Huntington Ingalls Industries Движение денежных средств 2025-2008 | HII

Краткий обзор качества денежных потоков компании Huntington Ingalls Industries

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный результат основной деятельности прибавил +57,4%, поднявшись с $760 млн до $1,2 млрд; ежегодная динамика около 12% была высокой.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,38x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 9,6% после 8%.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании Huntington Ingalls Industries выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Huntington Ingalls Industries

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	1.2 млрд	393 млн	970 млн	766 млн	760 млн	1.09 млрд	896 млн	914 млн	814 млн	822 млн	861 млн	755 млн	236 млн	332 млн	528 млн	359 млн	-88 млн	-
Износ и амортизация	329 млн	326 млн	347 млн	358 млн	293 млн	247 млн	227 млн	203 млн	205 млн	186 млн	180 млн	194 млн	226 млн	184 млн	184 млн	183 млн	156 млн	-
Кредиторская задолженность	556 млн	598 млн	554 млн	642 млн	603 млн	460 млн	497 млн	562 млн	375 млн	316 млн	317 млн	269 млн	337 млн	377 млн	380 млн	274 млн	-	-
Дебиторская задолженность	339 млн	212 млн	461 млн	636 млн	433 млн	397 млн	318 млн	252 млн	1.19 млрд	1.16 млрд	1.07 млрд	1.04 млрд	1.12 млрд	905 млн	711 млн	728 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Huntington Ingalls Industries

