Экспорт отчётности
Grindrod Shipping Holdings Ltd. (GRIN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Grindrod Shipping Holdings Ltd. Движение денежных средств 2023-2011 | GRIN
Краткий обзор движения денежных средств компании Grindrod Shipping Holdings Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.
Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $155,1 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.
Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 4,05x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
На конец периода в денежный поток превращалось 40,1% выручки против -20,4% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Итоговая оценка
Профиль компании Grindrod Shipping Holdings Ltd. скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Grindrod Shipping Holdings Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
155 млн | 186 млн | 205 млн | 70.4 млн | -55.6 млн | -37.4 млн | 3.38 млн | -21.3 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
57.7 млн | 67.3 млн | 62 млн | 51.5 млн | 48.8 млн | 14.3 млн | 19.7 млн | 21.6 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Grindrod Shipping Holdings Ltd.
| 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
155 млн | 186 млн | - | - | - | 205 млн | - | - | - | 70.4 млн | - | - | - | -55.6 млн | - | - | - | -37.4 млн | - | - | - | 3.38 млн | - | - | - | -21.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
57.7 млн | 67.3 млн | - | - | - | 62 млн | - | - | - | 51.5 млн | - | - | - | 48.8 млн | - | - | - | 14.3 млн | - | - | - | 19.7 млн | - | - | - | 21.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Grindrod Shipping Holdings Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Морские грузоперевозки"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Costamare
CMRE
|
$ 14.0 | 1.52 % | $ 1.68 млрд |  Греция |
 |
Diana Shipping
DSX
|
$ 2.59 | 3.19 % | $ 286 млн | Греция |
 |
Euroseas Ltd.
ESEA
|
$ 68.87 | 2.32 % | $ 478 млн | Греция |
 |
Flex LNG Ltd.
FLNG
|
$ 27.93 | 1.01 % | $ 1.51 млрд |  Бермуды |
 |
Navios Maritime Holdings
NM
|
- | 0.22 % | $ 51.7 млн |  Монако |
 |
Kirby Corporation
KEX
|
$ 137.24 | 0.75 % | $ 7.64 млрд |  США |
 |
KNOT Offshore Partners LP
KNOP
|
$ 9.99 | 1.11 % | $ 336 млн |  Великобритания |
 |
Eagle Bulk Shipping
EGLE
|
- | -2.29 % | $ 678 млн | США |
 |
Ardmore Shipping Corporation
ASC
|
$ 19.62 | 3.97 % | $ 797 млн | Бермуды |
 |
Nordic American Tankers Limited
NAT
|
$ 7.58 | 2.09 % | $ 1.61 млрд | Бермуды |
 |
Eneti
NETI
|
- | - | $ 431 млн | Монако |
 |
Navios Maritime Partners L.P.
NMM
|
$ 88.3 | 1.62 % | $ 2.5 млрд | Греция |
 |
EuroDry Ltd.
EDRY
|
$ 47.59 | 5.03 % | $ 131 млн | Греция |
 |
Castor Maritime
CTRM
|
$ 1.65 | 3.12 % | $ 15.9 млн |  Кипр |
|
Performance Shipping
PSHG
|
$ 1.6 | 1.91 % | $ 19.9 млн | Греция |
 |
Safe Bulkers
SB
|
$ 8.05 | 2.81 % | $ 829 млн | Монако |
 |
Star Bulk Carriers Corp.
SBLK
|
$ 28.82 | 2.6 % | $ 3.31 млрд | Греция |
 |
Globus Maritime Limited
GLBS
|
$ 3.12 | 2.97 % | $ 64.5 млрд | Греция |
 |
Danaos Corporation
DAC
|
$ 158.49 | 0.65 % | $ 2.92 млрд | Греция |
 |
International Seaways
INSW
|
$ 111.15 | 6.1 % | $ 5.48 млрд | США |
 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
$ 273.95 | 0.63 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Pyxis Tankers
PXS
|
$ 7.28 | 2.25 % | $ 75.9 млн | Греция |
 |
Matson
MATX
|
$ 235.07 | -1.4 % | $ 7.48 млрд | США |
 |
Seanergy Maritime Holdings Corp.
SHIP
|
$ 15.87 | 3.46 % | $ 325 млн | Греция |
 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
$ 8.59 | 0.7 % | $ 225 млн | США |
 |
Genco Shipping & Trading Limited
GNK
|
$ 25.35 | 2.55 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
StealthGas
GASS
|
$ 8.28 | -0.48 % | $ 297 млн | Греция |
 |
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
PANL
|
$ 7.93 | 2.59 % | $ 506 млн | США |
 |
Capital Product Partners L.P.
CPLP
|
- | 2.13 % | $ 355 млрд | Греция |
 |
Top Ships
TOPS
|
- | -1.67 % | $ 22.3 млн | Греция |