OpGen Движение денежных средств 2025-2011 | OPGN

Краткий обзор денежной генерации компании OpGen

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$1,2 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Вывод по денежным потокам

Компания OpGen пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам OpGen

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-1.18 млн	-4.87 млн	-14.3 млн	-20.4 млн	-21.5 млн	-23.4 млн	-11.5 млн	-11.1 млн	-14.3 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	191 тыс.	175 тыс.	1.32 млн	1.64 млн	2.71 млн	2.33 млн	921 тыс.	731 тыс.	669 тыс.	656 тыс.	625 тыс.	574 тыс.	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.08 млн	245 тыс.	111 тыс.	421 тыс.	1.31 млн	1.87 млн	1.06 млн	1.62 млн	1.69 млн	2.23 млн	2.29 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	249 тыс.	29.3 тыс.	103 тыс.	514 тыс.	1.17 млн	653 тыс.	568 тыс.	374 тыс.	810 тыс.	542 тыс.	679 тыс.	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	3.65 млн	4.71 млн	1.49 млн	473 тыс.	544 тыс.	533 тыс.	692 тыс.	826 тыс.	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально OpGen

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-364 тыс.	-	-	-	-198 тыс.	-	-	-	-1.08 млн	-	-	-	-4.96 млн	-	-16.5 млн	-11.7 млн	-5.04 млн	-	-17.7 млн	-12.6 млн	-4.97 млн	-	-16.5 млн	-9.23 млн	-2.34 млн	-	-8.06 млн	-5.82 млн	-2.99 млн	-	-8.38 млн	-5.56 млн	-2.23 млн	-	-11.2 млн	-7.66 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	50.4 тыс.	-	-	-	46 тыс.	-	-	-	42.2 тыс.	-	187 тыс.	188 тыс.	350 тыс.	-	182 тыс.	183 тыс.	514 тыс.	-	2.11 млн	1.29 млн	547 тыс.	-	1.62 млн	913 тыс.	229 тыс.	-	687 тыс.	451 тыс.	223 тыс.	-	508 тыс.	318 тыс.	156 тыс.	-	500 тыс.	324 тыс.	160 тыс.	-	495 тыс.	330 тыс.	168 тыс.	-	185 тыс.	207 тыс.	106 тыс.	-	141 тыс.	320 тыс.	162 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.08 млн	1.19 млн	245 тыс.	308 тыс.	298 тыс.	312 тыс.	245 тыс.	104 тыс.	128 тыс.	-	111 тыс.	905 тыс.	195 тыс.	267 тыс.	421 тыс.	683 тыс.	732 тыс.	865 тыс.	1.31 млн	1.15 млн	1.21 млн	1.25 млн	1.87 млн	1.87 млн	1.87 млн	1.87 млн	1.06 млн	1.06 млн	1.06 млн	1.06 млн	1.62 млн	1.62 млн	1.62 млн	1.62 млн	1.69 млн	1.69 млн	1.69 млн	1.69 млн	2.23 млн	2.23 млн	2.23 млн	2.23 млн	2.29 млн	2.29 млн	2.29 млн	2.29 млн	1.16 млн	1.16 млн	1.16 млн	1.16 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	249 тыс.	254 тыс.	29.3 тыс.	4.04 млн	4.04 млн	34.1 тыс.	29.3 тыс.	24.4 тыс.	25.4 тыс.	-	103 тыс.	423 тыс.	620 тыс.	667 тыс.	514 тыс.	665 тыс.	738 тыс.	266 тыс.	1.17 млн	751 тыс.	473 тыс.	486 тыс.	653 тыс.	653 тыс.	653 тыс.	653 тыс.	568 тыс.	568 тыс.	568 тыс.	568 тыс.	374 тыс.	374 тыс.	374 тыс.	374 тыс.	810 тыс.	810 тыс.	810 тыс.	810 тыс.	542 тыс.	542 тыс.	542 тыс.	542 тыс.	679 тыс.	679 тыс.	679 тыс.	679 тыс.	504 тыс.	504 тыс.	504 тыс.	504 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81 млн	3.34 млн	3.64 млн	3.65 млн	3.39 млн	4.69 млн	4.81 млн	4.71 млн	4.33 млн	4.33 млн	1.42 млн	3.17 млн	3.17 млн	3.17 млн	1.49 млн	473 тыс.	473 тыс.	473 тыс.	473 тыс.	544 тыс.	544 тыс.	544 тыс.	544 тыс.	533 тыс.	533 тыс.	533 тыс.	533 тыс.	692 тыс.	692 тыс.	692 тыс.	692 тыс.	826 тыс.	826 тыс.	826 тыс.	826 тыс.	370 тыс.	370 тыс.	370 тыс.	370 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании OpGen, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Organovo Holdings ONVO	-	-2.3 %	$ 19.4 млн	США