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-31 млн	-390 млн	650 млн	118 млн	823 млн	-395 млн	391 млн	213 млн	-9 млн	-202 млн	562 млн	335 млн	82 млн	-9 млн	601 млн	-19 млн	267 млн	-83 млн	271 млн	350 млн	96 млн	43 млн	602 млн	222 млн	201 млн	68 млн	566 млн	363 млн	-44 млн	11 млн	648 млн	-93 млн	239 млн	120 млн	434 млн	96 млн	186 млн	98 млн	345 млн	254 млн	169 млн	54 млн	433 млн	252 млн	166 млн	10 млн	441 млн	256 млн	272 млн	-214 млн	292 млн	281 млн	25 млн	-362 млн	373 млн	137 млн	151 млн	-329 млн	474 млн	232 млн	-178 млн	-364 млн
Износ и амортизация	75 млн	79 млн	21 млн	26 млн	80 млн	83 млн	25 млн	27 млн	82 млн	80 млн	27 млн	32 млн	32 млн	32 млн	32 млн	35 млн	35 млн	35 млн	35 млн	38 млн	22 млн	13 млн	13 млн	15 млн	15 млн	15 млн	11 млн	12 млн	12 млн	12 млн	11 млн	8 млн	10 млн	9 млн	9 млн	10 млн	10 млн	9 млн	11 млн	7 млн	5 млн	6 млн	5 млн	7 млн	6 млн	6 млн	7 млн	8 млн	8 млн	6 млн	6 млн	4 млн	5 млн	5 млн	6 млн	4 млн	5 млн	5 млн	5 млн	5 млн	5 млн	81 млн	40 млн
Кредиторская задолженность	709 млн	737 млн	692 млн	556 млн	680 млн	650 млн	602 млн	598 млн	579 млн	652 млн	608 млн	554 млн	535 млн	519 млн	505 млн	642 млн	539 млн	528 млн	544 млн	603 млн	508 млн	349 млн	397 млн	460 млн	429 млн	437 млн	536 млн	497 млн	616 млн	616 млн	618 млн	562 млн	407 млн	378 млн	344 млн	375 млн	318 млн	325 млн	333 млн	316 млн	293 млн	252 млн	252 млн	317 млн	296 млн	269 млн	307 млн	269 млн	268 млн	297 млн	263 млн	337 млн	287 млн	287 млн	247 млн	377 млн	292 млн	314 млн	293 млн	380 млн	287 млн	255 млн	380 млн
Дебиторская задолженность	361 млн	452 млн	406 млн	339 млн	374 млн	377 млн	387 млн	212 млн	436 млн	706 млн	718 млн	461 млн	698 млн	786 млн	755 млн	636 млн	721 млн	681 млн	671 млн	433 млн	446 млн	443 млн	407 млн	397 млн	492 млн	494 млн	418 млн	318 млн	489 млн	564 млн	375 млн	252 млн	472 млн	364 млн	343 млн	429 млн	1.2 млрд	1.2 млрд	1.18 млрд	1.16 млрд	1.05 млрд	1.02 млрд	1.09 млрд	1.07 млрд	1.28 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд	1.04 млрд	1.14 млрд	1.22 млрд	1.3 млрд	1.12 млрд	1.06 млрд	1.1 млрд	1.2 млрд	905 млн	883 млн	878 млн	954 млн	711 млн	781 млн	898 млн	711 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Huntington Ingalls Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Морские грузоперевозки"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kirby Corporation KEX	$ 124.18	-0.18 %	$ 6.92 млрд	США
Matson MATX	$ 206.96	-0.39 %	$ 6.58 млрд	США
Castor Maritime CTRM	$ 1.28	-3.4 %	$ 12.4 млн	Кипр
Star Bulk Carriers Corp. SBLK	$ 27.37	1.09 %	$ 3.15 млрд	Греция
SEACOR Marine Holdings SMHI	$ 9.19	0.33 %	$ 241 млн	США
StealthGas GASS	$ 7.91	-0.57 %	$ 284 млн	Греция
Eneti NETI	-	-	$ 431 млн	Монако
Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN	$ 30.83	-1.51 %	$ 602 млн	Сингапур
Eagle Bulk Shipping EGLE	-	-2.29 %	$ 678 млн	США
Navios Maritime Holdings NM	-	0.22 %	$ 51.7 млн	Монако
Ardmore Shipping Corporation ASC	$ 17.77	2.84 %	$ 722 млн	Бермуды
Flex LNG Ltd. FLNG	$ 25.3	-2.84 %	$ 1.37 млрд	Бермуды
KNOT Offshore Partners LP KNOP	$ 8.61	-1.66 %	$ 290 млн	Великобритания
Nordic American Tankers Limited NAT	$ 6.5	-0.08 %	$ 1.38 млрд	Бермуды
Danaos Corporation DAC	$ 147.32	0.11 %	$ 2.72 млрд	Греция
Euroseas Ltd. ESEA	$ 64.64	0.03 %	$ 449 млн	Греция
Genco Shipping & Trading Limited GNK	$ 26.15	0.75 %	$ 1.13 млрд	США
International Seaways INSW	$ 98.31	1.93 %	$ 4.85 млрд	США
EuroDry Ltd. EDRY	$ 38.62	0.43 %	$ 106 млн	Греция
Costamare CMRE	$ 12.95	1.29 %	$ 1.56 млрд	Греция
Globus Maritime Limited GLBS	$ 2.75	5.77 %	$ 56.9 млрд	Греция
Diana Shipping DSX	$ 2.37	1.07 %	$ 262 млн	Греция
Pyxis Tankers PXS	$ 5.58	-1.59 %	$ 58.2 млн	Греция
Navios Maritime Partners L.P. NMM	$ 87.05	2.65 %	$ 2.46 млрд	Греция
Performance Shipping PSHG	$ 2.06	3.52 %	$ 25.6 млн	Греция
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. PANL	$ 8.55	5.3 %	$ 546 млн	США
Safe Bulkers SB	$ 7.58	4.99 %	$ 781 млн	Монако
Seanergy Maritime Holdings Corp. SHIP	$ 14.68	2.44 %	$ 301 млн	Греция
Capital Product Partners L.P. CPLP	-	2.13 %	$ 355 млрд	Греция
Top Ships TOPS	-	-1.67 %	$ 22.3 млн	Греция

Huntington Ingalls Industries Движение денежных средств 2025-2008 | HII

Краткий обзор качества денежных потоков компании Huntington Ingalls Industries

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Huntington Ingalls Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей