Facebook
X
VK
Telegram
ImmunoGen Мультипликаторы 2022-2009 | IMGN
Краткий обзор рыночной оценки компании ImmunoGen
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 32,62x (медиана 32,62x), P/S 9,35x (медиана 9,49x), P/B 6,53x (медиана 14,02x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -1,5%.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -143,1%, ROA -63,9%, ROCE -141,8%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Текущий PEG на уровне 1,1x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл вырос на 81,5 дн и составляет 89,2 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании ImmunoGen выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам ImmunoGen
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.6 | -8.4 | -28.3 | -6.7 | -4.4 | -68.6 | -6.0 | -22.0 | 47.8 | 330.5 | -45.1 | -76.3 | - | - |
P/S |
9.3 | 16.7 | 9.5 | 8.5 | 13.7 | 22.8 | 14.7 | 40.5 | 13.5 | 41.9 | 421.1 | 127.8 | - | - |
EPS |
-0.9 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
935 млн | 886 млн | 1.23 млрд | 835 млн | 757 млн | 946 млн | 396 млн | 725 млн | 600 млн | 1.16 млрд | 1.04 млрд | 860 млн | -109 млн | -69.6 млн |
EBITDA per Share |
-0.86 | -0.6 | -0.12 | -0.59 | -1.1 | -0.04 | -0.29 | -0.26 | 0.22 | 0.1 | -0.26 | -0.11 | -0.18 | - |
EV/EBITDA |
-4.3 | -7.2 | -60.5 | -9.5 | -4.9 | -244.2 | -15.5 | -31.9 | 32.6 | 137.9 | -52.1 | -109.7 | 10.2 | - |
PEG |
-0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 1.1 | 0.34 | 0.79 | 2.89 | 2.59 | -1.4 | 6.96 | - | - |
P/B |
6.5 | 3.6 | 14.0 | -9.2 | 67.0 | -50.3 | -1.3 | 20.8 | 8.6 | 10.3 | 13.1 | 7.0 | - | - |
P/CF |
-4.4 | -6.9 | -16.0 | -7.9 | -4.4 | 117.8 | -2.4 | -13.2 | -15.4 | -24.8 | -32.4 | -93.1 | - | - |
ROE % |
-143.06 | -42.79 | -49.54 | 136.80 | -1538.85 | 73.31 | 22.34 | -94.65 | 18.01 | 3.13 | -29.08 | -9.11 | -13.95 | - |
ROA % |
-63.89 | -26.50 | -12.50 | -44.26 | -57.16 | -4.45 | -17.17 | -10.78 | 8.25 | 1.79 | -13.53 | -5.86 | - | - |
ROCE % |
-141.76 | -38.41 | -24.99 | -58.39 | -71.84 | -4.12 | -18.47 | -10.15 | 9.57 | 1.93 | -14.94 | -6.29 | -15.20 | - |
Current Ratio |
1.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | - | - |
DSO |
- | - | - | 120.9 | 82.4 | 16.5 | 13.9 | 24.8 | 19.7 | 21.8 | 29.6 | 88.3 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 2.7 | 2.2 | 9.6 | 10.1 | 2.9 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 31.7 | 23.8 | 22.4 | 28.4 | 26.6 | 16.4 | 18.9 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 120.9 | 82.4 | 19.2 | 16.2 | 34.3 | 29.7 | 24.7 | 29.6 | 88.3 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 89.2 | 58.6 | -3.1 | -12.2 | 7.8 | 13.3 | 5.9 | 29.6 | 88.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ImmunoGen
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.1 | -0.02 | -0.16 | - | -0.31 | -0.24 | -0.1 | - | -0.18 | -0.15 | -0.17 | - | -0.13 | -0.14 | -0.17 | 0.03 | -0.15 | -0.29 | -0.3 | -0.28 | -0.32 | -0.31 | -0.3 | -0.11 | -0.61 | -0.1 | -0.2 | -0.39 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.38 | -0.25 | 0.16 | -0.26 | 0.16 | -0.44 | 0.04 | -0.13 | 0.04 | -0.02 | -0.29 | -0.3 | -0.29 | -0.24 | -0.17 | -0.26 | -0.17 | -0.26 | -0.17 | -0.26 |
EBITDA per Share |
0.1 | -0.01 | -0.16 | - | -0.3 | -0.24 | -0.09 | - | -0.16 | -0.13 | -0.14 | - | -0.09 | -0.1 | -0.14 | 0.06 | -0.1 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.26 | -0.07 | -0.29 | -0.03 | -0.13 | -0.33 | -0.27 | -0.3 | -0.32 | -0.32 | -0.2 | 0.19 | -0.24 | 0.16 | -0.4 | 0.07 | -0.12 | 0.04 | 0.03 | -0.26 | -0.29 | -0.29 | -0.2 | -0.14 | -0.24 | -0.17 | -0.24 | -0.14 | -0.27 |
ROE % |
-66.90 | -116.05 | -140.01 | -114.25 | -87.80 | -92.55 | -112.63 | -140.93 | -94.47 | 6.13 | 150.11 | 895.23 | 853.87 | 826.93 | 791.57 | 241.12 | -133.51 | -258.56 | -368.96 | -421.12 | 33.15 | 183.91 | 235.69 | 139.71 | 88.75 | 115.42 | 309.43 | 8.44 | 185.23 | 71.40 | -110.13 | 142.72 | -38.81 | -40.83 | -55.49 | -27.11 | -41.78 | -4.51 | -25.38 | -31.99 | -52.86 | -70.38 | -63.50 | -63.23 | -56.35 | -53.60 | -51.65 | -49.83 | -15.74 | -9.11 | -13.92 |
ROA % |
-27.99 | -53.40 | -67.49 | -58.28 | -48.44 | -39.35 | -34.86 | -39.69 | -23.78 | -20.22 | -19.03 | -18.93 | -25.72 | -25.26 | -31.35 | -35.12 | -51.32 | -56.53 | -52.35 | -53.42 | -43.72 | -55.06 | -49.03 | -45.07 | -57.80 | -47.04 | -55.36 | -56.55 | -52.59 | -54.39 | -30.57 | -34.33 | -10.51 | -14.42 | -23.14 | -13.18 | -21.91 | -2.44 | -14.89 | -19.25 | -31.70 | -40.61 | -36.17 | -35.99 | -31.54 | -31.82 | -31.56 | -30.72 | -9.79 | -5.86 | -8.95 |
ROCE % |
-74.50 | -103.56 | -110.16 | -75.39 | -119.80 | -116.28 | -122.56 | -115.10 | -76.10 | 43.18 | 663.46 | 694.18 | 683.02 | 664.86 | 650.21 | 220.77 | -136.49 | -254.43 | -358.11 | -407.79 | 15.60 | 140.66 | 187.08 | 93.58 | 57.36 | 96.52 | 262.71 | 8.56 | 158.97 | 56.25 | -95.10 | 114.19 | -37.17 | -39.81 | -54.72 | -27.05 | -41.96 | -4.67 | -25.57 | -32.13 | -53.04 | -70.62 | -63.68 | -63.35 | -56.41 | -53.61 | -51.66 | -49.84 | -15.73 | -9.13 | -13.91 |
Current Ratio |
3.2 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ImmunoGen, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
