Twist Bioscience Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | TWST

Краткий обзор движения денежных средств компании Twist Bioscience Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

На конец периода операции потребляли -$47,6 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

На конец периода в денежный поток превращалось -12,6% выручки против -84,8% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $28,8 млн, или 7,6% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итоговая оценка

Денежный профиль компании Twist Bioscience Corporation выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Twist Bioscience Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-47.6 млн	-64.1 млн	-142 млн	-124 млн	-112 млн	-142 млн	-87.9 млн	-66.2 млн	-51.3 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	24.9 млн	31.4 млн	29.3 млн	16.5 млн	9.75 млн	6.68 млн	6.11 млн	5.73 млн	5.02 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	11.1 млн	1.63 млн	14.1 млн	20.1 млн	14.9 млн	4.83 млн	9.76 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	57 млн	34.9 млн	44.1 млн	40.3 млн	28.5 млн	26.4 млн	12.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	28.3 млн	24.1 млн	32.1 млн	39.3 млн	31.8 млн	12.3 млн	7.33 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Twist Bioscience Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-41.3 млн	-42.4 млн	-24.8 млн	-24.8 млн	-	-	-	-21.4 млн	-	-	-	-23 млн	-	-	-	-54.1 млн	-123 млн	-	-	-46.7 млн	-77.4 млн	-49.5 млн	-	-24.9 млн	-117 млн	-93.6 млн	-24.9 млн	-34.9 млн	-64.6 млн	-42.5 млн	-34.9 млн	-21.7 млн	-49.5 млн	-32.5 млн	-21.7 млн	-16 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	19.4 млн	12.6 млн	6.19 млн	6.19 млн	-	5.8 млн	6.4 млн	6.38 млн	-	7 млн	7 млн	8.17 млн	-	6.9 млн	5.7 млн	5.29 млн	11.6 млн	1.4 млн	1.4 млн	3.15 млн	7.32 млн	4.58 млн	-	2.11 млн	4.79 млн	3.06 млн	2.11 млн	1.5 млн	4.62 млн	3.04 млн	1.5 млн	1.47 млн	4.4 млн	2.7 млн	1.47 млн	1.29 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	17 млн	14.7 млн	12.5 млн	12.5 млн	11.1 млн	12 млн	8.06 млн	7.5 млн	1.63 млн	6.63 млн	7.7 млн	9.26 млн	14.1 млн	12.2 млн	13.2 млн	20.1 млн	20.1 млн	21 млн	16.8 млн	23.1 млн	14.9 млн	11.3 млн	14.9 млн	8.93 млн	4.83 млн	4.83 млн	4.83 млн	9.11 млн	9.76 млн	9.76 млн	9.76 млн	6.72 млн	7.53 млн	7.53 млн	7.53 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	65.1 млн	64.2 млн	50.1 млн	50.1 млн	57 млн	49.9 млн	49.9 млн	39.3 млн	34.9 млн	32 млн	36 млн	35.4 млн	44.1 млн	42.6 млн	48.2 млн	44.4 млн	40.3 млн	41.2 млн	34.9 млн	32.9 млн	28.5 млн	28.1 млн	28.5 млн	25.5 млн	26.4 млн	26.4 млн	26.4 млн	13.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	6.98 млн	5.42 млн	5.42 млн	5.42 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	35.2 млн	33.5 млн	32.9 млн	32.9 млн	28.3 млн	25.9 млн	20.9 млн	23.5 млн	24.1 млн	28.5 млн	30.4 млн	30.9 млн	32.1 млн	36.4 млн	39.9 млн	44.6 млн	39.3 млн	43 млн	44.6 млн	40.2 млн	31.8 млн	21.2 млн	31.8 млн	13.4 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.3 млн	7.42 млн	7.33 млн	7.33 млн	7.33 млн	5.56 млн	6.03 млн	6.03 млн	6.03 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Twist Bioscience Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Centogene N.V. CNTG	-	-6.23 %	$ 30.6 млн	Германия
Trinity Biotech plc TRIB	$ 5.82	-2.02 %	$ 2.09 млрд	Ирландия
Global Cord Blood Corporation CO	-	-	$ 399 млн	Китай
Genetic Technologies Limited GENE	-	-	$ 7.1 млрд	Австралия
Genetron Holdings Limited GTH	-	0.12 %	$ 80.1 млн	Китай
Aspira Women's Health AWH	-	-6.19 %	$ 10.5 млн	США
Check-Cap Ltd. CHEK	-	-	$ 9.42 млн	Израиль
Exact Sciences Corporation EXAS	-	-	$ 19.8 млрд	США
National Research Corporation NRC	$ 26.93	0.3 %	$ 603 млн	США
Organovo Holdings ONVO	-	-2.3 %	$ 19.4 млн	США
OpGen OPGN	-	-16.95 %	$ 1.54 млн	США
PerkinElmer PKI	-	-0.91 %	$ 14.7 млрд	США
Soleno Therapeutics SLNO	-	-	$ 2.69 млрд	США
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Agilent Technologies A	$ 177.16	-0.4 %	$ 50.3 млрд	США
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Celcuity CELC	$ 64.28	-4.13 %	$ 3.01 млрд	США
Danaher Corporation DHR	$ 235.75	-0.4 %	$ 168 млрд	США
Guardant Health GH	$ 154.73	-0.4 %	$ 19.4 млрд	США
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 тыс.	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 101.58	-0.04 %	$ 6.86 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 342.47	-1.0 %	$ 17 млрд	США
Quotient Limited QTNT	-	-11.32 %	$ 1.1 млн	Швейцария
RadNet RDNT	$ 78.05	0.14 %	$ 5.87 млрд	США
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 млн	США
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 млн	США
Thermo Fisher Scientific TMO	$ 717.87	-0.05 %	$ 271 млрд	США
Biocept BIOC	-	-13.05 %	$ 7.29 млн	США
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 млн	Канада
Brainsway Ltd. BWAY	$ 11.2	4.92 %	$ 380 млн	Израиль
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 млн	США
VolitionRx Limited VNRX	$ 0.2	10.41 %	$ 25.2 млн	Сингапур
IDEXX Laboratories IDXX	$ 702.83	0.89 %	$ 56.5 млрд	США
Illumina ILMN	$ 212.92	-0.93 %	$ 33 млрд	США
Exagen XGN	$ 4.85	-7.79 %	$ 105 млн	США
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 млн	Великобритания
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 млн	США
IQVIA Holdings IQV	$ 274.53	-0.24 %	$ 47.2 млрд	США
Meridian Bioscience VIVO	-	-	$ 1.49 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 758.46	0.47 %	$ 36.2 млрд	Швейцария
Medpace Holdings MEDP	$ 664.86	0.05 %	$ 19.2 млрд	США
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 30.22	-0.56 %	$ 28.7 млрд	Нидерланды
Neuronetics STIM	$ 1.61	-20.15 %	$ 106 млн	США
Senseonics Holdings SENS	$ 10.32	2.89 %	$ 431 млн	США
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 млн	США
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 млрд	США
Motus GI Holdings MOTS	-	-34.28 %	$ 263 тыс.	Израиль
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 млрд	США
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 млн	США

Twist Bioscience Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | TWST

Краткий обзор движения денежных средств компании Twist Bioscience Corporation

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Twist Bioscience Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей