Экспорт отчётности
Calithera Biosciences (CALA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Calithera Biosciences Движение денежных средств 2022-2011 | CALA
Краткий обзор денежной генерации компании Calithera Biosciences
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$43,6 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Что показывают денежные потоки
Запас прочности компании Calithera Biosciences по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Calithera Biosciences
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-43.6 млн | -66.3 млн | -84.3 млн | -78.7 млн | -64.8 млн | 13.8 млн | -31 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
300 тыс. | 300 тыс. | 400 тыс. | 500 тыс. | 505 тыс. | 365 тыс. | 297 тыс. | 404 тыс. | 361 тыс. | 281 тыс. | 269 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
732 тыс. | 3.65 млн | 1.99 млн | 2.05 млн | 1.25 млн | 1.07 млн | 398 тыс. | 562 тыс. | 693 тыс. | 150 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 1.54 млн | 482 тыс. | 2 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Calithera Biosciences
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -35 млн | -27.3 млн | -16 млн | - | -40.7 млн | -33.1 млн | -22 млн | - | -61.3 млн | -45 млн | -27 млн | - | -60.4 млн | -40.7 млн | -20.6 млн | - | -51 млн | -34.4 млн | -15 млн | - | 25.1 млн | 36.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 190 тыс. | 128 тыс. | 64 тыс. | - | 215 тыс. | 146 тыс. | 73 тыс. | - | 282 тыс. | 196 тыс. | 105 тыс. | - | 366 тыс. | 250 тыс. | 125 тыс. | - | 375 тыс. | 248 тыс. | 124 тыс. | - | 254 тыс. | 164 тыс. | 80 тыс. | - | 222 тыс. | 152 тыс. | 85 тыс. | - | 320 тыс. | 228 тыс. | 109 тыс. | - | 257 тыс. | 155 тыс. | 73 тыс. | - | 210 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | 1.01 млн | 990 тыс. | 2.12 млн | 3.65 млн | 2.97 млн | 1.53 млн | 1.64 млн | 1.99 млн | 2.64 млн | 672 тыс. | 739 тыс. | 2.05 млн | 713 тыс. | 1.26 млн | 1.61 млн | 1.25 млн | 517 тыс. | 1.12 млн | 2.17 млн | 1.07 млн | 1.26 млн | 410 тыс. | 600 тыс. | 398 тыс. | 1.26 млн | 1.45 млн | 1.05 млн | 562 тыс. | 565 тыс. | 923 тыс. | 559 тыс. | 693 тыс. | 879 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 150 тыс. | 150 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 127 тыс. | - | 12 тыс. | 12 тыс. | 1.03 млн | 1.54 млн | 466 тыс. | 923 тыс. | 976 тыс. | 482 тыс. | 1.71 млн | 1.74 млн | 2.51 млн | 2 млн | 1.81 млн | 2.51 млн | 1.82 млн | 1.14 млн | 2.18 млн | 2.3 млн | 13.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calithera Biosciences, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Exicure
XCUR
|
$ 1.01 | 1.3 % | $ 6.36 млн |  США |
 |
Cellectis S.A.
CLLS
|
$ 0.97 | -2.17 % | $ 97.3 млн |  Франция |
 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
$ 12.24 | 4.53 % | $ 3.66 млрд |  Канада |
 |
Arrowhead Pharmaceuticals
ARWR
|
$ 58.84 | -0.14 % | $ 7.87 млрд | США |
 |
BioMarin Pharmaceutical
BMRN
|
$ 55.21 | -2.18 % | $ 10.6 млрд | США |
 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
$ 29.37 | -3.04 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
CollPlant Biotechnologies Ltd.
CLGN
|
$ 3.76 | -3.22 % | $ 45.9 млн |  Израиль |
 |
Jaguar Health
JAGX
|
$ 2.28 | -13.31 % | $ 5.32 млн | США |
 |
Protalix BioTherapeutics
PLX
|
$ 2.57 | -2.65 % | $ 202 млн | Израиль |
 |
uniQure N.V.
QURE
|
$ 22.69 | -0.11 % | $ 1.3 млрд |  Нидерланды |
 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
$ 25.68 | -3.49 % | $ 1.52 млрд | США |
 |
Xencor
XNCR
|
$ 25.16 | 0.88 % | $ 1.87 млрд | США |
 |
Annexon
ANNX
|
$ 3.86 | 0.78 % | $ 599 млн | США |
 |
Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
|
$ 1.89 | -0.02 % | $ 3.11 млн | Израиль |
 |
Incyte Corporation
INCY
|
$ 113.44 | -2.72 % | $ 22.1 млрд | США |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 12.83 | 3.38 % | $ 15.5 млрд |  Австралия |
 |
MeiraGTx Holdings plc
MGTX
|
$ 9.86 | -1.1 % | $ 793 млн | США |
 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTX
|
$ 524.52 | 1.92 % | $ 134 млрд | США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 284.8 | -1.45 % | $ 504 млрд | США |
 |
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
|
$ 31.87 | -2.89 % | $ 4.05 млрд | США |
 |
Altimmune
ALT
|
$ 2.23 | -3.04 % | $ 196 млн | США |
 |
Arbutus Biopharma Corporation
ABUS
|
$ 4.18 | -3.46 % | $ 801 млн | Канада |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 402.6 | 2.54 % | $ 31.4 млрд | США |
 |
Oncternal Therapeutics
ONCT
|
- | -24.12 % | $ 1.56 млн | США |
 |
Black Diamond Therapeutics
BDTX
|
$ 2.08 | 0.48 % | $ 118 млн | США |
 |
Burford Capital Limited
BUR
|
$ 3.05 | -0.65 % | $ 668 млн |  Великобритания |
 |
Catalyst Biosciences
CBIO
|
$ 13.17 | 0.77 % | $ 1.18 млрд | США |
 |
Seagen
SGEN
|
- | - | $ 42.2 млрд | США |
 |
Codexis
CDXS
|
$ 1.29 | 4.88 % | $ 112 млн | США |
 |
Cullinan Management
CGEM
|
$ 14.89 | 0.4 % | $ 897 млн | США |
 |
Compugen Ltd.
CGEN
|
$ 2.12 | -0.93 % | $ 198 млн | Израиль |
 |
Alpine Immune Sciences
ALPN
|
- | - | $ 2.17 млрд | США |
 |
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
|
- | - | $ 26.5 млн | США |
 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
$ 3.81 | 1.06 % | $ 467 млн | США |
 |
Cellectar Biosciences
CLRB
|
$ 1.28 | 4.07 % | $ 3.34 млн | США |
 |
Cocrystal Pharma
COCP
|
$ 0.96 | 1.81 % | $ 10.8 млн | США |
 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
$ 22.92 | -1.36 % | $ 725 млн | США |
 |
Corbus Pharmaceuticals Holdings
CRBP
|
$ 4.29 | -3.05 % | $ 57.1 млн | США |
 |
Vascular Biogenics Ltd.
VBLT
|
- | -8.77 % | $ 12.4 млн | Израиль |
 |
Curis
CRIS
|
$ 0.39 | -1.9 % | $ 5.13 млн | США |
 |
Berkeley Lights
BLI
|
- | -7.31 % | $ 87 млн | США |
 |
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
|
$ 10.05 | -1.76 % | $ 794 млн | США |
 |
Histogen
HSTO
|
- | 31.6 % | $ 2.12 млн | США |
 |
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPT
|
$ 25.33 | 3.73 % | $ 3.84 млрд | США |
 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
$ 6.51 | 1.31 % | $ 284 млн | США |
 |
ImmunoGen
IMGN
|
- | - | $ 7.92 млрд | США |
 |
Denali Therapeutics
DNLI
|
$ 18.68 | -1.32 % | $ 3.23 млрд | США |
 |
Precision BioSciences
DTIL
|
$ 6.71 | 2.29 % | $ 86.1 млн | США |
 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
$ 84.95 | 0.13 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
$ 37.18 | 1.47 % | $ 2.16 млрд | США |