Facebook
X
VK
Telegram
BIOLASE Мультипликаторы 2023-2008 | BIOL
Краткий обзор оценки и рентабельности компании BIOLASE
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2023.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 0x (медиана 0,01x), P/B 0,1x (медиана 0,1x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 36% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 83,5%, ROA -58,8%, ROCE 72,6%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Денежный цикл сократился с 188,8 дн до 129 дн, то есть на 59,7 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
Дисконт компании BIOLASE может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам BIOLASE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -4.1 | -19.5 | -43.5 | -46.0 | -153.9 | -337.2 | -714.1 | -859.0 | -3307.5 | -2532.7 | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.2 | 20.3 | 16.5 | 45.7 | 141.0 | 283.6 | 174.8 | 176.2 | 232.5 | - | - | - |
EPS |
-29.4 | -418.1 | -283.1 | -14.0 | -0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
26.8 млн | 29.1 млн | 650 тыс. | 82.5 млн | 370 млн | 956 млн | 777 млн | 2.38 млрд | 6.84 млрд | 13.5 млрд | 9.88 млрд | 10.1 млрд | 11.4 млрд | 19.5 млн | -2.98 млн | -11.2 млн |
EBITDA per Share |
-11.8 | -360 | -272 | -7.38 | -0.63 | -0.97 | -1.14 | -1.15 | -0.33 | -0.41 | -0.32 | -0.06 | -0.11 | -0.4 | -0.06 | - |
EV/EBITDA |
-1.8 | -1.2 | -0.0 | -4.6 | -25.3 | -48.0 | -46.1 | -170.8 | -359.5 | -782.8 | -950.9 | -5017.5 | -3437.8 | -1.9 | 2.0 | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.02 | -0.55 | -0.9 | -0.33 | -1.19 | -5.2 | -3.92 | 0.03 | -0.87 | -0.32 | - | - | - |
P/B |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 80.2 | 84.5 | 26.5 | 107.2 | 274.3 | 321.3 | 1163.0 | 857.0 | 903.9 | - | - | - |
P/CF |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -5.4 | -27.3 | -66.2 | -42.1 | -223.3 | -3.0 | -7.0 | -1061.0 | -6074.3 | -853.0 | - | - | - |
ROE % |
8353.04 | -585.68 | -64.10 | -167.82 | -4736.07 | -194.03 | -57.59 | -69.66 | -81.36 | -45.00 | -135.38 | -25.91 | -35.69 | 394.52 | -37.28 | - |
ROA % |
-58.78 | -74.99 | -29.23 | -41.02 | -56.06 | -55.86 | -39.20 | -36.65 | -47.99 | -31.86 | -36.99 | -9.56 | -15.05 | -66.24 | - | - |
ROCE % |
7261.94 | -518.27 | -65.18 | -184.84 | -257.43 | -92.62 | -60.91 | -62.53 | -73.37 | -41.48 | -120.85 | -20.09 | -29.60 | 377.26 | -37.33 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | - | - |
DSO |
42.0 | 38.0 | 34.0 | 94.7 | 95.9 | 84.0 | 77.4 | 66.0 | 67.6 | 77.1 | 73.8 | 65.5 | 45.7 | - | - | - |
DIO |
153.7 | 161.5 | 194.0 | 243.4 | 180.4 | 153.1 | 148.2 | 151.1 | 140.7 | 147.8 | 117.8 | 132.7 | 121.3 | 73.3 | - | - |
DPO |
66.7 | 51.0 | 48.0 | 87.7 | 87.6 | 69.0 | 81.7 | 87.4 | 80.3 | 104.7 | 84.8 | 91.4 | 78.4 | 42.3 | - | - |
Операционный цикл |
195.7 | 199.5 | 228.0 | 338.1 | 276.4 | 237.1 | 225.6 | 217.1 | 208.3 | 224.9 | 191.5 | 198.2 | 166.9 | 73.3 | - | - |
Финансовый цикл |
129.0 | 148.5 | 180.0 | 250.4 | 188.8 | 168.1 | 143.9 | 129.7 | 127.9 | 120.2 | 106.7 | 106.8 | 88.5 | 31.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BIOLASE
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.04 | -0.08 | -0.36 | - | -3.89 | -8.93 | -0.18 | - | -1.1 | -0.91 | -0.81 | - | -0.02 | -0.12 | -0.06 | - | -0.21 | -0.12 | -0.19 | - | -0.25 | -0.18 | -0.23 | - | -0.23 | -0.24 | -0.05 | - | -0.06 | -0.12 | -0.06 | - | -0.07 | -0.06 | -0.07 | - | -0.09 | -0.12 | -0.09 | - | -0.08 | -0.17 | -0.13 | - | -0.13 | -0.08 | -0.08 | - | -0.02 | -0.06 | -0.05 | - | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
EBITDA per Share |
0.03 | -0.06 | -0.22 | - | -1.33 | -4.22 | -0.16 | - | -0.96 | -0.78 | -0.66 | - | -0.02 | -0.02 | -0.04 | - | -0.04 | -0.09 | -0.16 | - | -0.19 | -0.13 | -0.19 | - | -0.18 | -0.2 | -0.05 | - | -0.05 | -0.06 | -0.06 | - | -0.04 | -0.05 | -0.07 | - | -0.08 | -0.12 | -0.09 | - | -0.07 | -0.16 | -0.12 | - | -0.11 | -0.06 | -0.08 | - | - | -0.05 | -0.05 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
ROE % |
-954.96 | -1055.80 | -1192.13 | -1527.45 | -1587.97 | -231.70 | -181.36 | -109.66 | -120.47 | -62.06 | -56.69 | -33.51 | -33.42 | -381.44 | -255.65 | -235.05 | 278.83 | 175.92 | 464.47 | 340.79 | 312.23 | -225.73 | -143.05 | -72.78 | -94.57 | -82.96 | -81.24 | -61.11 | -73.18 | -70.03 | -72.83 | -50.47 | -70.75 | -81.35 | -77.35 | -57.60 | -89.08 | -290.61 | -322.21 | -307.56 | -350.18 | -350.14 | -155.52 | -101.25 | -106.56 | -81.65 | -64.25 | -37.06 | -43.73 | -43.47 | -31.73 | -17.69 | -6.67 | -5.05 | -5.97 |
ROA % |
-45.10 | -52.14 | -56.95 | -38.07 | -57.64 | -56.83 | -54.05 | -40.11 | -45.70 | -27.28 | -27.12 | -17.62 | -17.59 | -28.91 | -52.25 | -41.38 | -60.75 | -72.83 | -70.40 | -45.92 | -59.53 | -53.94 | -54.32 | -39.83 | -52.18 | -48.70 | -46.02 | -33.58 | -40.63 | -38.10 | -39.06 | -27.97 | -39.30 | -45.96 | -46.09 | -34.98 | -46.67 | -59.73 | -63.07 | -53.13 | -65.46 | -61.68 | -45.91 | -28.85 | -30.76 | -25.09 | -23.17 | -14.55 | -17.80 | -18.41 | -14.27 | -8.28 | -3.24 | -2.52 | -2.52 |
ROCE % |
-791.85 | -863.63 | -1002.87 | -1236.89 | -1292.10 | -201.93 | -163.87 | -99.01 | -107.78 | -62.44 | -57.14 | -36.72 | -63.20 | -358.41 | -238.32 | -220.23 | 237.74 | 176.21 | 417.60 | 307.39 | 279.78 | -201.14 | -133.93 | -71.34 | -93.84 | -83.94 | -83.18 | -62.39 | -74.47 | -69.85 | -72.12 | -49.93 | -70.24 | -80.80 | -77.09 | -57.11 | -86.80 | -279.78 | -308.62 | -294.46 | -335.09 | -333.47 | -149.29 | -97.82 | -101.58 | -77.10 | -62.65 | -33.54 | -40.11 | -41.16 | -28.23 | -14.61 | -6.57 | -4.81 | -3.23 |
Current Ratio |
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
DSO |
35.2 | 41.6 | 50.3 | - | 42.2 | 34.7 | 47.9 | - | 41.5 | 42.0 | 42.3 | - | 35.7 | 35.4 | 35.6 | - | 52.4 | 137.7 | 128.9 | - | 96.1 | 113.4 | 101.0 | - | 90.9 | 75.6 | 90.4 | - | 82.4 | 68.8 | 79.7 | - | 72.3 | 69.8 | 79.0 | - | 77.2 | 75.3 | 79.1 | - | 56.9 | 67.9 | 78.0 | - | 82.3 | 70.8 | 69.8 | - | 65.8 | 69.5 | 66.2 | - | 50.5 | 57.8 | - |
DIO |
146.5 | 145.7 | 152.5 | - | 172.7 | 173.8 | 215.4 | - | 157.4 | 200.6 | 231.1 | - | 260.6 | 220.3 | 195.5 | - | 262.4 | 551.2 | 308.4 | - | 191.8 | 211.1 | 162.8 | - | 178.9 | 159.4 | 167.8 | - | 168.1 | 172.4 | 186.0 | - | 148.4 | 133.3 | 155.7 | - | 161.5 | 150.0 | 153.3 | - | 147.4 | 167.8 | 816.6 | - | 130.2 | 128.6 | - | - | 133.2 | 122.8 | 151.7 | - | 105.2 | 136.5 | - |
DPO |
59.9 | 68.3 | 73.7 | - | 85.8 | 77.4 | 85.3 | - | 47.4 | 61.8 | 66.7 | - | 69.1 | 58.9 | 48.6 | - | 54.6 | 150.0 | 124.9 | - | 100.3 | 102.0 | 79.4 | - | 94.6 | 74.0 | 71.1 | - | 90.9 | 100.1 | 120.7 | - | 88.5 | 77.7 | 80.1 | - | 105.5 | 92.1 | 95.5 | - | 121.8 | 125.7 | 573.3 | - | 99.9 | 94.6 | - | - | 85.4 | 84.0 | 107.4 | - | 64.2 | 90.6 | - |
Операционный цикл |
181.7 | 187.2 | 202.8 | - | 214.9 | 208.5 | 263.3 | - | 198.9 | 242.6 | 273.4 | - | 296.2 | 255.7 | 231.1 | - | 281.4 | 604.8 | 407.4 | - | 269.2 | 283.0 | 243.7 | - | 252.5 | 225.9 | 257.0 | - | 226.6 | 215.2 | 253.8 | - | 229.3 | 216.0 | 239.2 | - | 218.7 | 209.2 | 225.1 | - | 220.5 | 257.4 | 223.6 | - | 204.2 | 190.8 | 71.3 | - | 212.9 | 217.6 | 233.5 | - | 195.5 | 226.9 | - |
Финансовый цикл |
121.8 | 118.9 | 129.0 | - | 129.1 | 131.1 | 178.1 | - | 151.5 | 180.8 | 206.6 | - | 227.2 | 196.8 | 182.5 | - | 224.7 | 483.7 | 301.2 | - | 183.5 | 190.6 | 168.0 | - | 174.8 | 156.7 | 184.8 | - | 168.0 | 156.2 | 159.9 | - | 120.1 | 113.9 | 145.8 | - | 149.4 | 142.6 | 139.7 | - | 116.4 | 139.3 | 121.7 | - | 112.5 | 100.9 | 71.3 | - | 119.7 | 128.2 | 125.2 | - | 103.5 | 116.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BIOLASE, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Франция
Израиль
Канада
Коста-Рика
