Экспорт отчётности
Eneti (NETI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Eneti Движение денежных средств 2022-2011 | NETI
Краткий обзор денежных потоков компании Eneti
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2022 годом.
Операционный денежный поток снизился с $70,4 млн до $63,3 млн, или на 10,2%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 31,7% после 29%.
Общая картина
Данные компании Eneti показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам Eneti
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
63.3 млн | 8.24 млн | -38.8 млн | 33.9 млн | 70.4 млн | 19.6 млн | -52.2 млн | -35.1 млн | -50.3 млн | -2.24 млн | - | - |
Износ и амортизация |
24.6 млн | 10.2 млн | 48.4 млн | 54.2 млн | 56.6 млн | 48.5 млн | 36.6 млн | 14.3 млн | 686 тыс. | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Eneti
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.59 млн | 63.3 млн | - | -4.7 млн | - | 8.24 млн | - | 19.9 млн | - | -38.8 млн | -47.7 млн | -35.1 млн | - | 33.9 млн | 22.7 млн | - | - | 70.4 млн | - | 32.2 млн | - | 19.6 млн | 6.1 млн | - | - | -52.2 млн | - | - | - | -35.1 млн | - | - | - | -50.3 млн | -49.1 млн | - | - | -2.24 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
12.1 млн | 24.6 млн | - | 12.5 млн | - | 10.2 млн | - | - | - | 48.4 млн | 39.1 млн | 25 млн | - | 54.2 млн | 40.8 млн | - | - | 56.6 млн | - | 27.9 млн | - | 48.5 млн | 35.7 млн | - | - | 36.6 млн | - | - | - | 14.3 млн | - | - | - | 686 тыс. | 117 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Eneti , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Бермуды
Кипр
Сингапур
Греция
США
Монако
Великобритания
