Экспорт отчётности
Pyxis Tankers (PXS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Pyxis Tankers Движение денежных средств 2025-2011 | PXS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Pyxis Tankers
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $13,6 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,16x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Денежная рентабельность продаж достигла 34,9% против -3,5% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Pyxis Tankers даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Pyxis Tankers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.6 млн | 18.8 млн | 21.4 млн | 8.27 млн | -896 тыс. | -13 млн | 5.66 млн | -2.2 млн | 3.68 млн | 4.45 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
7.57 млн | 6.9 млн | 5.5 млн | 6.1 млн | 4.9 млн | 4.42 млн | 5.32 млн | 5.5 млн | 5.57 млн | 5.77 млн | 5.71 млн | 5.45 млн | 4.52 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.5 млн | 2.11 млн | 1.7 млн | 2.6 млн | 3.08 млн | 3.64 млн | 4.54 млн | 4.75 млн | 2.29 млн | 3.12 млн | 1.1 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.01 млн | 5.04 млн | 4.96 млн | 10.5 млн | - | - | - | - | 703 тыс. | 1.68 млн | 455 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
536 тыс. | 1.89 млн | 957 тыс. | 1.91 млн | 1.57 млн | 681 тыс. | 501 тыс. | 807 тыс. | 1.02 млн | 1.17 млн | 583 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Pyxis Tankers
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.6 млн | 7.55 млн | 18.8 млн | 10.7 млн | 21.4 млн | 12.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
7.57 млн | 3.75 млн | 6.9 млн | 3.1 млн | 5.5 млн | 2.63 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.5 млн | 2.06 млн | 2.11 млн | 1.94 млн | 1.7 млн | 2.11 млн | - | - | - | - | 3.08 млн | - | - | - | 3.64 млн | - | 3.36 млн | - | 4.54 млн | - | 4.66 млн | - | 4.75 млн | 6.28 млн | - | - | 2.29 млн | 2.7 млн | - | - | 3.12 млн | - | - | - | 1.1 млн | - | - | - | 571 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.01 млн | 2.47 млн | 5.04 млн | 5.22 млн | 4.96 млн | 4.15 млн | - | - | - | - | 1.72 млн | - | - | - | 663 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | 2.58 млн | 2.08 млн | - | - | 703 тыс. | 1.08 млн | - | - | 1.68 млн | - | - | - | 455 тыс. | - | - | - | 1.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
536 тыс. | 1.43 млн | 1.89 млн | 2.11 млн | 957 тыс. | 858 тыс. | - | - | - | - | 1.57 млн | - | - | - | 681 тыс. | - | 502 тыс. | - | 501 тыс. | - | 704 тыс. | - | 807 тыс. | 1.92 млн | - | - | 1.02 млн | 808 тыс. | - | - | 1.17 млн | - | - | - | 583 тыс. | - | - | - | 904 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Pyxis Tankers , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Монако
Бермуды
США
Великобритания
Греция
Кипр
Сингапур