PerkinElmer PKI	-	-0.91 %	$ 14.7 млрд	США
Soleno Therapeutics SLNO	-	-	$ 2.69 млрд	США
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Biomerica BMRA	$ 1.85	3.0 %	$ 5.39 млн	США
Myriad Genetics MYGN	$ 3.98	4.82 %	$ 369 млн	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 1.73	0.73 %	$ 519 млн	США
Neuronetics STIM	$ 1.89	3.45 %	$ 125 млн	США
Agilent Technologies A	$ 172.97	0.07 %	$ 49.1 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 300.15	0.79 %	$ 14.9 млрд	США
Biodesix BDSX	$ 23.66	3.0 %	$ 179 млн	США
Burning Rock Biotech Limited BNR	$ 12.9	6.78 %	$ 136 млн	Китай
Bioventus BVS	$ 13.3	0.94 %	$ 886 млн	США
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 млн	США
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 млн	США
Co-Diagnostics CODX	$ 0.65	11.61 %	$ 865 тыс.	США
Fulgent Genetics FLGT	$ 19.81	1.57 %	$ 610 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
Illumina ILMN	$ 262.54	0.3 %	$ 40.7 млрд	США
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 млрд	США
Motus GI Holdings MOTS	-	-34.28 %	$ 263 тыс.	Израиль
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 млн	Великобритания
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 317.95	0.09 %	$ 26.5 млрд	США
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 млн	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 99.7	0.03 %	$ 6.73 млрд	США
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 тыс.	США
Meridian Bioscience VIVO	-	-	$ 1.49 млрд	США
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 млн	Канада
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Biocept BIOC	-	-13.05 %	$ 7.29 млн	США
Anixa Biosciences ANIX	$ 2.67	4.71 %	$ 86.7 тыс.	США
Medpace Holdings MEDP	$ 618.47	1.94 %	$ 17.8 млрд	США
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США
Celcuity CELC	$ 56.58	0.67 %	$ 2.65 млрд	США
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 млн	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 622.29	0.12 %	$ 33.4 млрд	Швейцария
NeoGenomics NEO	$ 16.65	2.19 %	$ 2.13 млрд	США
Neogen Corporation NEOG	$ 11.81	0.73 %	$ 2.57 млрд	США
CareDx, Inc CDNA	$ 64.0	3.07 %	$ 3.41 млрд	США
National Research Corporation NRC	$ 20.15	3.33 %	$ 451 млн	США
Danaher Corporation DHR	$ 229.04	3.04 %	$ 163 млрд	США
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 25.74	0.98 %	$ 24.4 млрд	Нидерланды
Brainsway Ltd. BWAY	$ 11.44	2.69 %	$ 389 млн	Израиль
Precipio PRPO	$ 21.38	1.3 %	$ 34.3 млн	США
RadNet RDNT	$ 68.8	1.81 %	$ 5.17 млрд	США
Castle Biosciences CSTL	$ 31.96	2.08 %	$ 926 млн	США
Guardant Health GH	$ 158.6	1.77 %	$ 19.9 млрд	США
Senseonics Holdings SENS	$ 7.77	1.6 %	$ 324 млн	США

OpGen Движение денежных средств 2025-2011 | OPGN

Краткий обзор денежной генерации компании OpGen

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам OpGen

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей