Экспорт отчётности
Nabriva Therapeutics plc (NBRV)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Nabriva Therapeutics plc Движение денежных средств 2022-2011 | NBRV
Краткий обзор качества денежных потоков компании Nabriva Therapeutics plc
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.
Последний год принёс операционный отток -$36,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Вывод по денежным потокам
Запас прочности компании Nabriva Therapeutics plc по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Nabriva Therapeutics plc
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-36.7 млн | -59.6 млн | -71.3 млн | -71.9 млн | -72.7 млн | -69.3 млн | -48.3 млн | -21.9 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
217 тыс. | 356 тыс. | 417 тыс. | 396 тыс. | 510 тыс. | 432 тыс. | 233 тыс. | 153 тыс. | 166 тыс. | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.43 млн | 4.37 млн | 2.89 млн | 4.67 млн | 3.3 млн | 5.14 млн | 2.55 млн | 2.93 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.21 млн | 8.78 млн | 56 тыс. | 2.74 млн | 3.87 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.68 млн | 14.5 млн | 5.82 млн | 682 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Nabriva Therapeutics plc
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-5.11 млн | -5.62 млн | - | -35.1 млн | -28.9 млн | -15.9 млн | - | -53.4 млн | -40.2 млн | -21.6 млн | - | -58 млн | -45.4 млн | -28.1 млн | - | -56.4 млн | -41.7 млн | -20.6 млн | - | -50.5 млн | -33.4 млн | -16.3 млн | - | -45.3 млн | -30.2 млн | -14.7 млн | - | -37.7 млн | -25.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
39 тыс. | 21 тыс. | - | 192 тыс. | 155 тыс. | 78 тыс. | - | 270 тыс. | 188 тыс. | 99 тыс. | - | 315 тыс. | 209 тыс. | 103 тыс. | - | 162 тыс. | 245 тыс. | 125 тыс. | - | 391 тыс. | 262 тыс. | 133 тыс. | - | 295 тыс. | 149 тыс. | 76 тыс. | - | 172 тыс. | 99 тыс. | 45 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
14 млн | 6.98 млн | 5.43 млн | 3.9 млн | 1.07 млн | 1.58 млн | 4.37 млн | 1.48 млн | 1.58 млн | 3.64 млн | 2.89 млн | 2.04 млн | 2.62 млн | 2.03 млн | 4.67 млн | 3.22 млн | 2.91 млн | 7.56 млн | 3.3 млн | 4.76 млн | 2.93 млн | 3.81 млн | 5.14 млн | 5.32 млн | 8.32 млн | 4.34 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 2.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.44 млн | 10.5 млн | 6.74 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 11 млн | 12.8 млн | 15 млн | 11.6 млн | 4.21 млн | 56 тыс. | 3.38 млн | 3.23 млн | 3.47 млн | 2.74 млн | 6.54 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | 3.87 млн | 3.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.68 млн | 9.03 млн | 9.68 млн | 17.3 млн | 15.5 млн | 15.6 млн | 14.5 млн | 15.6 млн | 10.1 млн | 8.97 млн | 5.82 млн | 5.8 млн | 5.2 млн | 4.22 млн | 682 тыс. | 162 тыс. | 682 тыс. | 682 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nabriva Therapeutics plc, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Канада
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Ирландия
Дания
