Facebook
X
VK
TelegramLianluo Smart Limited Мультипликаторы 2020-2011 | LLIT
Краткий обзор мультипликаторов компании Lianluo Smart Limited
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 107,05x (медиана 21,78x), EV/EBITDA 260,95x (медиана 13,93x), P/S 408,74x (медиана 326,62x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 246,6%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -115,3%, ROA -53,6%, ROCE -89,3%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,66x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Сокращение цикла с 108,1 дн до 94,1 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Lianluo Smart Limited выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Lianluo Smart Limited
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-45.2 | -74.3 | -19.3 | -56.1 | -14.1 | -8.2 | -5.0 | 107.0 | 21.8 | 18.0 |
P/S |
408.7 | 861.9 | 307.4 | 326.6 | 10.5 | 113.6 | 44.1 | 28.9 | 3.3 | 2.6 |
EV/EBITDA |
-50.1 | -109.7 | -20.3 | -75.8 | -14.1 | -13.6 | -102.3 | 260.9 | 13.9 | 13.3 |
PEG |
1.66 | 1.47 | -0.27 | 0.82 | 0.31 | 0.13 | 0.0 | -2.81 | 14.3 | -0.49 |
P/B |
52.1 | -256.4 | 55.2 | 25.8 | 9.8 | 13.0 | 7.6 | 6.0 | 2.1 | 1.9 |
P/CF |
-62.7 | -197.8 | -39.0 | -52.9 | -40.1 | -35.4 | -96.1 | -1019.5 | -67.9 | -16.9 |
ROE % |
-115.26 | 345.36 | -285.89 | -46.05 | -69.82 | -158.77 | -152.07 | 5.58 | 9.84 | 10.76 |
ROA % |
-53.60 | -190.71 | -156.35 | -33.00 | -58.80 | -73.68 | -114.41 | 4.74 | 8.39 | 8.86 |
ROCE % |
-89.32 | 422.88 | -218.11 | -39.26 | -65.92 | -92.43 | -8.36 | 1.56 | 12.75 | 11.90 |
DSO |
214.8 | 334.4 | 479.1 | 173.6 | 4.7 | 57.0 | 238.5 | 678.2 | 219.5 | 262.6 |
DIO |
50.0 | 532.5 | 649.7 | 488.8 | 2.9 | 1326.1 | 836.6 | 390.4 | 128.1 | 147.3 |
DPO |
10.5 | 111.0 | 112.9 | 10.6 | 1.5 | 7.0 | - | 7.2 | 1.1 | 0.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Lianluo Smart Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Франция
Израиль
Великобритания
Канада
