 171 млн |  Китай |
 |
HealthEquity
HQY
|
$ 97.88 | 1.33 % | $ 8.43 млрд | США |
 |
Veeva Systems
VEEV
|
$ 320.55 | 0.59 % | $ 52.5 млрд | США |
 |
Schrödinger
SDGR
|
$ 23.9 | 2.14 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
Zhongchao
ZCMD
|
$ 1.34 | -4.96 % | $ 4.58 млн | Китай |
 |
HealthStream
HSTM
|
$ 33.51 | -0.77 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Progyny
PGNY
|
$ 28.44 | -0.49 % | $ 2.42 млрд | США |
 |
10x Genomics
TXG
|
$ 75.59 | 5.78 % | $ 9.43 млрд | США |
 |
Computer Programs and Systems
CPSI
|
- | 4.4 % | $ 133 млн | США |
 |
Akerna Corp.
KERN
|
- | - | $ 161 млн | США |
 |
MTBC
MTBC
|
- | -0.58 % | $ 51.7 млн | США |
 |
Premier
PINC
|
- | - | $ 2.33 млрд | США |
 |
Streamline Health Solutions
STRM
|
- | - | $ 21.4 млн | США |
 |
SCWorx Corp.
WORX
|
- | - | $ 7.71 млн | США |
 |
American Well Corporation
AMWL
|
$ 13.97 | 5.91 % | $ 224 млн | США |
 |
Evolent Health
EVH
|
$ 4.83 | -0.82 % | $ 552 млн | США |
 |
NextGen Healthcare
NXGN
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
Covetrus
CVET
|
- | - | $ 2.94 млрд | США |
 |
1Life Healthcare
ONEM
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
R1 RCM
RCM
|
- | - | $ 3.81 млрд | США |
 |
Change Healthcare
CHNG
|
- | - | $ 9.03 млрд | США |
 |
Signify Health
SGFY
|
- | -0.02 % | $ 7.21 млрд | США |
 |
Tabula Rasa HealthCare
TRHC
|
- | - | $ 255 млн | США |
 |
Cerner Corporation
CERN
|
- | - | $ 27.9 млрд | США |
 |
iCAD
ICAD
|
- | - | $ 102 млн | США |
 |
Accolade
ACCD
|
- | 0.29 % | $ 206 млн | США |
 |
Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
|
- | -10.39 % | $ 886 млн | США |
 |
NantHealth
NH
|
- | -46.64 % | $ 10.4 млн | США |
 |
Omnicell
OMCL
|
$ 36.34 | -0.41 % | $ 1.67 млрд | США |
 |
OptimizeRx Corporation
OPRX
|
$ 9.37 | 4.93 % | $ 174 млн | США |
 |
Phreesia
PHR
|
$ 12.26 | 1.78 % | $ 732 млн | США |
 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
$ 3.57 | 1.42 % | $ 1.27 млрд | США |