Экспорт отчётности
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Genco Shipping & Trading Limited Движение денежных средств 2025-2007 | GNK
Краткий обзор качества денежных потоков компании Genco Shipping & Trading Limited
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный поток потерял 86,2%, опустившись с $231,1 млн до $31,9 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,68x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
В денежный поток теперь превращается 9,3% выручки против 42,2% ранее. Такое снижение требует контроля.
Общая картина
Профиль компании Genco Shipping & Trading Limited скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Genco Shipping & Trading Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
31.9 млн | 127 млн | 91.8 млн | 189 млн | 231 млн | 36.9 млн | 59.5 млн | 65.9 млн | 24.1 млн | -52.3 млн | -56.1 млн | - | - | - | - | 263 млн | 220 млн | 267 млн | - |
Износ и амортизация |
76.2 млн | 68.7 млн | 66.5 млн | 60.2 млн | 56.2 млн | 65.2 млн | 72.8 млн | 69 млн | 71.8 млн | 76.3 млн | 79.6 млн | - | 141 млн | 139 млн | 136 млн | 116 млн | 88.2 млн | 71.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
18.6 млн | 17.5 млн | 10.6 млн | 16.2 млн | 9.4 млн | 11.9 млн | 26 млн | 15.1 млн | 9.86 млн | 6.7 млн | 8.27 млн | 9.92 млн | 5.64 млн | 4.48 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
14.3 млн | 21.4 млн | 17.8 млн | 25.3 млн | 20.1 млн | 13 млн | 13.7 млн | 22.3 млн | 12.9 млн | 10.4 млн | 10.6 млн | 14.7 млн | 14.2 млн | 11.7 млн | 13.7 млн | 8.79 млн | 2.12 млн | - | - |
Общие запасы |
25.2 млн | 22.2 млн | 26.7 млн | 21.6 млн | 24.6 млн | 21.6 млн | 27.2 млн | 29.5 млн | - | 9.63 млн | 10.5 млн | 11 млн | 11.3 млн | 10.3 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Genco Shipping & Trading Limited
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
48.9 млн | 15.7 млн | - | - | 2.9 млн | - | - | - | 32.3 млн | - | - | - | 19.6 млн | - | 153 млн | - | 52.6 млн | - | 135 млн | - | 13.5 млн | - | 16 млн | -8.98 млн | -4.04 млн | - | 28.8 млн | 14.8 млн | 11.6 млн | - | 43.4 млн | 25 млн | 9.46 млн | - | 3.72 млн | -1.17 млн | -6.57 млн | - | -45.9 млн | -41.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 млн | 190 млн | 118 млн |
Износ и амортизация |
22.4 млн | 21 млн | 19.3 млн | 18.1 млн | 17.7 млн | - | 16.6 млн | 17.1 млн | 17.2 млн | - | 17 млн | 16.8 млн | 15.9 млн | - | 15.6 млн | 14.5 млн | 14.1 млн | - | 14.2 млн | 13.8 млн | 13.4 млн | - | 16.1 млн | 15.9 млн | 17.6 млн | - | 18.2 млн | 18.3 млн | 18.1 млн | - | 17.3 млн | 16.4 млн | 16.9 млн | - | 17.8 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | - | 18.1 млн | 19.7 млн | 20.3 млн | - | 20.1 млн | 19.4 млн | 19.4 млн | - | 17.4 млн | 36.5 млн | 36.2 млн | - | 35.2 млн | 34.7 млн | 34.4 млн | - | 35 млн | 34.5 млн | 34.4 млн | - | 34.4 млн | 34 млн | 33.1 млн | 30 млн | 26.3 млн |
Кредиторская задолженность |
22.4 млн | 15.9 млн | 20.3 млн | 17.5 млн | 16.4 млн | 17.5 млн | 14 млн | 11.5 млн | 14.5 млн | 10.6 млн | 10.8 млн | 8.87 млн | 14.6 млн | 16.2 млн | 22.3 млн | - | 12.8 млн | 9.4 млн | 11.9 млн | 15.8 млн | 14.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 9.86 млн | 9.86 млн | 9.86 млн | 9.86 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 9.92 млн | 9.92 млн | 9.92 млн | 9.92 млн | 5.64 млн | 4.62 млн | 5.15 млн | 5.64 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
26.7 млн | 20.3 млн | 13.9 млн | 14.1 млн | 18.2 млн | 21.4 млн | 20.4 млн | 29.7 млн | 21.9 млн | 17.8 млн | 19.5 млн | 19.7 млн | 16.7 млн | 25.3 млн | 25.9 млн | - | 20 млн | 20.1 млн | 22.1 млн | 13.9 млн | 11.2 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.2 млн | 14.8 млн | 10.9 млн | 14.2 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 5.6 млн | 3.08 млн |
Общие запасы |
25.5 млн | 22.9 млн | 21.5 млн | 20.5 млн | 23.3 млн | 22.2 млн | 24.9 млн | 24.4 млн | 30.6 млн | 26.7 млн | 27.6 млн | 23 млн | 25 млн | 21.6 млн | 32.2 млн | - | 23.3 млн | 24.6 млн | 23.7 млн | 26.4 млн | 24.1 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 9.63 млн | 10.3 млн | 9.63 млн | 9.63 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11.3 млн | 11 млн | 12 млн | 11.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Genco Shipping & Trading Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Греция
Бермуды
Монако
США
Великобритания
Кипр
Сингапур
