Facebook
X
VK
Telegram
Conformis Мультипликаторы 2022-2011 | CFMS
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Conformis
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/S 0,2x (медиана 1,05x), P/B 0,23x (медиана 2x). В среднем эта корзина находится на 84,5% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -93,2%, ROA -53,7%, ROCE -85,4%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Денежный цикл ускорился на 99 дн, достигнув 165,4 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Conformis выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Conformis
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.3 | -1.8 | -3.0 | -9.2 | -7.3 | -5.0 | -3.6 | -3.5 | - | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 9.6 | 3.0 | - | - | - | - |
EPS |
-7.0 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -2.6 | -10.8 | -12.0 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.84 млн | -51.5 млн | 104 млн | 79.6 млн | 82.8 млн | 87.9 млн | 190 млн | 101 млн | -16.4 млн | -39.3 млн | - | - |
EBITDA per Share |
-5.85 | 0.19 | -0.29 | -0.33 | -0.59 | -1.2 | -1.28 | -2.43 | -10.2 | -11.4 | - | - |
EV/EBITDA |
-0.1 | -40.7 | -5.0 | -3.8 | -2.4 | -1.7 | -3.6 | -1.9 | 0.4 | 0.9 | - | - |
PEG |
0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.2 | 0.19 | -0.11 | -0.13 | 0.06 | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.0 | 6.4 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | - | - | - | - |
P/CF |
-0.3 | -0.5 | -4.0 | -17.6 | -2.9 | -1.5 | -6.0 | -4.1 | - | - | - | - |
ROE % |
-93.16 | -2.40 | -213.62 | -33.24 | -27.27 | -25.49 | -61.23 | -40.54 | -91.76 | -69.44 | - | - |
ROA % |
-53.67 | -1.66 | -33.98 | -7.50 | -15.67 | -12.64 | -51.05 | -35.92 | -64.15 | -57.08 | - | - |
ROCE % |
-85.42 | -2.99 | -61.88 | -46.07 | -74.97 | -69.05 | -56.98 | -38.27 | -75.15 | -67.15 | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 6.0 | 8.8 | 3.3 | 5.6 | - | - |
DSO |
55.4 | 32.1 | 52.0 | 223.0 | 218.5 | 245.2 | 248.8 | 65.4 | 34.5 | - | - | - |
DIO |
160.3 | 148.4 | 128.4 | 96.9 | 82.7 | 77.4 | 79.7 | 77.7 | 43.4 | - | - | - |
DPO |
50.4 | 61.3 | 61.6 | 46.5 | 36.8 | 38.4 | 35.0 | 33.7 | 20.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
215.8 | 180.5 | 180.4 | 319.9 | 301.2 | 322.5 | 328.5 | 143.2 | 77.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
165.4 | 119.2 | 118.8 | 273.4 | 264.4 | 284.2 | 293.5 | 109.5 | 57.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Conformis
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.78 | -1.32 | - | -0.08 | -0.09 | -0.09 | - | -0.07 | 0.21 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.14 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.12 | -0.24 | -0.22 | -0.27 | -0.29 | -0.28 | -0.4 | -0.37 | -0.31 | -0.34 | -0.37 | -0.37 | -0.45 | -2.51 | -3.32 | -2.83 | -2.44 | -2.49 | -3.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.43 | -1.17 | - | -0.05 | -0.06 | -0.08 | - | -0.05 | 0.19 | -0.06 | - | -0.05 | - | -0.1 | - | -0.06 | -0.06 | -0.09 | - | -0.06 | -0.16 | -0.21 | - | -0.23 | -0.28 | -0.38 | - | -0.25 | -0.3 | -0.35 | - | -0.38 | -2.23 | -3.15 | - | -2.06 | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-108.07 | -86.08 | -64.64 | -75.95 | -20.84 | -12.87 | 5.77 | -52.46 | -74.03 | -129.57 | -214.69 | -189.70 | -200.54 | -200.03 | -126.68 | -120.71 | -94.10 | -97.92 | -92.87 | -91.10 | -95.90 | -85.02 | -86.63 | -77.87 | -68.14 | -62.57 | -52.79 | -46.67 | -45.51 | -72.92 | -71.28 | -85.01 | -94.85 | -76.46 | -24.34 | -20.86 | -21.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-58.65 | -51.90 | -40.22 | -48.45 | -11.38 | -6.02 | 6.43 | -2.83 | -2.33 | -28.03 | -34.87 | -33.11 | -37.25 | -44.50 | -41.59 | -49.75 | -46.50 | -51.02 | -50.74 | -47.71 | -51.05 | -46.55 | -50.09 | -51.40 | -50.03 | -50.41 | -45.58 | -41.03 | -40.29 | -48.31 | -47.02 | -54.63 | -59.37 | -55.34 | -17.02 | -14.59 | -14.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-96.52 | -75.23 | -54.10 | -64.01 | -19.84 | -12.95 | 4.19 | -33.41 | -50.70 | -160.14 | -149.66 | -184.09 | -168.07 | -162.57 | -77.70 | -92.69 | -81.35 | -80.43 | -58.73 | -81.42 | -86.80 | -85.45 | -64.79 | -77.11 | -66.61 | -58.07 | -36.33 | -46.78 | -73.93 | -71.70 | -59.88 | -80.61 | -91.27 | -9.96 | - | -20.73 | -21.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 7.9 | 8.8 | 9.3 | 1.9 | 8.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
56.9 | 65.1 | - | 62.9 | 58.7 | 56.4 | - | 57.1 | 13.9 | 55.1 | 47.8 | 48.6 | 38.3 | 53.4 | 49.5 | 57.3 | 56.5 | 57.9 | 51.5 | 37.6 | 58.1 | 58.7 | 56.7 | 60.6 | 61.5 | 61.9 | 60.0 | 65.9 | 62.8 | 64.0 | 55.3 | 63.3 | 61.5 | 74.5 | 58.5 | 69.3 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
157.1 | 226.5 | - | 177.6 | 150.2 | 143.5 | - | 154.7 | 138.6 | 154.4 | - | 141.1 | 135.2 | 117.9 | - | 104.7 | 92.4 | 80.6 | - | 94.2 | 78.7 | 72.9 | - | 91.8 | 86.4 | 75.5 | - | 85.6 | 81.8 | 80.9 | - | 88.4 | 89.4 | 93.4 | - | 95.5 | 49.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
31.6 | 49.1 | - | 70.2 | 57.2 | 54.5 | - | 55.8 | 51.6 | 59.1 | - | 64.1 | 68.2 | 64.6 | - | 41.4 | 39.5 | 33.3 | - | 51.5 | 47.4 | 39.0 | - | 38.6 | 40.4 | 36.7 | - | 23.9 | 27.2 | 36.1 | - | 45.8 | 39.5 | 40.5 | - | 44.9 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
213.9 | 291.7 | - | 240.5 | 208.9 | 199.9 | - | 211.8 | 152.5 | 209.5 | 46.5 | 184.3 | 175.8 | 175.8 | 50.9 | 172.2 | 162.0 | 144.8 | 54.7 | 135.6 | 150.4 | 139.9 | 58.0 | 140.8 | 133.7 | 130.5 | 61.8 | 156.4 | 149.5 | 144.6 | 71.1 | 192.1 | 162.8 | 167.8 | 58.5 | 164.8 | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
182.3 | 242.5 | - | 170.3 | 151.7 | 145.4 | - | 156.0 | 100.9 | 150.4 | 46.5 | 131.1 | 122.7 | 117.5 | 50.9 | 107.0 | 98.7 | 101.1 | 54.7 | 101.7 | 118.9 | 105.0 | 58.0 | 100.6 | 97.2 | 96.6 | 61.8 | 116.9 | 112.0 | 110.4 | 71.1 | 153.4 | 125.0 | 127.3 | 58.5 | 119.9 | 63.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Conformis, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Франция
Израиль
Канада
Коста-Рика
