OPKO Health Движение денежных средств 2025-2008 | OPK

Краткий обзор денежной генерации компании OPKO Health

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.

Последний год принёс операционный отток -$183,5 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Основная деятельность приносила деньги в 2 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -99,9% против 2,8% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Оборотный капитал сократился на $190 млн, или 103,5% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Итоговая оценка

Запас прочности компании OPKO Health по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.

Движение денежных средств по годам OPKO Health

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-179 млн	-183 млн	-28.2 млн	-95.2 млн	38.3 млн	39.5 млн	-173 млн	-109 млн	-92.1 млн	32 млн	164 млн	-90.4 млн	-55.7 млн	-25.4 млн	-18.5 млн	-18.7 млн	-23.5 млн	-
Износ и амортизация	91.6 млн	98.2 млн	105 млн	109 млн	78.7 млн	85.4 млн	93.8 млн	97.3 млн	102 млн	96.6 млн	42.2 млн	14.9 млн	15.2 млн	10.2 млн	3.83 млн	2.21 млн	564 тыс.	-
Кредиторская задолженность	41.1 млн	47.1 млн	69.7 млн	67 млн	82 млн	101 млн	62.5 млн	47.4 млн	74.3 млн	53.4 млн	72.5 млн	8.74 млн	13.4 млн	10.2 млн	4.89 млн	6.48 млн	-	-
Дебиторская задолженность	90.3 млн	118 млн	123 млн	127 млн	260 млн	286 млн	135 млн	144 млн	166 млн	220 млн	194 млн	20 млн	19.8 млн	21.2 млн	12.5 млн	11.9 млн	-	-
Общие запасы	65.8 млн	56.8 млн	65.7 млн	74.1 млн	86.5 млн	132 млн	53.4 млн	42.3 млн	49.3 млн	47.2 млн	39.7 млн	16.6 млн	18.1 млн	22.3 млн	13.3 млн	16.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально OPKO Health

