Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2022-Q3
добавлен 14.11.2022
Calithera Biosciences Движение денежных средств 2011-2024 | CALA
Движение денежных средств по годам Calithera Biosciences
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-66.3 млн | -84.3 млн | -78.7 млн | -64.8 млн | 13.8 млн | -31 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
300 тыс. | 400 тыс. | 500 тыс. | 505 тыс. | 365 тыс. | 297 тыс. | 404 тыс. | 361 тыс. | 281 тыс. | 269 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
3.65 млн | 1.99 млн | 2.05 млн | 1.25 млн | 1.07 млн | 398 тыс. | 562 тыс. | 693 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 1.54 млн | 482 тыс. | 2 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Calithera Biosciences
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -35 млн | -27.3 млн | -16 млн | - | -40.7 млн | -33.1 млн | -22 млн | - | -61.3 млн | -45 млн | -27 млн | - | -60.4 млн | -40.7 млн | -20.6 млн | - | -51 млн | -34.4 млн | -15 млн | - | 25.1 млн | 36.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 190 тыс. | 128 тыс. | 64 тыс. | - | 215 тыс. | 146 тыс. | 73 тыс. | - | 282 тыс. | 196 тыс. | 105 тыс. | - | 366 тыс. | 250 тыс. | 125 тыс. | - | 375 тыс. | 248 тыс. | 124 тыс. | - | 254 тыс. | 164 тыс. | 80 тыс. | - | 222 тыс. | 152 тыс. | 85 тыс. | - | 320 тыс. | 228 тыс. | 109 тыс. | - | 257 тыс. | 155 тыс. | 73 тыс. | - | 210 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | 1.01 млн | 990 тыс. | 2.12 млн | 3.65 млн | 2.97 млн | 1.53 млн | 1.64 млн | 1.99 млн | 1.99 млн | 1.99 млн | 1.99 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 398 тыс. | 398 тыс. | 398 тыс. | 398 тыс. | 562 тыс. | 562 тыс. | 562 тыс. | 562 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 150 тыс. | 150 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 127 тыс. | - | 12 тыс. | 12 тыс. | 1.03 млн | 1.54 млн | 1.54 млн | 1.54 млн | 1.54 млн | 482 тыс. | 482 тыс. | 482 тыс. | 482 тыс. | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD