Экспорт отчётности
Medpace Holdings (MEDP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Medpace Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | MEDP
Краткий обзор качества денежных потоков компании Medpace Holdings
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +170,9% — с $263,3 млн до $713,2 млн. Среднегодовой темп около 28,3% указывает на сильную динамику.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
За пять периодов операционный поток составил около 1,54x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 23,1% к 28,2%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Что показывают денежные потоки
Компания Medpace Holdings демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Medpace Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
713 млн | 609 млн | 433 млн | 388 млн | 263 млн | 259 млн | 202 млн | 157 млн | 97.4 млн | 91.7 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
27.2 млн | 27.8 млн | 24.1 млн | 19 млн | 16 млн | 11.7 млн | 8.36 млн | 9.24 млн | 8.57 млн | 7.44 млн | 6.38 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
28.1 млн | 32.5 млн | 31.9 млн | 33.1 млн | 25.7 млн | 26.6 млн | 22.4 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 10.9 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
402 млн | 296 млн | 298 млн | 253 млн | 186 млн | 161 млн | 156 млн | 133 млн | 83.1 млн | 79.8 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Medpace Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 314 млн | 152 млн | - | - | - | 126 млн | - | - | - | 153 млн | - | - | - | 80.1 млн | - | 251 млн | - | 46.3 млн | - | 192 млн | - | 57.3 млн | - | 153 млн | 93.4 млн | 49.1 млн | - | 145 млн | 80.6 млн | 34 млн | - | 117 млн | 64.6 млн | 23.3 млн | - | 68.7 млн | 29.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
236 тыс. | 6.56 млн | 6.75 млн | - | 6.81 млн | 6.78 млн | 6.69 млн | - | 7.16 млн | 6.87 млн | 6.63 млн | - | 6.33 млн | 5.97 млн | 5.41 млн | - | 4.95 млн | 4.71 млн | 4.27 млн | - | 4.06 млн | 3.95 млн | 3.81 млн | - | 2.99 млн | 2.67 млн | 2.45 млн | - | 2.06 млн | 1.98 млн | 1.99 млн | - | 2.34 млн | 2.23 млн | 2.31 млн | - | 2.24 млн | 2.1 млн | 2.13 млн | - | 1.92 млн | 1.79 млн | 1.77 млн | - | 1.61 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
28.1 млн | 37.5 млн | 34.4 млн | 28.1 млн | 26.5 млн | 43.3 млн | 61.3 млн | 32.5 млн | 26.2 млн | 27.4 млн | 24.4 млн | 31.9 млн | 29 млн | 33.6 млн | 37.1 млн | 33.1 млн | 28.2 млн | - | 25.4 млн | 25.7 млн | 25.1 млн | 23.3 млн | 21.3 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 8.73 млн | 8.73 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
402 млн | 442 млн | 395 млн | 402 млн | 373 млн | 378 млн | 298 млн | 296 млн | 311 млн | 301 млн | 279 млн | 298 млн | 293 млн | 275 млн | 258 млн | 253 млн | 249 млн | - | 225 млн | 186 млн | 186 млн | 161 млн | 160 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 133 млн | 133 млн | 133 млн | 133 млн | 83.1 млн | 83.1 млн | 83.1 млн | 83.1 млн | 79.8 млн | 79.8 млн | 79.8 млн | 79.8 млн | 65.1 млн | 65.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Medpace Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 тыс. |  США |
 |
Agilent Technologies
A
|
$ 177.16 | -0.4 % | $ 50.3 млрд | США |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 млн | США |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 64.28 | -4.13 % | $ 3.01 млрд | США |
 |
Danaher Corporation
DHR
|
$ 235.75 | -0.4 % | $ 168 млрд | США |
 |
Guardant Health
GH
|
$ 154.73 | -0.4 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 тыс. | США |
 |
Lantheus Holdings
LNTH
|
$ 101.58 | -0.04 % | $ 6.86 млрд | США |
 |
Charles River Laboratories International
CRL
|
$ 342.47 | -1.0 % | $ 17 млрд | США |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 млн |  Швейцария |
 |
RadNet
RDNT
|
$ 78.05 | 0.14 % | $ 5.87 млрд | США |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 млн | США |
 |
Surmodics
SRDX
|
- | - | $ 608 млн | США |
 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
$ 717.87 | -0.05 % | $ 271 млрд | США |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 млн | США |
 |
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 млн |  Канада |
 |
Brainsway Ltd.
BWAY
|
$ 11.2 | 4.92 % | $ 380 млн |  Израиль |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 млн | США |
 |
VolitionRx Limited
VNRX
|
$ 0.2 | 10.41 % | $ 25.2 млн |  Сингапур |
 |
IDEXX Laboratories
IDXX
|
$ 702.83 | 0.89 % | $ 56.5 млрд | США |
 |
Illumina
ILMN
|
$ 212.92 | -0.93 % | $ 33 млрд | США |
 |
Exagen
XGN
|
$ 4.85 | -7.79 % | $ 105 млн | США |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 млн |  Великобритания |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 млн | США |
 |
IQVIA Holdings
IQV
|
$ 274.53 | -0.24 % | $ 47.2 млрд | США |
 |
Meridian Bioscience
VIVO
|
- | - | $ 1.49 млрд | США |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 758.46 | 0.47 % | $ 36.2 млрд | Швейцария |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 30.22 | -0.56 % | $ 28.7 млрд |  Нидерланды |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 1.61 | -20.15 % | $ 106 млн | США |
 |
Senseonics Holdings
SENS
|
$ 10.32 | 2.89 % | $ 431 млн | США |
 |
Chembio Diagnostics
CEMI
|
- | 0.22 % | $ 16.8 млн | США |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 млрд | США |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 тыс. | Израиль |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 млрд | США |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 млн | США |
 |
Waters Corporation
WAT
|
$ 471.0 | -0.95 % | $ 28 млрд | США |
 |
DexCom
DXCM
|
$ 80.3 | 0.48 % | $ 31.3 млрд | США |
 |
Quest Diagnostics Incorporated
DGX
|
$ 258.46 | -0.04 % | $ 28.7 млрд | США |
 |
Castle Biosciences
CSTL
|
$ 33.86 | -1.63 % | $ 981 млн | США |
 |
Laboratory Corporation of America Holdings
LH
|
$ 371.94 | 0.23 % | $ 30.9 млрд | США |
 |
Anixa Biosciences
ANIX
|
$ 2.79 | -8.82 % | $ 90.5 тыс. | США |
|
Biodesix
BDSX
|
$ 10.17 | 1.5 % | $ 76.8 млн | США |
 |
Natera
NTRA
|
$ 319.59 | 2.44 % | $ 43.7 млрд | США |
 |
BioNano Genomics
BNGO
|
$ 1.1 | -10.57 % | $ 5.99 млн | США |
 |
Bioventus
BVS
|
$ 11.01 | -1.57 % | $ 734 млн | США |
 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
$ 25.68 | -0.39 % | $ 790 млн | США |
 |
CareDx, Inc
CDNA
|
$ 81.24 | 0.58 % | $ 4.33 млрд | США |
 |
Biomerica
BMRA
|
$ 1.48 | 3.87 % | $ 4.31 млн | США |