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-83.4 млн	-34.6 млн	-	-153 млн	-	-34.6 млн	-	-	-	-35.6 млн	-	-	-	-22.6 млн	-	-63.6 млн	-	-19.9 млн	-	44 млн	-	26 млн	-	5.22 млн	-57.8 млн	-43.4 млн	-	-126 млн	-103 млн	-49 млн	-	-74.5 млн	-52.6 млн	-35.5 млн	-	-94.2 млн	-56.6 млн	-33.9 млн	-	1.74 млн	33.6 млн	-9.21 млн	-	173 млн	205 млн	239 млн	-	-65.6 млн	-44.5 млн	-22.6 млн	-	-29.6 млн	-18.1 млн	-14.7 млн	-	-19.7 млн	-17.8 млн	-11.5 млн	-	-11.9 млн	-8.57 млн	-4.68 млн
Износ и амортизация	19.4 млн	19.9 млн	-	22.7 млн	23 млн	23.5 млн	-	24.2 млн	24.2 млн	25.8 млн	-	26.2 млн	26.4 млн	26.4 млн	-	28 млн	28 млн	27.8 млн	-	19 млн	20.6 млн	20 млн	-	21 млн	22.3 млн	22.1 млн	-	23.8 млн	23.7 млн	23.8 млн	-	23.9 млн	24.8 млн	24.8 млн	-	25.4 млн	25.6 млн	25.7 млн	-	25.8 млн	24.6 млн	22.2 млн	-	12.4 млн	4.15 млн	3.52 млн	-	3.77 млн	4.03 млн	3.56 млн	-	3.77 млн	3.45 млн	3.43 млн	-	2.66 млн	2.45 млн	2.33 млн	-	1.04 млн	936 тыс.	869 тыс.
Кредиторская задолженность	41.1 млн	41.1 млн	47.1 млн	50.8 млн	56.7 млн	59.4 млн	69.7 млн	62.7 млн	82.2 млн	71.2 млн	67 млн	66.8 млн	87.9 млн	80.5 млн	67 млн	49.7 млн	-	94.2 млн	82 млн	94.4 млн	88.5 млн	163 млн	101 млн	101 млн	101 млн	101 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	74.3 млн	74.3 млн	74.3 млн	74.3 млн	53.4 млн	53.4 млн	53.4 млн	53.4 млн	72.5 млн	72.5 млн	72.5 млн	72.5 млн	8.74 млн	8.74 млн	8.74 млн	8.74 млн	13.4 млн	13.4 млн	13.4 млн	13.4 млн	10.2 млн	10.2 млн	10.2 млн	10.2 млн	4.89 млн	4.89 млн	4.89 млн	4.89 млн
Дебиторская задолженность	4.61 млн	4.61 млн	2.02 млн	94.6 млн	99.4 млн	96.2 млн	2.61 млн	107 млн	105 млн	111 млн	13.1 млн	117 млн	211 млн	121 млн	127 млн	123 млн	-	213 млн	260 млн	255 млн	266 млн	320 млн	286 млн	286 млн	286 млн	286 млн	135 млн	135 млн	135 млн	135 млн	144 млн	144 млн	144 млн	144 млн	166 млн	166 млн	166 млн	166 млн	220 млн	220 млн	220 млн	220 млн	194 млн	194 млн	194 млн	194 млн	20 млн	20 млн	20 млн	20 млн	19.8 млн	19.8 млн	19.8 млн	19.8 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	12.5 млн	12.5 млн	12.5 млн	12.5 млн
Общие запасы	65.8 млн	65.8 млн	56.8 млн	65 млн	66.3 млн	64 млн	65.7 млн	59.4 млн	60.2 млн	59.4 млн	74.1 млн	69 млн	73.7 млн	75.4 млн	74.1 млн	71.4 млн	-	99.4 млн	86.5 млн	113 млн	135 млн	159 млн	132 млн	132 млн	132 млн	132 млн	53.4 млн	53.4 млн	53.4 млн	53.4 млн	42.3 млн	42.3 млн	42.3 млн	42.3 млн	49.3 млн	49.3 млн	49.3 млн	49.3 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	39.7 млн	39.7 млн	39.7 млн	39.7 млн	16.6 млн	16.6 млн	16.6 млн	16.6 млн	18.1 млн	18.1 млн	18.1 млн	18.1 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	13.3 млн	13.3 млн	13.3 млн	13.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании OPKO Health, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Biomerica BMRA	$ 1.71	-0.51 %	$ 4.98 млн	США
Myriad Genetics MYGN	$ 5.57	0.54 %	$ 516 млн	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 2.14	9.18 %	$ 642 млн	США
Neuronetics STIM	$ 2.01	1.52 %	$ 133 млн	США
Agilent Technologies A	$ 177.75	2.74 %	$ 50.5 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 344.87	9.31 %	$ 17.1 млрд	США
Biodesix BDSX	$ 23.93	0.25 %	$ 181 млн	США
Burning Rock Biotech Limited BNR	$ 13.51	6.71 %	$ 142 млн	Китай
Bioventus BVS	$ 14.24	2.08 %	$ 949 млн	США
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 млн	США
CareDx, Inc CDNA	$ 70.74	2.23 %	$ 3.77 млрд	США
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 млн	США
Co-Diagnostics CODX	$ 0.64	-0.82 %	$ 851 тыс.	США
Danaher Corporation DHR	$ 233.86	4.32 %	$ 167 млрд	США
Fulgent Genetics FLGT	$ 20.13	-0.98 %	$ 620 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
IQVIA Holdings IQV	$ 276.63	3.28 %	$ 47.6 млрд	США
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 млрд	США
Motus GI Holdings MOTS	-	-34.28 %	$ 263 тыс.	Израиль
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 млн	Великобритания
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 млн	США
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 тыс.	США
Meridian Bioscience VIVO	-	-	$ 1.49 млрд	США
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 млн	Канада
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Biocept BIOC	-	-13.05 %	$ 7.29 млн	США
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 323.75	0.19 %	$ 26.9 млрд	США
Anixa Biosciences ANIX	$ 2.71	1.12 %	$ 88 тыс.	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 100.24	-0.15 %	$ 6.77 млрд	США
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США
Celcuity CELC	$ 61.56	2.6 %	$ 2.88 млрд	США
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 млн	США
Medpace Holdings MEDP	$ 662.48	6.43 %	$ 19.1 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 677.94	2.69 %	$ 34.6 млрд	Швейцария
NeoGenomics NEO	$ 17.04	2.53 %	$ 2.18 млрд	США
Neogen Corporation NEOG	$ 11.79	0.6 %	$ 2.56 млрд	США
National Research Corporation NRC	$ 20.31	-1.84 %	$ 455 млн	США
Brainsway Ltd. BWAY	$ 11.98	-0.42 %	$ 407 млн	Израиль
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 26.23	0.85 %	$ 24.9 млрд	Нидерланды
Precipio PRPO	$ 21.25	-2.16 %	$ 34.1 млн	США
Castle Biosciences CSTL	$ 34.37	3.68 %	$ 996 млн	США
Guardant Health GH	$ 166.66	2.5 %	$ 20.9 млрд	США
RadNet RDNT	$ 68.41	-1.78 %	$ 5.14 млрд	США
DarioHealth Corp. DRIO	$ 3.68	-9.8 %	$ 14.7 млн	Израиль
DexCom DXCM	$ 80.26	-6.39 %	$ 31.3 млрд	США
Senseonics Holdings SENS	$ 7.97	-2.92 %	$ 333 млн	США
Illumina ILMN	$ 282.86	5.57 %	$ 43.8 млрд	США
Quotient Limited QTNT	-	-11.32 %	$ 1.1 млн	Швейцария

OPKO Health Движение денежных средств 2025-2008 | OPK

Краткий обзор денежной генерации компании OPKO Health

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам OPKO Health

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей