Экспорт отчётности
Thermo Fisher Scientific (TMO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Thermo Fisher Scientific Движение денежных средств 2025-2006 | TMO
Краткий обзор движения денежных средств компании Thermo Fisher Scientific
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $7,8 млрд в конце против $9,3 млрд в начале периода.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,29x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Операционная денежная маржа снизилась с 23,7% до 17,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Общая картина
Денежные потоки компании Thermo Fisher Scientific в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Thermo Fisher Scientific
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
7.82 млрд | 8.67 млрд | 8.41 млрд | 9.15 млрд | 9.31 млрд | 8.29 млрд | 4.97 млрд | 4.54 млрд | 4 млрд | 3.26 млрд | 2.94 млрд | 2.73 млрд | 2.01 млрд | 2.04 млрд | 1.69 млрд | 1.5 млрд | 1.66 млрд | 1.42 млрд | 1.48 млрд | - |
Износ и амортизация |
1.05 млрд | 1.16 млрд | 1.07 млрд | 986 млн | 831 млн | 658 млн | 564 млн | 2.27 млрд | 2.03 млрд | 1.76 млрд | 1.69 млрд | 1.68 млрд | 1 млрд | 984 млн | 864 млн | 740 млн | 759 млн | 768 млн | 757 млн | - |
Кредиторская задолженность |
3.62 млрд | 3.08 млрд | 2.87 млрд | 3.38 млрд | 2.87 млрд | 2.18 млрд | 1.92 млрд | 1.62 млрд | 1.43 млрд | 926 млн | 822 млн | 821 млн | 692 млн | 641 млн | 612 млн | 532 млн | 530 млн | 540 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
8.9 млрд | 8.19 млрд | 8.22 млрд | 8.12 млрд | 7.98 млрд | 5.74 млрд | 4.35 млрд | 4.14 млрд | 3.88 млрд | 3.05 млрд | 2.54 млрд | 2.47 млрд | 1.94 млрд | 1.8 млрд | 1.76 млрд | 1.44 млрд | 1.38 млрд | 1.48 млрд | - | - |
Общие запасы |
5.42 млрд | 4.98 млрд | 5.09 млрд | 5.63 млрд | 5.05 млрд | 4.03 млрд | 3.37 млрд | 3 млрд | 2.97 млрд | 2.21 млрд | 1.99 млрд | 1.86 млрд | 1.49 млрд | 1.44 млрд | 1.33 млрд | 1.15 млрд | 1.13 млрд | 1.17 млрд | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Thermo Fisher Scientific
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
3.32 млрд | 1.19 млрд | - | - | 723 млн | - | - | 1.25 млрд | - | - | 729 млн | - | 5.67 млрд | - | 2.2 млрд | - | 6.86 млрд | - | 1.98 млрд | - | 4.95 млрд | 2.24 млрд | 356 млн | - | 3.06 млрд | 1.94 млрд | 649 млн | - | 2.74 млрд | 1.52 млрд | 78 млн | - | 2.14 млрд | 1.21 млрд | 361 млн | - | 2.05 млрд | 1.25 млрд | 335 млн | - | 1.59 млрд | 845 млн | 80 млн | - | 1.67 млрд | 990 млн | 101 млн | - | 1.28 млрд | 777 млн | 298 млн | - | 1.38 млрд | 900 млн | 392 млн | - | 1.05 млрд | 693 млн | 339 млн | 1.06 млрд | 627 млн | 343 млн | 1.12 млрд | 734 млн |
Износ и амортизация |
331 млн | 306 млн | 227 млн | 256 млн | 276 млн | 291 млн | 276 млн | 285 млн | - | - | 253 млн | - | 730 млн | - | 250 млн | - | 614 млн | - | 198 млн | - | 467 млн | 306 млн | 149 млн | - | 416 млн | 275 млн | 133 млн | - | 132 млн | 130 млн | 575 млн | - | 1.46 млрд | 942 млн | 465 млн | - | 1.28 млрд | 851 млн | 416 млн | - | 1.26 млрд | 836 млн | 416 млн | - | 1.26 млрд | 800 млн | 366 млн | - | 751 млн | 500 млн | 251 млн | - | 729 млн | 484 млн | 242 млн | - | 614 млн | 385 млн | 184 млн | 579 млн | 391 млн | 200 млн | 580 млн | 385 млн |
Кредиторская задолженность |
3.27 млрд | 3.34 млрд | 3.12 млрд | 2.98 млрд | 3.05 млрд | 2.61 млрд | 2.55 млрд | 2.56 млрд | 2.51 млрд | 2.42 млрд | 2.8 млрд | 3.38 млрд | 2.47 млрд | - | 2.67 млрд | 2.87 млрд | 2.3 млрд | 2.1 млрд | 2.15 млрд | 2.18 млрд | 2.18 млрд | 2.18 млрд | 2.18 млрд | 1.92 млрд | 1.92 млрд | 1.92 млрд | 1.92 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 926 млн | 926 млн | 926 млн | 926 млн | 822 млн | 822 млн | 822 млн | 822 млн | 821 млн | 821 млн | 821 млн | 821 млн | 692 млн | 692 млн | 692 млн | 692 млн | 641 млн | 641 млн | 641 млн | 641 млн | 612 млн | 612 млн | 612 млн | 629 млн | 582 млн | 568 млн | 596 млн | 594 млн | 589 млн |
Дебиторская задолженность |
9.45 млрд | 9.2 млрд | 8.91 млрд | 8.59 млрд | 8.46 млрд | 8.26 млрд | 7.94 млрд | 7.93 млрд | 8.37 млрд | 8.02 млрд | 7.92 млрд | 8.12 млрд | 7.67 млрд | - | 7.89 млрд | 7.98 млрд | 5.56 млрд | 5.48 млрд | 5.55 млрд | 5.74 млрд | 5.74 млрд | 5.74 млрд | 5.74 млрд | 4.35 млрд | 4.35 млрд | 4.35 млрд | 4.35 млрд | 4.14 млрд | 4.14 млрд | 4.14 млрд | 4.14 млрд | 3.88 млрд | 3.88 млрд | 3.88 млрд | 3.88 млрд | 3.05 млрд | 3.05 млрд | 3.05 млрд | 3.05 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.47 млрд | 2.47 млрд | 2.47 млрд | 2.47 млрд | 1.94 млрд | 1.94 млрд | 1.94 млрд | 1.94 млрд | 1.8 млрд | 1.8 млрд | 1.8 млрд | 1.8 млрд | 1.76 млрд | 1.76 млрд | 1.78 млрд | 1.81 млрд | 1.56 млрд | 1.47 млрд | 1.49 млрд | 1.48 млрд | 1.47 млрд |
Общие запасы |
5.63 млрд | 5.5 млрд | 5.74 млрд | 5.56 млрд | 5.22 млрд | 5.43 млрд | 5.2 млрд | 5.13 млрд | 5.4 млрд | 5.66 млрд | 5.66 млрд | 5.63 млрд | 5.72 млрд | - | 5.48 млрд | 5.05 млрд | 4.91 млрд | 4.62 млрд | 4.34 млрд | 4.03 млрд | 4.03 млрд | 4.03 млрд | 4.03 млрд | 3.37 млрд | 3.37 млрд | 3.37 млрд | 3.37 млрд | 3 млрд | 3 млрд | 3 млрд | 3 млрд | 2.97 млрд | 2.97 млрд | 2.97 млрд | 2.97 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 1.99 млрд | 1.99 млрд | 1.99 млрд | 1.99 млрд | 1.86 млрд | 1.86 млрд | 1.86 млрд | 1.86 млрд | 1.49 млрд | 1.49 млрд | 1.49 млрд | 1.49 млрд | 1.44 млрд | 1.44 млрд | 1.44 млрд | 1.44 млрд | 1.33 млрд | 1.33 млрд | 1.33 млрд | 1.36 млрд | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Thermo Fisher Scientific , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 тыс. |  США |
 |
Biomerica
BMRA
|
$ 1.85 | 3.0 % | $ 5.39 млн | США |
 |
Myriad Genetics
MYGN
|
$ 3.98 | 4.82 % | $ 369 млн | США |
 |
Pacific Biosciences of California
PACB
|
$ 1.73 | 0.73 % | $ 519 млн | США |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 1.89 | 3.45 % | $ 125 млн | США |
 |
Agilent Technologies
A
|
$ 172.97 | 0.07 % | $ 49.1 млрд | США |
 |
Charles River Laboratories International
CRL
|
$ 300.15 | 0.79 % | $ 14.9 млрд | США |
 |
Biodesix
BDSX
|
$ 23.66 | 3.0 % | $ 179 млн | США |
 |
Burning Rock Biotech Limited
BNR
|
$ 12.9 | 6.78 % | $ 136 млн |  Китай |
 |
Bioventus
BVS
|
$ 13.3 | 0.94 % | $ 886 млн | США |
 |
Chembio Diagnostics
CEMI
|
- | 0.22 % | $ 16.8 млн | США |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 млн | США |
 |
Co-Diagnostics
CODX
|
$ 0.65 | 11.61 % | $ 865 тыс. | США |
 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
$ 19.81 | 1.57 % | $ 610 млн | США |
 |
Surmodics
SRDX
|
- | - | $ 608 млн | США |
 |
Illumina
ILMN
|
$ 262.54 | 0.3 % | $ 40.7 млрд | США |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 млн | США |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 млрд | США |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 тыс. |  Израиль |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 млн |  Великобритания |
 |
Laboratory Corporation of America Holdings
LH
|
$ 317.95 | 0.09 % | $ 26.5 млрд | США |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 млн | США |
 |
Lantheus Holdings
LNTH
|
$ 99.7 | 0.03 % | $ 6.73 млрд | США |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 тыс. | США |
 |
Meridian Bioscience
VIVO
|
- | - | $ 1.49 млрд | США |
|
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 млн |  Канада |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 млн | США |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 млн | США |
 |
Anixa Biosciences
ANIX
|
$ 2.67 | 4.71 % | $ 86.7 тыс. | США |
 |
Medpace Holdings
MEDP
|
$ 618.47 | 1.94 % | $ 17.8 млрд | США |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 млрд | США |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 56.58 | 0.67 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 млн | США |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 622.29 | 0.12 % | $ 33.4 млрд |  Швейцария |
 |
NeoGenomics
NEO
|
$ 16.65 | 2.19 % | $ 2.13 млрд | США |
 |
Neogen Corporation
NEOG
|
$ 11.81 | 0.73 % | $ 2.57 млрд | США |
 |
CareDx, Inc
CDNA
|
$ 64.0 | 3.07 % | $ 3.41 млрд | США |
 |
National Research Corporation
NRC
|
$ 20.15 | 3.33 % | $ 451 млн | США |
 |
Danaher Corporation
DHR
|
$ 229.04 | 3.04 % | $ 163 млрд | США |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 25.74 | 0.98 % | $ 24.4 млрд |  Нидерланды |
 |
Brainsway Ltd.
BWAY
|
$ 11.44 | 2.69 % | $ 389 млн | Израиль |
 |
Precipio
PRPO
|
$ 21.38 | 1.3 % | $ 34.3 млн | США |
 |
RadNet
RDNT
|
$ 68.8 | 1.81 % | $ 5.17 млрд | США |
 |
Castle Biosciences
CSTL
|
$ 31.96 | 2.08 % | $ 926 млн | США |
 |
Guardant Health
GH
|
$ 158.6 | 1.77 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
Senseonics Holdings
SENS
|
$ 7.77 | 1.6 % | $ 324 млн | США |
 |
DarioHealth Corp.
DRIO
|
$ 4.82 | 0.97 % | $ 19.2 млн | Израиль |
 |
DexCom
DXCM
|
$ 86.04 | 0.07 % | $ 33.6 млрд | США |
 |
IQVIA Holdings
IQV
|
$ 266.9 | 0.11 % | $ 45.9 млрд | США |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 млн | Швейцария |