Экспорт отчётности
Navios Maritime Holdings (NM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Navios Maritime Holdings Движение денежных средств 2022-2008 | NM
Краткий обзор движения денежных средств компании Navios Maritime Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2018–2022.
За период поток от основной деятельности увеличился на +134,9% — с $55,6 млн до $130,7 млн. Среднегодовой темп около 23,8% указывает на сильную динамику.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Денежная рентабельность продаж достигла 51,2% против 11% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $26,2 млн, или 10,3% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Что показывают денежные потоки
По данным движения денежных средств компания Navios Maritime Holdings обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Navios Maritime Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
131 млн | 110 млн | 25.2 млн | 96.1 млн | 55.6 млн | 48.1 млн | 39.8 млн | 43.5 млн | 56.3 млн | 59.7 млн | 229 млн | 103 млн | 189 млн | 216 млн | - |
Износ и амортизация |
31.7 млн | 31.7 млн | 28.9 млн | 81.7 млн | 99.8 млн | 104 млн | 114 млн | 120 млн | 105 млн | 98.1 млн | 108 млн | 107 млн | 102 млн | 73.9 млн | - |
Кредиторская задолженность |
21.6 млн | 30.4 млн | 29.2 млн | 21.7 млн | 78.9 млн | 79.7 млн | 85.5 млн | 72.6 млн | 53.8 млн | 51.7 млн | 63.9 млн | 52.1 млн | 49.5 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
46.5 млн | 53.7 млн | 54.3 млн | 51.9 млн | 60.3 млн | 60.3 млн | 65.8 млн | 64.8 млн | 85.6 млн | 86.2 млн | 85.7 млн | 101 млн | 70.4 млн | - | - |
Общие запасы |
10.5 млн | 8.61 млн | 14.1 млн | 10.5 млн | 27.7 млн | 30.2 млн | 28.5 млн | 24.4 млн | 32.5 млн | 26.6 млн | 31.6 млн | 21.7 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Navios Maritime Holdings
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
27.7 млн | 131 млн | - | 86.1 млн | - | 110 млн | - | -1.36 млн | - | 25.2 млн | - | 5.53 млн | - | 96.1 млн | - | 42.7 млн | - | 55.6 млн | - | 29.5 млн | - | 48.1 млн | - | 49.1 млн | - | 39.8 млн | - | 40.1 млн | - | 43.5 млн | - | 1.74 млн | - | 56.3 млн | - | 40.5 млн | - | 59.7 млн | - | 41.4 млн | - | 229 млн | - | 37.6 млн | - | 103 млн | - | - | - | 189 млн | 216 млн | - |
Износ и амортизация |
7.92 млн | 31.7 млн | - | 14.8 млн | - | 31.7 млн | - | 16 млн | - | 28.9 млн | - | 18 млн | - | 81.7 млн | - | 29.3 млн | - | 99.8 млн | - | 24.5 млн | - | 104 млн | - | 26.1 млн | - | 114 млн | - | 27.1 млн | - | 120 млн | - | 27.5 млн | - | 105 млн | - | 25.8 млн | - | 98.1 млн | - | 24.2 млн | - | 108 млн | - | 25.9 млн | - | 107 млн | - | 24.4 млн | - | 102 млн | 73.9 млн | - |
Кредиторская задолженность |
28 млн | 21.6 млн | - | 31.7 млн | - | 30.4 млн | - | 34.1 млн | - | 29.2 млн | - | 29.5 млн | - | 21.7 млн | - | 88.4 млн | - | 78.9 млн | - | 78.4 млн | - | 79.7 млн | - | 71.6 млн | - | 85.5 млн | - | 81 млн | - | 72.6 млн | - | 34.8 млн | - | 53.8 млн | - | 69.4 млн | - | 51.7 млн | - | 83.9 млн | - | 63.9 млн | - | 49.8 млн | - | 52.1 млн | - | - | - | 49.5 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
42.4 млн | 46.5 млн | - | 68.7 млн | - | 53.7 млн | - | 69.3 млн | - | 54.3 млн | - | 53.1 млн | - | 51.9 млн | - | 67.1 млн | - | 60.3 млн | - | 60.7 млн | - | 60.3 млн | - | 52.6 млн | - | 65.8 млн | - | 66.4 млн | - | 64.8 млн | - | 51 млн | - | 85.6 млн | - | 99.6 млн | - | 86.2 млн | - | 82.9 млн | - | 85.7 млн | - | 108 млн | - | 101 млн | - | - | - | 70.4 млн | - | - |
Общие запасы |
10.3 млн | 10.5 млн | - | 11.8 млн | - | 8.61 млн | - | 16.1 млн | - | 14.1 млн | - | 14.6 млн | - | 10.5 млн | - | 14.4 млн | - | 27.7 млн | - | 29.5 млн | - | 30.2 млн | - | 24.4 млн | - | 28.5 млн | - | 27.4 млн | - | 24.4 млн | - | 26.8 млн | - | 32.5 млн | - | 39.8 млн | - | 26.6 млн | - | 40 млн | - | 31.6 млн | - | - | - | 21.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Navios Maritime Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Греция
Бермуды
США
Великобритания
Монако
Кипр
Сингапур
