IDEXX Laboratories Движение денежных средств 2025-2007 | IDXX

Краткий обзор движения денежных средств компании IDEXX Laboratories

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций вырос с $755,5 млн до $1,2 млрд. Увеличение на +56,4% и среднегодовой темп 11,8% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,02x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Операционная денежная маржа выросла с 23,5% до 27,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $246,7 млн, или 5,7% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Общая картина

По данным движения денежных средств компания IDEXX Laboratories обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам IDEXX Laboratories

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	1.18 млрд	929 млн	907 млн	543 млн	756 млн	648 млн	459 млн	400 млн	373 млн	-	-	236 млн	246 млн	222 млн	218 млн	179 млн	175 млн	143 млн	-
Износ и амортизация	145 млн	130 млн	115 млн	112 млн	105 млн	96 млн	88 млн	83.2 млн	83.1 млн	78.2 млн	69 млн	58.9 млн	54.6 млн	52.4 млн	48.2 млн	46 млн	49.8 млн	48 млн	-
Кредиторская задолженность	110 млн	114 млн	111 млн	110 млн	64.4 млн	45.6 млн	72.2 млн	69.5 млн	67 млн	60.1 млн	52.6 млн	44.7 млн	29.9 млн	35.3 млн	36.6 млн	22.7 млн	19.1 млн	-	-
Дебиторская задолженность	552 млн	474 млн	457 млн	401 млн	368 млн	331 млн	269 млн	249 млн	235 млн	204 млн	188 млн	152 млн	158 млн	138 млн	141 млн	120 млн	115 млн	-	-
Общие запасы	378 млн	382 млн	380 млн	368 млн	269 млн	210 млн	195 млн	173 млн	164 млн	158 млн	189 млн	160 млн	133 млн	141 млн	133 млн	128 млн	110 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально IDEXX Laboratories

