Экспорт отчётности
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. Движение денежных средств 2025-2011 | PANL
Краткий обзор качества денежных потоков компании Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $61,7 млн до $53,7 млн; денежная база стала слабее.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 3,51x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 26,3% до 8,5%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Pangaea Logistics Solutions, Ltd. в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
53.7 млн | 65.7 млн | 53.8 млн | 135 млн | 61.7 млн | 20.8 млн | 44.5 млн | 40.1 млн | 29.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
42.5 млн | 30.4 млн | 30.1 млн | 29.5 млн | 23 млн | 17.1 млн | 18.5 млн | 17.6 млн | 15.6 млн | 14.1 млн | 12.7 млн | 11.7 млн | 9.61 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
14.3 млн | 14.8 млн | 6.28 млн | 9.98 млн | 7.03 млн | 18.7 млн | 24.2 млн | 19.9 млн | 15.7 млн | 15.4 млн | 14.1 млн | 33.5 млн | 39.2 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
55.9 млн | 42.4 млн | 47.9 млн | 36.8 млн | 54.3 млн | 29.2 млн | 28.3 млн | 28.5 млн | 21.1 млн | 20.5 млн | 19.6 млн | 27.4 млн | 44.7 млн | - | - |
Общие запасы |
28.4 млн | 32.8 млн | 16.6 млн | 29.1 млн | 27.1 млн | 16 млн | 21 млн | 19.2 млн | 15.4 млн | 13.2 млн | 7.49 млн | 15.6 млн | 21.1 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 4.49 млн | - | - | - | -4.36 млн | - | - | - | 9 млн | - | - | - | 11.6 млн | - | 102 млн | 69.2 млн | 32.1 млн | - | 42.7 млн | 19.5 млн | 4.94 млн | - | 22.4 млн | 6.91 млн | -6.84 млн | - | 23.4 млн | 19.6 млн | 12 млн | - | 27.2 млн | 20.8 млн | 2.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
10.6 млн | 11.9 млн | - | 10.2 млн | 10.6 млн | 9.92 млн | - | 7.72 млн | 7.45 млн | 7.44 млн | - | 8.09 млн | 7.13 млн | 7.33 млн | - | 7.37 млн | 7.29 млн | 7.3 млн | 6.5 млн | 16.5 млн | 9.29 млн | 4.42 млн | 4.2 млн | 12.8 млн | 8.59 млн | 4.24 млн | 5 млн | 13.5 млн | 8.87 млн | 4.38 млн | 4.5 млн | 13.1 млн | 8.73 млн | 4.34 млн | - | 11.6 млн | 7.65 млн | 3.94 млн | - | 10.6 млн | 7.04 млн | 3.52 млн | - | 9.46 млн | 6.26 млн | 2.99 млн | - | 8.42 млн | 5.3 млн | 2.55 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | 14.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 млн | - | - | - | 18.7 млн | - | - | - | 24.2 млн | - | - | - | 19.9 млн | - | - | 14.8 млн | 15.7 млн | 17.7 млн | 22.2 млн | 15.7 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 33.5 млн | 33.5 млн | 33.5 млн | 33.5 млн | 39.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
55.9 млн | 61.3 млн | 42.4 млн | 45.6 млн | 49.3 млн | 47.9 млн | 42.4 млн | 44.2 млн | 41.3 млн | 42 млн | 47.9 млн | 53.5 млн | 42.8 млн | 33.4 млн | 36.8 млн | 42.3 млн | 41.1 млн | 41.4 млн | 54.3 млн | 41.3 млн | 30.8 млн | 29.3 млн | 29.2 млн | 29.2 млн | 29.2 млн | 29.2 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.5 млн | 28.5 млн | 28.5 млн | 28.5 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 16 млн | 20.5 млн | 20.5 млн | 20.5 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 44.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
28.4 млн | 40.3 млн | 32.8 млн | 36.1 млн | 38.6 млн | 36 млн | 32.8 млн | 26.7 млн | 28.9 млн | 22.2 млн | 16.6 млн | 26.3 млн | 27.5 млн | 26.7 млн | 29.1 млн | 30.7 млн | 52.8 млн | 39.2 млн | 27.1 млн | 24.9 млн | 23.2 млн | 15.6 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 7.49 млн | 7.49 млн | 7.49 млн | 7.49 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 21.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Pangaea Logistics Solutions, Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Морские грузоперевозки"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Costamare
CMRE
|
$ 14.0 | 1.52 % | $ 1.68 млрд |  Греция |
 |
Diana Shipping
DSX
|
$ 2.59 | 3.19 % | $ 286 млн | Греция |
 |
Euroseas Ltd.
ESEA
|
$ 68.87 | 2.32 % | $ 478 млн | Греция |
 |
Flex LNG Ltd.
FLNG
|
$ 27.93 | 1.01 % | $ 1.51 млрд |  Бермуды |
 |
Navios Maritime Holdings
NM
|
- | 0.22 % | $ 51.7 млн |  Монако |
 |
Kirby Corporation
KEX
|
$ 137.24 | 0.75 % | $ 7.64 млрд |  США |
 |
KNOT Offshore Partners LP
KNOP
|
$ 9.99 | 1.11 % | $ 336 млн |  Великобритания |
 |
Eagle Bulk Shipping
EGLE
|
- | -2.29 % | $ 678 млн | США |
 |
Ardmore Shipping Corporation
ASC
|
$ 19.62 | 3.97 % | $ 797 млн | Бермуды |
 |
Nordic American Tankers Limited
NAT
|
$ 7.58 | 2.09 % | $ 1.61 млрд | Бермуды |
 |
Eneti
NETI
|
- | - | $ 431 млн | Монако |
 |
Navios Maritime Partners L.P.
NMM
|
$ 88.3 | 1.62 % | $ 2.5 млрд | Греция |
 |
EuroDry Ltd.
EDRY
|
$ 47.59 | 5.03 % | $ 131 млн | Греция |
 |
Castor Maritime
CTRM
|
$ 1.65 | 3.12 % | $ 15.9 млн |  Кипр |
|
Performance Shipping
PSHG
|
$ 1.6 | 1.91 % | $ 19.9 млн | Греция |
 |
Safe Bulkers
SB
|
$ 8.05 | 2.81 % | $ 829 млн | Монако |
 |
Star Bulk Carriers Corp.
SBLK
|
$ 28.82 | 2.6 % | $ 3.31 млрд | Греция |
 |
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
GRIN
|
$ 32.02 | 0.66 % | $ 625 млн |  Сингапур |
 |
Globus Maritime Limited
GLBS
|
$ 3.12 | 2.97 % | $ 64.5 млрд | Греция |
 |
Danaos Corporation
DAC
|
$ 158.49 | 0.65 % | $ 2.92 млрд | Греция |
 |
International Seaways
INSW
|
$ 111.15 | 6.1 % | $ 5.48 млрд | США |
 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
$ 273.95 | 0.63 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Pyxis Tankers
PXS
|
$ 7.28 | 2.25 % | $ 75.9 млн | Греция |
 |
Matson
MATX
|
$ 235.07 | -1.4 % | $ 7.48 млрд | США |
 |
Seanergy Maritime Holdings Corp.
SHIP
|
$ 15.87 | 3.46 % | $ 325 млн | Греция |
 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
$ 8.59 | 0.7 % | $ 225 млн | США |
 |
Genco Shipping & Trading Limited
GNK
|
$ 25.35 | 2.55 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
StealthGas
GASS
|
$ 8.28 | -0.48 % | $ 297 млн | Греция |
 |
Capital Product Partners L.P.
CPLP
|
- | 2.13 % | $ 355 млрд | Греция |
 |
Top Ships
TOPS
|
- | -1.67 % | $ 22.3 млн | Греция |