Экспорт отчётности
Global Blood Therapeutics (GBT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Global Blood Therapeutics Движение денежных средств 2021-2011 | GBT
Краткий обзор денежных потоков компании Global Blood Therapeutics
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2017 и 2021 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$256,8 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Что показывают денежные потоки
Запас прочности компании Global Blood Therapeutics по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Global Blood Therapeutics
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-257 млн | -212 млн | -194 млн | -135 млн | -93 млн | -67.7 млн | -30.9 млн | -20.1 млн | -14.7 млн | - | - |
Износ и амортизация |
5.91 млн | 8.32 млн | 8.6 млн | 4.61 млн | 1.66 млн | 1.16 млн | 873 тыс. | 666 тыс. | 534 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
15.1 млн | 19.1 млн | 10.6 млн | 6.05 млн | 7.18 млн | 4.32 млн | 3.25 млн | 541 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
28.8 млн | 17.5 млн | 2.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
58.2 млн | 40.2 млн | 1.28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Global Blood Therapeutics
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -116 млн | -71.9 млн | - | -189 млн | -124 млн | -79.3 млн | - | -167 млн | -126 млн | -78.6 млн | - | -132 млн | -78.3 млн | -40.3 млн | - | -102 млн | -70.9 млн | -36.8 млн | - | -67.7 млн | -42.1 млн | - | - | - | -28.9 млн | -14.6 млн | - | -21.2 млн | -12.4 млн | -6.06 млн | - | -14.8 млн | -9.69 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 3.05 млн | 1.52 млн | - | 4.41 млн | 2.91 млн | 1.4 млн | - | 6.92 млн | 5.58 млн | 2.24 млн | - | 6.29 млн | 4.19 млн | 2.09 млн | - | 2.51 млн | 1.34 млн | 670 тыс. | - | 1.01 млн | 608 тыс. | 517 тыс. | - | 841 тыс. | 520 тыс. | 242 тыс. | - | 606 тыс. | 389 тыс. | 183 тыс. | - | 489 тыс. | 321 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | 8.26 млн | 5.42 млн | 15.1 млн | 8.64 млн | 9.2 млн | 10.4 млн | 19.1 млн | 7.88 млн | 5.69 млн | 13.7 млн | 10.6 млн | 7.14 млн | 6.76 млн | 7.35 млн | 6.05 млн | 4.96 млн | 3.43 млн | 7.36 млн | 7.18 млн | 3.38 млн | 4.97 млн | 3.14 млн | 4.32 млн | 3.04 млн | 4.82 млн | 4.3 млн | 3.25 млн | 1.42 млн | 1.48 млн | 3.36 млн | 541 тыс. | 541 тыс. | 541 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 29.8 млн | 27.7 млн | 28.8 млн | 23.9 млн | 19.5 млн | 18.3 млн | 17.5 млн | 14.1 млн | 12.5 млн | 4.58 млн | 2.64 млн | 2.64 млн | 2.64 млн | 2.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | 65.8 млн | 62 млн | 58.2 млн | 51.5 млн | 48 млн | 42.3 млн | 40.2 млн | 33.8 млн | 27.3 млн | 14.9 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Global Blood Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Нидерланды
Израиль
Великобритания
Ирландия
Сингапур