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	613 млн	266 млн	-	-	-	238 млн	-	-	-	199 млн	-	-	-	184 млн	-	370 млн	-	115 млн	-	546 млн	-	124 млн	-	429 млн	236 млн	27.9 млн	-	304 млн	171 млн	34.4 млн	-	264 млн	154 млн	34.9 млн	-	252 млн	141 млн	31.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-14.6 млн	-	-	115 млн	33.5 млн	-	181 млн	102 млн	21.1 млн	-	153 млн	78.8 млн	15.2 млн	-	164 млн	88.3 млн	25.2 млн	130 млн	75.1 млн
Износ и амортизация	78.7 млн	37.7 млн	-	-	-	34.1 млн	-	-	-	29.9 млн	-	-	-	28.3 млн	-	83.2 млн	-	26.5 млн	-	76.9 млн	-	25.1 млн	-	71.4 млн	46.8 млн	23.2 млн	-	65.4 млн	43 млн	21.4 млн	-	62.6 млн	41.7 млн	20.8 млн	-	61.6 млн	40.9 млн	20.3 млн	-	58 млн	38.2 млн	18.5 млн	-	51.2 млн	32.9 млн	16.2 млн	-	43.6 млн	28.1 млн	13.4 млн	-	41.1 млн	27.4 млн	13.5 млн	-	38.5 млн	25.7 млн	12.7 млн	-	35.4 млн	23.3 млн	11.5 млн	34.1 млн	22.6 млн
Кредиторская задолженность	129 млн	130 млн	110 млн	122 млн	117 млн	120 млн	114 млн	111 млн	117 млн	117 млн	111 млн	113 млн	108 млн	118 млн	110 млн	110 млн	-	121 млн	116 млн	86.7 млн	93 млн	87.2 млн	74.6 млн	74.6 млн	74.6 млн	74.6 млн	72.2 млн	72.2 млн	72.2 млн	72.2 млн	69.5 млн	69.5 млн	69.5 млн	69.5 млн	67 млн	67 млн	67 млн	67 млн	60.1 млн	60.1 млн	60.1 млн	60.1 млн	52.6 млн	52.6 млн	52.6 млн	52.6 млн	44.7 млн	44.7 млн	44.7 млн	44.7 млн	29.9 млн	29.9 млн	29.9 млн	29.9 млн	35.3 млн	35.3 млн	35.3 млн	35.3 млн	36.6 млн	36.6 млн	36.6 млн	36.6 млн	25.3 млн	23.2 млн
Дебиторская задолженность	627 млн	604 млн	552 млн	567 млн	561 млн	527 млн	474 млн	511 млн	534 млн	507 млн	457 млн	453 млн	462 млн	446 млн	401 млн	388 млн	-	402 млн	368 млн	377 млн	382 млн	382 млн	331 млн	331 млн	331 млн	331 млн	269 млн	269 млн	269 млн	269 млн	249 млн	249 млн	249 млн	249 млн	235 млн	235 млн	235 млн	235 млн	204 млн	204 млн	204 млн	204 млн	188 млн	188 млн	188 млн	188 млн	152 млн	152 млн	152 млн	152 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	138 млн	138 млн	138 млн	138 млн	141 млн	141 млн	141 млн	141 млн	120 млн	127 млн
Общие запасы	392 млн	382 млн	378 млн	392 млн	393 млн	396 млн	382 млн	390 млн	380 млн	391 млн	380 млн	394 млн	395 млн	391 млн	368 млн	355 млн	-	302 млн	269 млн	258 млн	241 млн	226 млн	210 млн	210 млн	210 млн	210 млн	195 млн	195 млн	195 млн	195 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	164 млн	164 млн	164 млн	164 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	189 млн	189 млн	189 млн	189 млн	160 млн	160 млн	160 млн	160 млн	133 млн	133 млн	133 млн	133 млн	141 млн	141 млн	141 млн	141 млн	133 млн	133 млн	133 млн	133 млн	132 млн	122 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании IDEXX Laboratories, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Lantheus Holdings LNTH	$ 100.0	0.03 %	$ 6.75 млрд	США
Medpace Holdings MEDP	$ 616.63	1.11 %	$ 17.8 млрд	США
ENDRA Life Sciences NDRA	$ 4.78	1.16 %	$ 3.76 млн	США
NeoGenomics NEO	$ 16.88	1.32 %	$ 2.16 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 609.27	0.7 %	$ 33.2 млрд	Швейцария
National Research Corporation NRC	$ 20.43	1.29 %	$ 457 млн	США
Neogen Corporation NEOG	$ 12.13	3.41 %	$ 2.64 млрд	США
OPKO Health OPK	$ 1.37	3.79 %	$ 1.03 млрд	США
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 25.0	0.44 %	$ 23.7 млрд	Нидерланды
RadNet RDNT	$ 69.16	0.36 %	$ 5.2 млрд	США
Senseonics Holdings SENS	$ 8.1	2.9 %	$ 338 млн	США
Sotera Health Company SHC	$ 17.73	0.33 %	$ 5.03 млрд	США
Twist Bioscience Corporation TWST	$ 148.16	0.45 %	$ 8.86 млрд	США
Thermo Fisher Scientific TMO	$ 673.2	1.53 %	$ 254 млрд	США
Trinity Biotech plc TRIB	$ 6.61	4.92 %	$ 2.37 млрд	Ирландия
Waters Corporation WAT	$ 436.61	1.74 %	$ 26 млрд	США
Natera NTRA	$ 394.75	0.12 %	$ 54 млрд	США
QIAGEN N.V. QGEN	$ 45.56	0.26 %	$ 9.9 млрд	Нидерланды
VolitionRx Limited VNRX	$ 0.18	1.34 %	$ 22.6 млн	Сингапур
Exagen XGN	$ 8.42	0.35 %	$ 182 млн	США
Quest Diagnostics Incorporated DGX	$ 233.43	1.29 %	$ 25.9 млрд	США
Personalis PSNL	$ 15.9	0.32 %	$ 1.42 млрд	США
Centogene N.V. CNTG	-	-6.23 %	$ 30.6 млн	Германия
Global Cord Blood Corporation CO	-	-	$ 399 млн	Китай
Genetic Technologies Limited GENE	-	-	$ 7.1 млрд	Австралия
Genetron Holdings Limited GTH	-	0.12 %	$ 80.1 млн	Китай
Aspira Women's Health AWH	-	-6.19 %	$ 10.5 млн	США
Check-Cap Ltd. CHEK	-	-	$ 9.42 млн	Израиль
Exact Sciences Corporation EXAS	-	-	$ 19.8 млрд	США
Interpace Biosciences IDXG	$ 6.47	2.11 %	$ 28.6 млн	США
Organovo Holdings ONVO	-	-2.3 %	$ 19.4 млн	США
OpGen OPGN	-	-16.95 %	$ 1.54 млн	США
PerkinElmer PKI	-	-0.91 %	$ 14.7 млрд	США
Soleno Therapeutics SLNO	-	-	$ 2.69 млрд	США
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Biomerica BMRA	$ 1.8	0.82 %	$ 5.25 млн	США
Myriad Genetics MYGN	$ 4.15	1.72 %	$ 384 млн	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 1.99	0.73 %	$ 597 млн	США
Neuronetics STIM	$ 1.89	0.23 %	$ 125 млн	США
Agilent Technologies A	$ 174.0	1.39 %	$ 49.4 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 302.0	1.0 %	$ 15 млрд	США
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
Biodesix BDSX	$ 23.99	0.18 %	$ 181 млн	США
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США

IDEXX Laboratories Движение денежных средств 2025-2007 | IDXX

Краткий обзор движения денежных средств компании IDEXX Laboratories

Общая картина

Движение денежных средств по годам IDEXX Laboratories

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей