Facebook
X
VK
Telegram
IRadimed Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | IRMD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании IRadimed Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 55,76x (медиана 38,21x), EV/EBITDA 46,03x (медиана 46,03x), P/S 14,96x (медиана 9,2x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 45,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 23,8%, ROA 20,7%, ROCE 27,6%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG на уровне 0,15x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 169,4 дн до 224,2 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Вывод по мультипликаторам
Высокие коэффициенты качества компании IRadimed Corporation объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам IRadimed Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
55.8 | 34.8 | 30.5 | 38.2 | 61.2 | 221.9 | 30.3 | 45.5 | 307.6 | 13.4 | 28.4 | 62.4 | - | - | - |
P/S |
15.0 | 9.1 | 8.0 | 9.2 | 13.6 | 9.6 | 7.6 | 9.4 | 6.7 | 3.0 | 6.8 | 8.2 | - | - | - |
EPS |
1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.22 млрд | 629 млн | 496 млн | 444 млн | 519 млн | 263 млн | 259 млн | 265 млн | 142 млн | 84.4 млн | 198 млн | 121 млн | -897 тыс. | 2.33 млн | - |
EBITDA per Share |
2.15 | 1.8 | 1.65 | 1.3 | 0.91 | 0.0475 | 0.877 | 0.661 | 0.244 | 1.03 | 1.07 | 0.368 | - | - | - |
EV/EBITDA |
44.5 | 27.6 | 23.8 | 27.2 | 46.0 | 435.4 | 25.1 | 36.4 | 52.3 | 7.1 | 16.6 | 36.9 | - | - | - |
PEG |
0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | -2.59 | 0.69 | 0.04 | -3.32 | -9.13 | 0.15 | 2.64 | - | - | - |
P/B |
13.2 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 5.3 | 6.8 | 4.7 | 3.0 | 6.7 | 6.1 | - | - | - |
P/CF |
50.2 | 26.1 | 39.0 | 48.8 | 50.7 | 58.6 | 29.9 | 40.3 | 59.3 | 12.3 | 29.2 | 64.7 | - | - | - |
ROE % |
23.76 | 22.15 | 24.07 | 17.41 | 12.92 | 2.23 | 17.35 | 15.03 | 1.52 | 22.62 | 23.58 | 9.81 | - | - | - |
ROA % |
20.67 | 19.56 | 18.66 | 15.00 | 11.25 | 1.93 | 14.43 | 13.01 | 1.28 | 19.40 | 21.36 | 8.80 | - | - | - |
ROCE % |
27.63 | 25.30 | 28.05 | 21.21 | 13.60 | -1.14 | 14.21 | 13.72 | 3.68 | 32.57 | 35.59 | 14.58 | - | - | - |
Current Ratio |
7.7 | 8.5 | 4.4 | 7.2 | 7.7 | 13.0 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 11.7 | 9.7 | - | - | - |
DSO |
52.7 | 56.8 | 71.0 | 63.0 | 42.4 | 52.6 | 69.1 | 50.5 | 59.8 | 42.4 | 44.6 | 45.7 | - | - | - |
DIO |
206.2 | 250.9 | 215.5 | 146.8 | 153.9 | 176.3 | 150.8 | 205.5 | 275.9 | 230.5 | 148.9 | 227.9 | - | - | - |
DPO |
34.8 | 40.5 | 43.3 | 39.2 | 26.9 | 29.5 | 41.1 | 39.1 | 43.0 | 66.5 | 62.8 | 67.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
258.9 | 307.7 | 286.5 | 209.8 | 196.3 | 229.0 | 219.9 | 255.9 | 335.7 | 272.9 | 193.6 | 273.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
224.2 | 267.1 | 243.2 | 170.6 | 169.4 | 199.5 | 178.7 | 216.8 | 292.7 | 206.4 | 130.7 | 206.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально IRadimed Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | - | 0.4 | 0.39 | 0.33 | - | 0.4 | 0.33 | 0.27 | - | 0.27 | 0.26 | 0.2 | - | 0.21 | 0.12 | 0.11 | - | 0.09 | -0.17 | 0.15 | - | 0.22 | 0.19 | 0.17 | - | 0.22 | 0.13 | 0.08 | - | 0.02 | 0.03 | -0.02 | - | 0.15 | 0.21 | 0.21 | - | 0.17 | 0.16 | 0.14 | - | 0.02 | 0.15 | 0.07 | - | 0.04 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.57 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | - | 0.47 | 0.46 | 0.39 | - | 0.48 | 0.41 | 0.33 | - | 0.34 | 0.34 | 0.28 | - | 0.33 | 0.16 | 0.17 | - | 0.15 | -0.19 | 0.09 | - | 0.31 | 0.27 | 0.17 | - | 0.21 | 0.24 | 0.14 | - | 0.11 | 0.09 | - | - | 0.31 | 0.32 | 0.32 | - | 0.31 | 0.26 | 0.21 | - | 0.05 | 0.24 | 0.12 | - | 0.06 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
22.83 | 22.90 | 23.05 | 23.53 | 22.84 | 17.64 | 24.43 | 24.44 | 23.58 | 18.15 | 23.06 | 21.18 | 19.10 | 13.81 | 17.60 | 14.95 | 12.23 | 8.26 | 10.01 | 2.77 | 3.39 | 1.19 | 5.61 | 7.62 | 14.39 | 11.51 | 17.23 | 16.04 | 14.28 | 10.96 | 11.54 | 6.90 | 2.97 | 0.96 | 5.85 | 12.27 | 18.34 | 19.05 | 24.89 | 25.54 | 23.21 | 16.05 | 17.19 | 16.22 | 13.18 | 8.52 | 13.33 | 22.48 | 2.51 | - | 4.81 | 10.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
19.91 | 19.98 | 20.25 | 20.84 | 20.11 | 15.51 | 21.30 | 21.08 | 20.13 | 15.43 | 19.74 | 17.38 | 15.53 | 11.03 | 12.97 | 8.67 | 10.59 | 7.15 | 8.66 | 2.41 | 2.95 | 1.03 | 4.71 | 6.33 | 12.06 | 9.57 | 14.53 | 13.65 | 12.25 | 9.49 | 9.98 | 5.94 | 2.55 | 0.81 | 5.01 | 10.51 | 15.73 | 16.33 | 21.63 | 22.46 | 20.68 | 14.54 | 15.56 | 14.63 | 11.85 | 7.63 | 11.37 | 18.34 | 2.25 | - | 3.73 | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
27.77 | 27.52 | 27.12 | 27.23 | 26.27 | 20.24 | 28.16 | 28.41 | 27.58 | 21.34 | 27.26 | 25.67 | 23.39 | 17.16 | 21.71 | 18.63 | 15.12 | 10.21 | 11.48 | 2.17 | 0.52 | -2.29 | 2.24 | 5.24 | 12.74 | 11.54 | 14.99 | 14.45 | 12.77 | 10.04 | 10.63 | 8.18 | 3.46 | 0.87 | 9.00 | 18.88 | 28.80 | 29.52 | 39.55 | 39.86 | 36.47 | 25.56 | 27.50 | 25.18 | 20.69 | 13.60 | 20.16 | 32.59 | 3.94 | - | 6.56 | 14.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.7 | 7.2 | 7.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 7.4 | 4.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | - | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
59.3 | 56.6 | 53.3 | 52.8 | 54.4 | - | 55.6 | 63.6 | 65.5 | - | 66.0 | 64.0 | 73.1 | - | 36.2 | 23.4 | 43.2 | - | 34.0 | 39.3 | 45.2 | - | 54.2 | 61.4 | 62.4 | - | 66.8 | 72.1 | 62.2 | - | 50.5 | 52.1 | 51.3 | - | 60.6 | 62.4 | 66.8 | - | 44.9 | 34.9 | 38.9 | - | 43.0 | 46.3 | 38.0 | - | 46.9 | 38.0 | 50.6 | - | 72.9 | 32.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
207.6 | 208.6 | 222.3 | 222.8 | 204.8 | - | 257.4 | 288.3 | 276.5 | - | 249.8 | 170.4 | 142.0 | - | 83.5 | 76.8 | 134.6 | - | 162.3 | 167.7 | 181.0 | - | 183.3 | 192.5 | 156.1 | - | 153.3 | 178.8 | 171.6 | - | 202.8 | 216.5 | 223.1 | - | 293.8 | 311.3 | 266.2 | - | 252.3 | 203.9 | 167.7 | - | 136.8 | 152.9 | 154.9 | - | 202.2 | 223.0 | 240.9 | - | 182.6 | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
34.7 | 39.9 | 41.0 | 46.0 | 43.9 | - | 27.8 | 28.0 | 34.0 | - | 66.4 | 49.8 | 43.2 | - | 15.4 | 20.1 | 29.9 | - | 27.6 | 23.7 | 26.9 | - | 30.6 | 32.2 | 34.0 | - | 41.8 | 48.8 | 39.4 | - | 38.6 | 41.2 | 38.5 | - | 45.8 | 48.5 | 58.5 | - | 72.8 | 58.8 | 56.9 | - | 57.7 | 64.5 | 56.1 | - | 59.8 | 66.0 | 73.5 | - | 58.2 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 275.6 | 275.7 | 259.2 | - | 312.9 | 351.9 | 342.0 | - | 315.8 | 234.3 | 215.1 | - | 119.8 | 100.1 | 177.7 | - | 196.4 | 207.0 | 226.2 | - | 237.6 | 254.0 | 218.5 | - | 220.1 | 251.0 | 233.8 | - | 253.2 | 268.6 | 274.4 | - | 354.4 | 373.7 | 333.0 | - | 297.2 | 238.8 | 206.6 | - | 179.8 | 199.2 | 192.9 | - | 249.1 | 261.1 | 291.5 | - | 255.6 | 112.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 234.6 | 229.7 | 215.4 | - | 285.1 | 323.9 | 307.9 | - | 249.4 | 184.5 | 171.9 | - | 104.4 | 80.0 | 147.9 | - | 168.8 | 183.3 | 199.3 | - | 206.9 | 221.8 | 184.5 | - | 178.2 | 202.2 | 194.4 | - | 214.6 | 227.4 | 235.8 | - | 308.6 | 325.2 | 274.6 | - | 224.4 | 180.0 | 149.7 | - | 122.1 | 134.7 | 136.7 | - | 189.2 | 195.1 | 218.1 | - | 197.3 | 86.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании IRadimed Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Франция
Китай
Израиль
Великобритания
Канада
